LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Dane

KRS 0000048015

NIP5262100142

REGON01278272000000

NazwaLAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLAGARDERE TRAVEL RETAIL

Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 102631000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5262100142

data rejestracji 11 gru 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

49109028510000000133187698

SANPL 35 Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

47194012100100745600100000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

03124030311111001080074433

PEKAO VI Oddział w Łodzi

ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA

04194012100100745600300400

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

07102010680000100200945600

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

14194012100100745600110100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

25194012100100745600200500

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

39124062921789001070434911

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

42194012100100745600200000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

43194012100100745606000000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1052Z PRODUKCJA LODÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ KACPERSKI

Beneficjent

ANDRZEJ KACPERSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.A.S.

Wspólnik

2001-09-26

205.262 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.631.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ANDRZEJ KACPERSKI

Beneficjent

OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ANDRZEJ KACPERSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-09-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	804035434.63
J Należności od jednostek powiązanych	111617451.67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	552912797.77
B. Koszty działalności operacyjnej	802291070.54
I. Amortyzacja	27645687.1
II. Zużycie materiałów i energii	66009583.11
III. Usługi obce	264938493.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4457802.75
V. Wynagrodzenia	27028468.57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6522986.07
– emerytalne	2049029.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2258725.12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	403429324.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1744364.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	22110302.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8142.69
II. Dotacje	21238840.01
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177481.9
IV. Inne przychody operacyjne	685837.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	4219526.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1923020.47
III. Inne koszty operacyjne	2296506.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	19635139.36
G. Przychody finansowe	16680568.84
II. Odsetki, w tym:	2743087.19
– od jednostek powiązanych	1800035.69
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	13550000
V. Inne	387481.65
H. Koszty finansowe	1771778.06
I. Odsetki, w tym:	1141238.02
– dla jednostek powiązanych	159615.3
IV. Inne	630540.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	34543930.14
J. Podatek dochodowy	-14949108.15
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	49493038.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	284377282.88
A. Kapitał (fundusz) własny	94446070.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102631000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57677967.59
VI. Zysk (strata) netto	49493038.29
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189931212.18
I. Rezerwy na zobowiązania	934477.75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	508505.96
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	425971.79
– długoterminowa	425971.79
II. Zobowiązania długoterminowe	1753278.28
3. Wobec pozostałych jednostek	1753278.28
E. inne	1753278.28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	157587751.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13950938.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2163151.49
– do 12 miesięcy	2163151.49
B. inne	11787787.43
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	143562843.15
A. kredyty i pożyczki	26232233.95
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111881781.98
– do 12 miesięcy	111881781.98
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1524835.94
I. inne	3923991.28
4. Fundusze specjalne	73969.34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29655704.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29655704.74
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	29655704.74
Aktywa razem	284377282.88
A. Aktywa trwałe	153593773.76
I. Wartości niematerialne i prawne	5007860.75
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5007860.75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62914738.91
1. Środki trwałe	46569310.62
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21214858.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	13616994.86
D. środki transportu	54693.88
E. inne środki trwałe	11682763.18
2. Środki trwałe w budowie	16201944.29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	143484
III. Należności długoterminowe	3885558.22
3. Od pozostałych jednostek	3885558.22
IV. Inwestycje długoterminowe	61969313.73
3. Długoterminowe aktywa finansowe	61969313.73
A. w jednostkach powiązanych	61969313.73
– udziały lub akcje	61969313.73
– udzielone pożyczki	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19816302.15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15484338.84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4331963.31
B. Aktywa obrotowe	130783509.12
I. Zapasy	49133763
1. Materiały	141990.93
4. Towary	48836530.89
5. Zaliczki na dostawy i usługi	155241.18
II. Należności krótkoterminowe	53128019.97
1. Należności od jednostek powiązanych	35975173.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35975173.06
– do 12 miesięcy	35975173.06
3. Należności od pozostałych jednostek	17152846.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3852233.68
– do 12 miesięcy	3852233.68
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12938699.11
C. inne	361914.12
III. Inwestycje krótkoterminowe	26055520.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26055520.99
A. w jednostkach powiązanych	17602637.23
– udzielone pożyczki	17000000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	602637.23
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8452883.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2038818.74
– inne środki pieniężne	6414065.02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2466205.16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44953032.41
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44953032.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	102631000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	102631000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-57677967.59
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	57677967.59
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57677967.59
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	57677967.59
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-57677967.59
6. Wynik netto	49493038.29
A. zysk netto	49493038.29
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	94446070.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	94446070.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	49493038.29
II. Korekty razem	-29167217.74
1. Amortyzacja	27645687.1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	76286.21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11974214.21
5. Zmiana stanu rezerw	-2924901.65
6. Zmiana stanu zapasów	-19984626.98
7. Zmiana stanu należności	-11312452.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12579497.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2033652.94
10. Inne korekty	-21238840
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20325820.54
I. Wpływy	429041.67
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	154386.01
3. Z aktywów finansowych, w tym:	274655.66
B. w pozostałych jednostkach	274655.66
– inne wpływy z aktywów finansowych	274655.66
II. Wydatki	-29475082.64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-28872445.41
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-602637.23
A. w jednostkach powiązanych	-602637.23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-29046040.97
I. Wpływy	42428840.01
2. Kredyty i pożyczki	31238840.01
4. Inne wpływy finansowe	11190000
II. Wydatki	-29896543.91
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-29095831
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-724427.09
8. Odsetki	-76285.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	12532296.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3812075.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3812075.67
F. Środki pieniężne na początek okresu	4640808.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8452883.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	73969.34

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-26

2015-10-29

HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-26

2005-02-24

USYPISKOWA, 2, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA

2005-02-24

2013-09-16

AL. JEROZOLIMSKIE, 176, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA

2013-09-16

2013-10-07

AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 00-486, WARSZAWA, POLSKA

2013-10-07

2014-02-21

AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie