| Nazwa: | "VG POLSKA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "VG POLSKA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041656 |
| NIP: | 5491954124 |
| REGON: | 07092116800000 |
| Kod pocztowy: | 32-660 (Firmy w Lesser Poland, Bobrek, Lesser Poland Voivodeship, 32-660) |
| Miasto: | Bobrek, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PLAC KILIŃSKIEGO, 1, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13324770,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5491954124 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10124041841111000046500995 | PEKAO Oddział w Chełmku ul.Brzozowa 1 | ul. Brzozowa 1 32-660 oświęcimski POLSKA |
| 15160011980002002251039140 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 75160011980002002251039030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82160011980002002251039001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98160011980002002251039198 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANK OHLE | zgłaszający - członek zarządu | 1962-05-08 |
| ROBERT KACZMAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PHILIPPE EDMOND DE SOMER | Beneficjent | 1939-03-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VG NICOLAUS GMBH | Wspólnik | 2001-09-18 | 2008-12-10 | 1766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8715386,60 ZŁ |
| VAN GENECHTEN N.V. | Wspólnik | 2008-12-10 | 2015-10-30 | 2700 (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13324770,00 (TRZYNAŚCIE MILIONÓW TRZYSTA DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT) ZŁOTYCH. |
| VAN GENECHTEN PACKAGING INTERNATIONAL SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2015-10-30 | 2022-10-20 | 2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.324.770,00 ZŁ |
| VAN GENECHTEN PACKAGING INTERNATIONAL NV | Wspólnik | 2022-10-20 | Brak danych | 2700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.324.770,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZYGMUNT SEWERYN WITA | Prokurent | 2001-10-23 | 2007-10-31 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PHILIPPE EDMOND DE SOMER | Beneficjent | PHILIPPE DE SOMER POSIADA 9,82% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA BELGIJSKIEGO DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ VAN GENECHTEN NV, A TAKŻE JEST PREZESEM ZARZĄDU FUNDACJI PRAWA HOLENDERSKIEGO AQUILA FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 52,70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VAN GENECHTEN NV KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRAWA BELGIJSKIEGO DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ VAN GENECHTEN PACKAGING INTERNATIONAL NV, KTÓRA TO POSIADA CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI "VG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ARNULF GEISSELBRECHT | CZŁONEK | 2001-09-18 | 2002-02-13 | Brak danych |
| FILIP ROLLIER | CZŁONEK | 2001-09-18 | 2003-03-04 | Brak danych |
| ROBERT KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-31 | Brak danych | Brak danych |
| JOHAN JAUBIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-02 | 2020-06-10 | Brak danych |
| LORENZO DELORENZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-09 | 2017-03-01 | Brak danych |
| ARNAULD GEOFFROY P. DEMOULIN | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-19 | 2019-02-25 | Brak danych |
| FRANK OHLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-10 | Brak danych | 1962-05-08 |
| VOLKER ARTMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2007-10-31 | Brak danych |
| DIETER HEINZELMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-04 | 2007-05-16 | Brak danych |
| FREDERIC C.J.M. DE SOMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-16 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 259439677.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1270759.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246957884.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9337268.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3144525.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 220674972.15 |
| I. Amortyzacja | 8463620.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158563926.92 |
| III. Usługi obce | 31083015.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 629795.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16663253.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4369341.68 |
| – emerytalne | 2203940.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 882594.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19423.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38764705.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 661049.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21643.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 639406.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 974792.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 213191.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560079.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 201521.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38450962.58 |
| G. Przychody finansowe | 108778.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 108778.11 |
| – od jednostek powiązanych | 108778.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1580510.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 704372.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 142678.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 876138.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36979229.96 |
| J. Podatek dochodowy | 7139615 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29839614.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161311634.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 123335343.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13324770 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 80170958.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29839614.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37976290.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3783783.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376663 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378940.5 |
| – długoterminowa | 259156.49 |
| – krótkoterminowa | 119784.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3028179.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3028179.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34192090.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15245949.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3220514.45 |
| – do 12 miesięcy | 3220514.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12025435.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18932327.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2491473.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9473369.73 |
| – do 12 miesięcy | 9473369.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3819270.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1083280.76 |
| I. inne | 2064933.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 13813.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 417.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 417.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 417.05 |
| Aktywa razem | 161311634.18 |
| A. Aktywa trwałe | 72125620.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70108812.89 |
| 1. Środki trwałe | 66643279.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2578581.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33270229.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27891814.97 |
| D. środki transportu | 1863142.48 |
| E. inne środki trwałe | 1039510.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3448227.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17305.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2016808 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2016808 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 89186013.29 |
| I. Zapasy | 52598862.86 |
| 1. Materiały | 23670245.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2948340.63 |
| 3. Produkty gotowe | 25409190.33 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 571086.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36453538.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 327301.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 327301.82 |
| – do 12 miesięcy | 327301.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36126237.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34524578.19 |
| – do 12 miesięcy | 34524578.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1601658.95 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40171.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40171.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40171.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40171.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93440.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93495728.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93495728.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13324770 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13324770 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80170958.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 80170958.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 80170958.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80170958.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 80170958.68 |
