| Nazwa: | CIECHANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | CIECHANOWSKA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000042420 |
| NIP: | 5660005182 |
| REGON: | 00078097200000 |
| Kod pocztowy: | 06-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | MLECZARSKA, 16A, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5660005182 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85116022020000000368697826 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 10114018500000245838001003 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 32109026040000000102246253 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 40109012610000000026004537 | SANPL 1 Oddział w Górze | ul. Piłsudskiego 13 56-200 górowski POLSKA |
| 61866900010121942920000005 | BS8669 Centrala | ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA |
| 64114018500000245838001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 93866900010121942920000011 | BS8669 Centrala | ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA |
| 47116022020000000368697831 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000488722775 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 91109026040000000155753980 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW ŻEBROWSKI | Beneficjent |
| WIESŁAW ŻEBROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2016-06-14 |
| ANDRZEJ CZARNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2004-05-19 |
| JANUSZ CZARNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2004-05-19 |
| JÓZEF KIEMPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2004-05-19 |
| JAN KOWNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2016-06-14 |
| TOMASZ MAREK KRAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2004-05-19 |
| STANISŁAW KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2006-10-17 |
| JERZY ŁACIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2007-06-21 |
| STEFAN ROMAN ŁOPACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2007-06-21 |
| WIESŁAW MATUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2016-06-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA RUTKOWSKA | Pełnomocnik | 2008-06-30 | 2009-02-11 | NIEOGRANICZONE |
| BOŻENNA DRĄŻYK | Pełnomocnik | 2009-02-11 | 2009-09-02 | NIEOGRANICZONE |
| BARBARA KORNATOWSKA | Pełnomocnik | 2009-09-02 | 2009-11-13 | NIEOGRANICZONE |
| DANUTA PEPŁOWSKA | Pełnomocnik | 2009-11-13 | Brak danych | NIEOGRANICZONE |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WIESŁAW ŻEBROWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZOFIA FABISIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-24 | 2003-01-15 |
| JANINA GĘSICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-15 | 2003-07-21 |
| ANDRZEJ WALDEMAR WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-19 | 2005-07-14 |
| JAROSŁAW ANTONI TYBUCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2002-10-24 |
| WŁODZIMIERZ JAKUB GRZESZCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2002-10-24 |
| WŁODZIMIERZ JAKUB GRZESZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-24 | 2005-09-02 |
| WIESŁAW ŻEBROWSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU-VICEPREZESA-NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 30.06.2004 | 2001-09-20 | 2002-10-24 |
| HENRYK PRZYGODZKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - WICEPREZESA NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 30.06.2004R. | 2002-10-24 | 2004-03-19 |
| ANDRZEJ WALDEMAR WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-07-14 | 2006-10-17 |
| MAREK SARNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-05 | 2005-09-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188328383.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55718358.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2069758.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130540266.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186359835.76 |
| I. Amortyzacja | 1609146.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55676942.5 |
| III. Usługi obce | 2989763.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 670594.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7488277.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1589558.84 |
| – emerytalne | 715301.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 409424.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115926128 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1968547.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1230931.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140592.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1090339.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 900809.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134784.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 766025.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2298669.31 |
| G. Przychody finansowe | 707764.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 324 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 324 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54915.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 652525.91 |
| H. Koszty finansowe | 36236.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 13095.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23141.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2970197.66 |
| J. Podatek dochodowy | 720612 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -128862 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2378447.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52556862.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31313427.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7087177.65 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21480577.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 557327.21 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -190103.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2378447.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21243434.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1168143.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20741 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1147402.52 |
| – długoterminowa | 1050888.94 |
| – krótkoterminowa | 96513.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 83720.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 83720.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 83720.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19775453.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19762875.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15868889.14 |
| – do 12 miesięcy | 15868889.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 986965.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 526662.21 |
| I. inne | 2380358.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 12577.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 216117.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216117.25 |
| – długoterminowe | 177097.05 |
| – krótkoterminowe | 39020.2 |
| Aktywa razem | 52556862.19 |
| A. Aktywa trwałe | 15626406.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3225.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3225.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11865828.91 |
| 1. Środki trwałe | 10600372.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1118305.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6320210.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2502320.94 |
| D. środki transportu | 659461.52 |
| E. inne środki trwałe | 73.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1265456.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3466331.53 |
| 1. Nieruchomości | 3186819.05 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 279512.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 279512.48 |
| – udziały lub akcje | 279512.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291020 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291020 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36336303.74 |
| I. Zapasy | 8510522.4 |
| 1. Materiały | 2209612.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1664001.67 |
| 3. Produkty gotowe | 686144.58 |
| 4. Towary | 3950763.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16595803.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16595803.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13665831.47 |
| – do 12 miesięcy | 13665831.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2772003.94 |
| C. inne | 157968.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10474231.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10474231.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10474231.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10474231.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755746.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 594152.41 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28348832.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28348832.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7015946.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 201231.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 474568.53 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 14200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 273337.15 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7217177.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19440625.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2039952.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2039952.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2036911.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21480577.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 557327.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 557155.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 557155.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1114482.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1333933.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2038252.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2038252.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 704318.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -114232.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -114232.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -190103.22 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 75870.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 628448.36 |
