| Nazwa: | MATERIALISE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MATERIALISE |
| Data rejestracji: | 01 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000435092 |
| NIP: | 8982097613 |
| REGON: | 02039535900000 |
| Kod pocztowy: | 55-040 (Firmy w —, , 55-040) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. BELGIJSKA, 1, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1684600,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1684600,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1684600 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MATERIALISE.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 8982097613 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28160014620006205232260001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 91160014620006205232260031 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58160014620006205232260140 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79160014620006205232260150 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JURGEN LAUDUS | Beneficjent | 1978-07-19 |
| BART VAN DER SCHUEREN | Beneficjent | 1967-02-24 |
| HILDE INGELAERE | Beneficjent | 1962-04-10 |
| WILFRIED VANCRAEN | Beneficjent | 1961-12-03 |
| PIOTR BANACKI | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR BANACKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CARLA VAN STEENBERGEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-15 | Brak danych | Brak danych |
| BRIGITTE VEITHEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-15 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR WOLKO | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-01 | 2014-03-06 | Brak danych |
| BEATA JANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-01 | 2014-03-06 | Brak danych |
| ELŻBIETA SWOROBOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-01 | 2014-03-06 | Brak danych |
| WILFRIED VANCRAEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | 2024-03-15 | 1961-12-03 |
| PETER LEYS | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | 2024-03-15 | Brak danych |
| FREDERIC MERCKX | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | 2015-10-14 | Brak danych |
| JOHAN JOZEF ALBRECHT | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-14 | 2023-08-02 | Brak danych |
| KOEN BERGES | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-02 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ADAMCZEWSKI | Prokurent | 2014-11-18 | 2021-09-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR BANACKI | Prokurent | 2021-09-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HILDE INGELAERE | Beneficjent | WILFRIED VANCRAEN I HILDE INGELAERE SĄ MAŁŻONKAMI I ŁĄCZNIE POSIADAJĄ I KONTROLUJĄ 56,42% AKCJI W MATERIALISE NV, KTÓRY JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM W MATERIALISE S.A. |
| WILFRIED VANCRAEN | Beneficjent | WILFRIED VANCRAEN I HILDE INGELAERE SĄ MAŁŻONKAMI I ŁĄCZNIE POSIADAJĄ I KONTROLUJĄ 56,42% AKCJI W MATERIALISE NV, KTÓRY JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM W MATERIALISE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZOBOWIĄZANIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MATERIALISE NV | Jedyny Akcjonariusz | 2014-03-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59896053.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51306085.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55752896.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 202643.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3940513.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -56372368.62 |
| I. Amortyzacja | -6128793.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -30429929.7 |
| III. Usługi obce | -7708160.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -475961.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -7215596.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2261040.69 |
| – emerytalne | -682614.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -150921.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2001963.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3523684.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 273341.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 273341.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -478999.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -35443.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -443555.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3318027.56 |
| G. Przychody finansowe | 2116.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2116.56 |
| H. Koszty finansowe | -1613274.72 |
| I. Odsetki, w tym: | -1532614.77 |
| – dla jednostek powiązanych | -1465288 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -80659.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1706869.4 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1706869.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68765346.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13480208.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1684600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10088739.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1706869.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55285138.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 577903.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 412111.14 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 412111.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 165792 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 165792 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37114284.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37114284.01 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17548565.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5285561.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 773712.8 |
| – do 12 miesięcy | 773712.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4511849 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12263004.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 1117405.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95860.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9970900.54 |
| – do 12 miesięcy | 9970900.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 622873.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 455357.19 |
| I. inne | 605.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44385 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44385 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44385 |
| Aktywa razem | 68765346.72 |
| A. Aktywa trwałe | 51514202.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51427826.22 |
| 1. Środki trwałe | 50580237.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5472065.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26572369.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18310899.76 |
| D. środki transportu | 89682.49 |
| E. inne środki trwałe | 135220.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 847588.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86376.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86376.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 17251144.07 |
| I. Zapasy | 5071810.79 |
| 1. Materiały | 3637996.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1349192.21 |
| 3. Produkty gotowe | 53915.91 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30706.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7075764.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4852924.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4852924.49 |
| – do 12 miesięcy | 4852924.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2222839.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1321800.94 |
| – do 12 miesięcy | 1321800.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 901039 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3742882.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3742882.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3742882.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3742882.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1360685.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11773339.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11773339.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1684600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1684600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9604256.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 484482.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 484482.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 484482.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10088739.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 484482.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 484482.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -484482.95 |
| – korekty błędów | -484482.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1706869.4 |
| A. zysk netto | 1706869.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13480208.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13480208.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1706869.4 |
| II. Korekty razem | 1534850.46 |
