| Nazwa: | KELVION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KELVION |
| Data rejestracji: | 28 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023433 |
| NIP: | 7540023741 |
| REGON: | 53093543000000 |
| Kod pocztowy: | 45-641 |
| Miasto: | Opole |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | KOBALTOWA, 2, OPOLE, 45-641, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4497264,48 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OPOLE@KELVION.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540023741 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09188000090000001101776001 | Brak danych | Brak danych |
| 36188000090000001101776000 | Brak danych | Brak danych |
| 25188000090000001101776004 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GRAEME SMITH | Beneficjent | 1961-10-26 |
| JULIA ANNE JENNIFER CHAPMAN | Beneficjent | 1965-11-30 |
| PHILIPP KURNEY | Beneficjent | Brak danych |
| JOHANNES JOSEF MARET | Beneficjent | 1950-06-24 |
| CARSTEN DAN KOPPEN | Beneficjent | 1964-05-18 |
| WALDEMAR PAWEŁ LEWANDOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| WALDEMAR PAWEŁ LEWANDOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "GEA INDUSTRIEBETEILIGUNGEN" GMBH W BOCHUM (NIEMCY) | Wspólnik | 2001-06-28 | 2002-10-18 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3246218,53ZŁ | Brak danych |
| KELVION MACHINE COOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-10-18 | 2022-04-07 | 1.384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.497.264,48 ZŁ | 27107202100000 |
| KELVION THERMAL SOLUTIONS HOLDING GMBH | Wspólnik | 2022-04-07 | Brak danych | 1.384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.497.264,48 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ KOSZEMBAR | Prokurent | 2001-06-28 | 2013-07-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| RAFAŁ KOSZEMBAR | Prokurent | 2015-10-16 | 2024-09-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| WALDEMAR PAWEŁ LEWANDOWSKI | Prokurent | 2024-08-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTA HELENA ŁUKASZEWSKA CZARNIECKA | Prokurent | 2024-11-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TYLKO PREZES ZARZĄDU JEST UMOCOWANY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI KILKA OSÓB, WTEDY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UMOCOWANY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH I NIEDOTYCZĄCYCH MAJĄTKU DO MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DWUSTU TYSIĘCY ( 200.000,00) PLN NETTO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, WTEDY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH MAJĄTKU W KWOCIE PONAD DWIEŚCIE TYSIĘCY (200.000,00) PLN NETTO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MONIKA BŁAŻEJEWSKA GRUDNIOK | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2001-06-28 | 2013-07-02 |
| MONIKA BŁAŻEJEWSKA GRUDNIOK | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-02 | 2015-03-02 |
| RAFAŁ KOSZEMBAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-02 | 2015-03-02 |
| CHRISTOPH HIRSCHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-02 | 2016-02-09 |
| MICHAEL ANDERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-02 | 2015-11-27 |
| MARCUS PETER HUMMER | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-27 | 2017-12-06 |
| JIMMY VOGEL | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-06 | 2018-12-27 |
| VINCENT JULIEN SPOHONHAUER | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-27 | 2024-07-23 |
| PHILIPP KURNEY | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209161199.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 164015196.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211144928.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3173097.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1189368.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 187398292.92 |
| I. Amortyzacja | 5738804.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95669940.44 |
| III. Usługi obce | 43188874.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1879095.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31158517.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6389351.78 |
| – emerytalne | 2748350.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2311016.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1062693.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21762906.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7931984.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36460.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7895524.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2319599.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66711.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2252888.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27375291.53 |
| G. Przychody finansowe | 759361.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 51652.3 |
| – od jednostek powiązanych | 51643.3 |
| V. Inne | 707709.35 |
| H. Koszty finansowe | 5840265.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 5840265.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 5614358.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22294387.49 |
| J. Podatek dochodowy | 368421 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21925966.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155004032.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51666773.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4497264.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8359.51 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24599658.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 635524.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21925966.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103337259.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11986909 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671909 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6015000 |
| – długoterminowa | 490000 |
| – krótkoterminowa | 5525000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5300000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5300000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4153462.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4153462.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4153462.42 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 87011096.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59255709.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9476719.55 |
| – do 12 miesięcy | 9476719.55 |
| B. inne | 49778990.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27461370.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1840777.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17263534.37 |
| – do 12 miesięcy | 17263534.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3520369.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3075982.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1684841.44 |
| I. inne | 75865.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 294015.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185791.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185791.58 |
| – krótkoterminowe | 185791.58 |
| Aktywa razem | 155004032.59 |
| A. Aktywa trwałe | 58088194.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1796664.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1796664.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53784366.81 |
| 1. Środki trwałe | 45362743.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1886712.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25731334.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15096742.09 |
| D. środki transportu | 1814886.58 |
| E. inne środki trwałe | 833067.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7909863.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 511759.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2507163 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2507163 |
| B. Aktywa obrotowe | 96915837.96 |
| I. Zapasy | 39812223.1 |
| 1. Materiały | 20174744.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18366634.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1270843.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56665346.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35748061.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35748061.31 |
| – do 12 miesięcy | 35748061.31 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20917285.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7961062.87 |
| – do 12 miesięcy | 7961062.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12896781.59 |
| C. inne | 59441.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 291157.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 291157.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291157.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 291157.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147110.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31983918.78 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31983918.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4497264.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4497264.48 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8359.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8359.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22356546.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2243112 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2243112 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24599658.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5121748.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5121748.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4486224 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 635524.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 635524.32 |
| 6. Wynik netto | 21925966.49 |
| A. zysk netto | 21925966.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51666773.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51666773.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21925966.49 |
| II. Korekty razem | 4828741.14 |
| 1. Amortyzacja | 5738804.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -303.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5779879.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36460.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3759459 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5529808.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16645744.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12236721.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -473806.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26754707.63 |
| I. Wpływy | 3621992.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3570349.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51643.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51643.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20170063 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19841629.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 328433.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16548070.06 |
| I. Wpływy | 40000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 50402520.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2243112 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2327886.18 |
| 8. Odsetki | 5831522.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10402520.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -195883.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -195579.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -303.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 487610.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 291727.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 276861.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-28 | 2015-11-27 | "GEA TECHNIKA CIEPLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-28 | 2007-10-23 | OŚWIĘCIMSKA, 121, OPOLE, 45-643, OPOLE, POLSKA |
| 2007-10-23 | 2014-10-21 | OŚWIĘCIMSKA, 100 B, OPOLE, 45-641, OPOLE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