| 6. Wynik netto | 2378447.66 |
| A. zysk netto | 2378447.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32819134.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2378447.66 |
| II. Korekty razem | -3010752.75 |
| 1. Amortyzacja | 1609146.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -652488.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -54952.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93051.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 551900.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5117633.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8085882.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9814743.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -295931.43 |
| 10. Inne korekty | -686603.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -632305.09 |
| I. Wpływy | 122771.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122771.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9137862.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8939589.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 198273.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 198273.48 |
| – nabycie aktywów finansowych | 198273.48 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9015091.19 |
| I. Wpływy | 1344229.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 636788.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 707440.94 |
| II. Wydatki | 121210.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39191.9 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67091.34 |
| 8. Odsetki | 14926.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1223018.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8424377.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8424377.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18898608.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10474231.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155974531.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66915775.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -217613.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89276369.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162693738.04 |
| I. Amortyzacja | 1810563.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62952610.9 |
| III. Usługi obce | 4626965.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 919382.66 |
| – podatek akcyzowy | 3949 |
| V. Wynagrodzenia | 12006301.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2556825.71 |
| – emerytalne | 1066864.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 350969.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77470118.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6719206.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1749126.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20387.34 |
| II. Dotacje | 39687.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30345.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1658706.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1039103.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114499.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 924603.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6009182.97 |
| G. Przychody finansowe | 31460.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 405 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 405 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31055.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 212412.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 148963.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 63449.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6190135.01 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1114044 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5076091.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43324999.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25914117.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6761958.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23670922.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 557327.21 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5076091.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17410882.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1393115.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1898 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1391217.22 |
| – długoterminowa | 1263205.37 |
| – krótkoterminowa | 128011.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15625325.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15535976.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 237764.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44197.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10275326.61 |
| – do 12 miesięcy | 10275326.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1133761.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 798536.88 |
| I. inne | 3046388.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 89349.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 392440.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 392440.96 |
| – długoterminowe | 332680.44 |
| – krótkoterminowe | 59760.52 |
| Aktywa razem | 43324999.15 |
| A. Aktywa trwałe | 17182431.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44935.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44935.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12361590.9 |
| 1. Środki trwałe | 12361590.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1077003.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5812354.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3387783.61 |
| D. środki transportu | 2076199.59 |
| E. inne środki trwałe | 8250 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3389683.77 |
| 1. Nieruchomości | 3093414.29 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 296269.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 296269.48 |
| – udziały lub akcje | 296269.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1386221 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1386221 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25663847.51 |
| I. Zapasy | 6955654.43 |
| 1. Materiały | 2210641.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 867880.02 |
| 3. Produkty gotowe | 1127092.32 |
| 4. Towary | 2750040.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14822894.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14822894.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12370970.39 |
| – do 12 miesięcy | 12370970.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2451924.3 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2865904.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2865904.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2865904.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2865904.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1019393.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 478720.2 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32819134.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32819134.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7217177.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -455219.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 427198.01 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 882417.26 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6761958.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21480577.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2190344.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2190344.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2188344.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23670922.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 557327.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 557327.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2378447.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2378447.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2378447.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 190103.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 190103.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 190103.22 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5076091.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5076091.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25914117.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5076091.01 |
| II. Korekty razem | -534389.97 |
| 1. Amortyzacja | 1810563.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11030.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -195107.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20990.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 224971.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1554867.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1772909.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4432089.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1182524.92 |
| 10. Inne korekty | -55959.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5610480.98 |
| I. Wpływy | 20990.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20990.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2232581.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2215824.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16757 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16757 |
| – nabycie aktywów finansowych | 16757 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2211590.8 |
| I. Wpływy | 575779.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 544724.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31055.22 |
| II. Wydatki | 362034.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 59713.1 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 107213.61 |
| 8. Odsetki | 195107.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 213745.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7608326.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7608326.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10474231.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2865904.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2007-02-05 | MLECZARSKA, 4, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