| 1. Amortyzacja | 6128793.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 41238.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1532614.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35443.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -167498.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1954896.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3112487.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 441838.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1410195.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3241719.86 |
| I. Wpływy | 1300.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1300.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3244303.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3244303.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3243002.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1537735.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1416539.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -73155 |
| 8. Odsetki | -48040.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1537735.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1539017.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1539017.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5281900.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3742882.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46285.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61685327.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 57089429.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57237021.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 492736.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3955568.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -57133274.48 |
| I. Amortyzacja | -5503437.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -29703348.79 |
| III. Usługi obce | -7669800.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -455809.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -8985351.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2686414.64 |
| – emerytalne | -811036.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -245298.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1883814.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4552052.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 70278.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70278.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -595946.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -146818.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -449128.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4026384.91 |
| G. Przychody finansowe | 22637.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18413.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4223.62 |
| H. Koszty finansowe | -1453101.49 |
| I. Odsetki, w tym: | -1375497.49 |
| – dla jednostek powiązanych | -1352909.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -77604 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2595920.91 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2595920.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66513945.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16076129.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1684600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11795608.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2595920.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50437815.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 755171.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 469726.09 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 469726.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 285445.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 285445.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32860374.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32642855.01 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 217519.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217519.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16743551.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10183817.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5675823.68 |
| – do 12 miesięcy | 5675823.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4507994 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6559733.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19873.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5327038.03 |
| – do 12 miesięcy | 5327038.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 679260.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 515616.95 |
| I. inne | 17945.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 78718.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78718.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 78718.32 |
| Aktywa razem | 66513945.51 |
| A. Aktywa trwałe | 50386681.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50238698.67 |
| 1. Środki trwałe | 49481469.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5472065.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26472846.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17086933.01 |
| D. środki transportu | 300259.9 |
| E. inne środki trwałe | 149365.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 757228.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147983.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147983.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 16127263.57 |
| I. Zapasy | 6110583.46 |
| 1. Materiały | 4177716.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1853631 |
| 3. Produkty gotowe | 42213.82 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37022.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6717515.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5153794.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5153794.81 |
| – do 12 miesięcy | 5153794.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1563720.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1261096.8 |
| – do 12 miesięcy | 1261096.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 302623.87 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3154057.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3154057.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3154057.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3154057.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145107.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13480208.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13480208.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1684600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1684600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10088739.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1706869.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1706869.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1706869.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11795608.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1706869.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1706869.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1706869.4 |
| – korekty błędów | -1706869.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2595920.91 |
| A. zysk netto | 2595920.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16076129.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16076129.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2595920.91 |
| II. Korekty razem | 2235897.04 |
| 1. Amortyzacja | 5503437.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -54496.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1375497.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 146818.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 177268.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1038772.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5454394.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 392233.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1188304.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4831817.95 |
| I. Wpływy | 111229.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111229.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4333404.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4333404.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4222174.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1198469.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1083083.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -110860.17 |
| 8. Odsetki | -4525.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1198469.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -588825.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -588825.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3742882.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3154057.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74819.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-14 | 2024-06-26 | 2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-01 | 2014-11-18 | E-PROTOTYPY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-01 | 2012-10-16 | ŻEROMSKIEGO, 60, WROCŁAW, 50-056, WROCŁAW, POLSKA |
| 2012-10-16 | 2017-09-01 | KLECIŃSKA, 125, WROCŁAW, 54-413, WROCŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utworzenie działu badawczo-rozwojowego przyrostowych technologii wytwarzania modeli fizycznych bezpośrednio z bryłowych zapisów cyfrowych 3D. | 444 920,00 zł | 181 844,02 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699057/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
