| Nazwa: | KELVION MACHINE COOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KELVION MACHINE COOLING |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045411 |
| NIP: | 6340128908 |
| REGON: | 27107202100000 |
| Kod pocztowy: | 58-160 (Firmy w Lower Silesian, Cieszów, Lower Silesian Voivodeship, 58-160) |
| Miasto: | Cieszów, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | SIKORSKIEGO, 38, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18245084,20 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340128908 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03188000090000001101854000 | Brak danych | Brak danych |
| 19188000090000001101854003 | Brak danych | Brak danych |
| 46188000090000001101854002 | Brak danych | Brak danych |
| 73188000090000001101854001 | Brak danych | Brak danych |
| 89188000090000001101854004 | Brak danych | Brak danych |
| 11188000090000001103136002 | Brak danych | Brak danych |
| 38188000090000001103136001 | Brak danych | Brak danych |
| 65188000090000001103136000 | Brak danych | Brak danych |
| 81188000090000001103136003 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PHILIPP KURNEY | Beneficjent | 1976-04-01 |
| EDYTA RĘKAS | Beneficjent | Brak danych |
| CARSTEN DAN KOPPEN | Beneficjent | 1964-05-18 |
| JULIA ANNE JENNIFER CHAPMAN | Beneficjent | 1965-11-30 |
| GRAEME SMITH | Beneficjent | 1961-10-26 |
| JOHANNES JOSEF MARET | Beneficjent | 1950-06-24 |
| PAVOL KOCIS | Beneficjent | Brak danych |
| EDYTA RĘKAS | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KELVION INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH | Wspólnik | 2001-09-20 | 6839 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 18.245.084,20 ZŁ (OSIEMNAŚCI MILIONÓW DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTYCH 20/100) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDYTA RĘKAS | Prokurent | 2015-04-15 | 2024-10-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ PAWEŁ BUKOWSKI | Prokurent | 2004-07-21 | 2021-12-15 | SAMOISTNA |
| PIOTR ADAMCZEWSKI | Prokurent | 2021-12-15 | 2023-08-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAVOL KOCIS | Prokurent | 2023-08-21 | 2024-02-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAVOL KOČIŠ | Prokurent | 2024-02-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD RUDY | Prokurent | 2024-10-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW WYPADKU, JEŻELI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA BŁAŻEJEWSKA GRUDNIOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2002-09-30 | Brak danych |
| EDYTA RĘKAS | DYREKTOR SPÓŁKI | 2002-09-30 | 2015-02-16 | Brak danych |
| CHRISTOPH HIRSCHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-15 | 2015-12-22 | Brak danych |
| MICHAEL ANDERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-15 | 2015-12-22 | Brak danych |
| AXEL JOHANNES BERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-22 | 2016-10-05 | Brak danych |
| ROBERT ARNULF WASSMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-05 | 2018-02-01 | Brak danych |
| JÜRGEN VINKENFLÜGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-01 | 2018-10-24 | Brak danych |
| JÜRGEN VINKENFLÜGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-24 | 2022-06-02 | Brak danych |
| SIMON JONES | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-02 | 2022-07-26 | Brak danych |
| PHILIPP KURNEY | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-26 | 2022-12-16 | 1976-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 322852249.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 228212438.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 279785727.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3126309.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46192831.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 299588924.63 |
| I. Amortyzacja | 6533620.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 194432215.95 |
| III. Usługi obce | 30596656.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1260588.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25154096.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5504258.36 |
| – emerytalne | 2227047.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1017158.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35090329.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23263324.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12571456.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53141.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12518314.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13165369.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45389.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13119980.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22669410.96 |
| G. Przychody finansowe | 2865031.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2795110.04 |
| – od jednostek powiązanych | 2792258.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69921.73 |
| H. Koszty finansowe | 1844526.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 157145.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 58153.91 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1687380.17 |
| – w jednostkach powiązanych | 1687380.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23689916.68 |
| J. Podatek dochodowy | 4149858.32 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19540058.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192927911.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 126649900.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18245084.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1369464.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 116656.42 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 87378637.13 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19540058.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66278011.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6129064.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1213831.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3282217 |
| – długoterminowa | 1084797 |
| – krótkoterminowa | 2197420 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1633016.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1633016.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 587175.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 587175.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 587175.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59561771.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18237648.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18237648.24 |
| – do 12 miesięcy | 18237648.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41270310.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 362009.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27618391.02 |
| – do 12 miesięcy | 27618391.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6143587.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5601280.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1482696.19 |
| I. inne | 62346.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 53812.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 192927911.95 |
| A. Aktywa trwałe | 40481377.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 795307.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 795307.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38345888.07 |
| 1. Środki trwałe | 38162224.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1840035.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13666279.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18041294.85 |
| D. środki transportu | 920117.76 |
| E. inne środki trwałe | 3694496.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 156863.37 |
| III. Należności długoterminowe | 32530.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32530.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1307651.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1307651.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 152446534.47 |
| I. Zapasy | 28609839.64 |
| 1. Materiały | 19642668.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 876629.3 |
| 3. Produkty gotowe | 7718214.15 |
| 4. Towary | 23585.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 348742.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72376424.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53534505.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53534505.56 |
| – do 12 miesięcy | 53534505.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18841919.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16144977.7 |
| – do 12 miesięcy | 16144977.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2685025.22 |
| C. inne | 11916.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51111153.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51111153.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51111153.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156445.71 |
| – inne środki pieniężne | 50954707.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349116.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 118159840.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 118159840.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18245084.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18245084.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1369464.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1369464.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 116656.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116656.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54878637.13 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 32500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 87378637.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43549998.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43549998.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43549998.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43549998.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19540058.36 |
| A. zysk netto | 19540058.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126649900.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107109842.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19540058.36 |
| II. Korekty razem | -26320395.02 |
| 1. Amortyzacja | 6533620.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19697.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2792258.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1634238.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1454556.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1768209.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41131366.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10046130.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -277408.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6780336.66 |
| I. Wpływy | 6585065.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55081.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5602142.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2792258.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2809884.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2809884.31 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 927841.2 |
| II. Wydatki | 2839972.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2839972.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3745092.64 |
| I. Wpływy | 19697.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19697.67 |
| II. Wydatki | 11452045.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11049998.13 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 402047.38 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11432347.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14467591.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14467591.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -113837.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65578744.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51111153.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 153725.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2002-09-30 | "GEA - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-09-30 | 2015-12-22 | GEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2002-01-09 | G. ZAPOLSKIEJ, 1, WROCŁAW, 50-032, WROCŁAW, POLSKA |
| 2002-01-09 | 2002-09-30 | MIŃSKA, 54, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