| 6. Wynik netto | 29839614.96 |
| A. zysk netto | 29839614.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 123335343.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 123335343.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29839614.96 |
| II. Korekty razem | -27580213.31 |
| 1. Amortyzacja | 8463620.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 580016.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 213191.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 170999.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21122469.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8958773.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6948345.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21546.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2259401.65 |
| I. Wpływy | 28013981.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 242643.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27771337.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27771337.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 41811284.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41811284.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13797302.97 |
| I. Wpływy | 12114011 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12114011 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 552035.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 552035.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11561975.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24074.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24074.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16096.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40171.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30935.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 243738314.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1613564.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 248323946.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5639570.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34390.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1019547.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 218481080.61 |
| I. Amortyzacja | 9844548.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 152501768.55 |
| III. Usługi obce | 28883250.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1602384.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19496288.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4986068.44 |
| – emerytalne | 1808759.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1137908.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28863.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25257233.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1572467.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 911178.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16471.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 644817.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1811778.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1588409.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223369.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25017922.65 |
| G. Przychody finansowe | 11133.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11133.39 |
| – od jednostek powiązanych | 10882.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4455493.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1426083.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 496469.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3029410.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20573562.23 |
| J. Podatek dochodowy | 4033691 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16539871.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160634761.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124375114.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13324770 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 94510473.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16539871.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36259646.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2239632.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471492 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 548010.15 |
| – długoterminowa | 392534.89 |
| – krótkoterminowa | 155475.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1220130.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1220130.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34020013.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17416880.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2588397.38 |
| – do 12 miesięcy | 2588397.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14828482.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16572125.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2371043.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10547002.43 |
| – do 12 miesięcy | 10547002.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1604899.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1203308.88 |
| I. inne | 845870.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 31008.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 160634761.55 |
| A. Aktywa trwałe | 68738568.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67093154.52 |
| 1. Środki trwałe | 65167379.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2446347.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31306577.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28522542.95 |
| D. środki transportu | 2043472.99 |
| E. inne środki trwałe | 848438.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1925775.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1645414 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1645414 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91896193.03 |
| I. Zapasy | 31488786.05 |
| 1. Materiały | 10023016.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2420890.53 |
| 3. Produkty gotowe | 19044878.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60266506.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1687063.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1687063.61 |
| – do 12 miesięcy | 1687063.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58579443.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55809195.67 |
| – do 12 miesięcy | 55809195.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2769911.26 |
| C. inne | 336.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45920.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45920.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45920.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45920.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94979.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 123335343.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 123335343.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13324770 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13324770 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 110010573.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 110010573.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 110010573.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15500100 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 94510473.64 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 94510473.64 |
| 6. Wynik netto | 16539871.23 |
| A. zysk netto | 16539871.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124375114.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124375114.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16539871.23 |
| II. Korekty razem | 3816670.33 |
| 1. Amortyzacja | 9844548.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 744052.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -911178.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1544150.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21110076.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23812967.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1983148.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 369438.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20356541.56 |
| I. Wpływy | 99532.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88649.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10882.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10882.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6877907.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6877907.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6778374.65 |
| I. Wpływy | 2657496.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2657496.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16229913.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15500100 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120429.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 609383.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13572417.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5749.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5749.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40171.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45920.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22231.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
