| Nazwa: | LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LAGARDERE TRAVEL RETAIL |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048015 |
| NIP: | 5262100142 |
| REGON: | 01278272000000 |
| Kod pocztowy: | 02-486 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-486) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102631000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262100142 |
| Data rejestracji: | 11 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49109028510000000133187698 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 47194012100100745600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 03124030311111001080074433 | PEKAO VI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 04194012100100745600300400 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 07102010680000100200945600 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 14194012100100745600110100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 25194012100100745600200500 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 39124062921789001070434911 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 42194012100100745600200000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 43194012100100745606000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ KACPERSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ KACPERSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.A.S. | Wspólnik | 2001-09-26 | 205.262 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.631.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KACPERSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KACPERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 804035434.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 111617451.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 552912797.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 802291070.54 |
| I. Amortyzacja | 27645687.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 66009583.11 |
| III. Usługi obce | 264938493.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4457802.75 |
| V. Wynagrodzenia | 27028468.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6522986.07 |
| – emerytalne | 2049029.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2258725.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 403429324.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1744364.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22110302.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8142.69 |
| II. Dotacje | 21238840.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177481.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 685837.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4219526.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1923020.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2296506.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19635139.36 |
| G. Przychody finansowe | 16680568.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 2743087.19 |
| – od jednostek powiązanych | 1800035.69 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13550000 |
| V. Inne | 387481.65 |
| H. Koszty finansowe | 1771778.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1141238.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 159615.3 |
| IV. Inne | 630540.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34543930.14 |
| J. Podatek dochodowy | -14949108.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 49493038.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 284377282.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94446070.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102631000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57677967.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 49493038.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189931212.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 934477.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508505.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 425971.79 |
| – długoterminowa | 425971.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1753278.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1753278.28 |
| E. inne | 1753278.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 157587751.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13950938.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2163151.49 |
| – do 12 miesięcy | 2163151.49 |
| B. inne | 11787787.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 143562843.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 26232233.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111881781.98 |
| – do 12 miesięcy | 111881781.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1524835.94 |
| I. inne | 3923991.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 73969.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29655704.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29655704.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29655704.74 |
| Aktywa razem | 284377282.88 |
| A. Aktywa trwałe | 153593773.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5007860.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5007860.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62914738.91 |
| 1. Środki trwałe | 46569310.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21214858.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13616994.86 |
| D. środki transportu | 54693.88 |
| E. inne środki trwałe | 11682763.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16201944.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 143484 |
| III. Należności długoterminowe | 3885558.22 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3885558.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61969313.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61969313.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 61969313.73 |
| – udziały lub akcje | 61969313.73 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19816302.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15484338.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4331963.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 130783509.12 |
| I. Zapasy | 49133763 |
| 1. Materiały | 141990.93 |
| 4. Towary | 48836530.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 155241.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53128019.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35975173.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35975173.06 |
| – do 12 miesięcy | 35975173.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17152846.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3852233.68 |
| – do 12 miesięcy | 3852233.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12938699.11 |
| C. inne | 361914.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26055520.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26055520.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17602637.23 |
| – udzielone pożyczki | 17000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 602637.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8452883.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2038818.74 |
| – inne środki pieniężne | 6414065.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2466205.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44953032.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44953032.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102631000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102631000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57677967.59 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 57677967.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57677967.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 57677967.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57677967.59 |
| 6. Wynik netto | 49493038.29 |
| A. zysk netto | 49493038.29 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94446070.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94446070.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 49493038.29 |
| II. Korekty razem | -29167217.74 |
| 1. Amortyzacja | 27645687.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76286.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11974214.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2924901.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19984626.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11312452.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12579497.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2033652.94 |
| 10. Inne korekty | -21238840 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20325820.54 |
| I. Wpływy | 429041.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154386.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 274655.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 274655.66 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 274655.66 |
| II. Wydatki | -29475082.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -28872445.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -602637.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | -602637.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29046040.97 |
| I. Wpływy | 42428840.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31238840.01 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11190000 |
| II. Wydatki | -29896543.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -29095831 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -724427.09 |
| 8. Odsetki | -76285.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12532296.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3812075.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3812075.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4640808.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8452883.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73969.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-26 | 2015-10-29 | HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-26 | 2005-02-24 | USYPISKOWA, 2, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-02-24 | 2013-09-16 | AL. JEROZOLIMSKIE, 176, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-09-16 | 2013-10-07 | AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 00-486, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-10-07 | 2014-02-21 | AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
