| Nazwa: | "MECALIT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MECALIT POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000215382 |
| NIP: | 7292557166 |
| REGON: | 47326400800000 |
| Kod pocztowy: | 93-208 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-208) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 115, ŁÓDŹ, 93-208, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7292557166 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02191011233201164721210003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 12175010930000000026681197 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 18175010930000000026386888 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 29191011233201164721210002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 37175010930000000026386837 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 51191010482208320116470004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 53175010930000000026681138 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 56191011233201164721210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 84175010930000000026681162 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL MEIER | Beneficjent | 1961-08-17 |
| ZYGMUNT WITA | reprezentant | Brak danych |
| MATTHIAS MEIER | Beneficjent | 1963-01-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MECALIT GMBH KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Z SIEDZIBĄ W LICHTENAU- SCHERZHEIM, NIEMCY | Wspólnik | 2004-08-23 | 9.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL MEIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGER GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI MECALIT GMBH, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MECALIT POLSKA SP. Z O.O. |
| MATTHIAS MEIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGER GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI MECALIT GMBH, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MECALIT POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAEL MAX MEIER | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-23 |
| MATTHIAS MEIER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-23 |
| ZYGMUNT SEWERYN WITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-12-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 267003529.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6126088.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 244108581.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6812365.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16082581.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 266039330.73 |
| I. Amortyzacja | 5607078.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 173265137.14 |
| III. Usługi obce | 42400728.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1176978.99 |
| V. Wynagrodzenia | 22048017.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5855000.74 |
| – emerytalne | 2075618.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 496749.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15189639.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 964198.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15486901.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209210.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15277690.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14443227.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14443227.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2007871.7 |
| G. Przychody finansowe | 101.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 101.76 |
| H. Koszty finansowe | 3186605.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1685713.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 58665.36 |
| IV. Inne | 1500892.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1178632.29 |
| J. Podatek dochodowy | 451364 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1629996.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107580486.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32163476.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29013222.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -219749.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1629996.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75417009.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1204825.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 879825.37 |
| – długoterminowa | 231182 |
| – krótkoterminowa | 648643.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 325000 |
| – krótkoterminowe | 325000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13649465.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13649465.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 12930977.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 718488.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59280069.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2106361.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2106361.46 |
| – do 12 miesięcy | 2106361.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56684756.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 22488838.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 617536.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24904651.27 |
| – do 12 miesięcy | 24904651.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4494607.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2678450.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1472485.06 |
| I. inne | 28187.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 488952.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1282648.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1282648.71 |
| – długoterminowe | 995795.31 |
| – krótkoterminowe | 286853.4 |
| Aktywa razem | 107580486.55 |
| A. Aktywa trwałe | 46570847.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121742.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121742.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45109255.01 |
| 1. Środki trwałe | 45033658.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5194107.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24248320.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14278690.48 |
| D. środki transportu | 882752.2 |
| E. inne środki trwałe | 429787.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75596.48 |
| III. Należności długoterminowe | 1335311.78 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1335311.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4538.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4538.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 61009639.53 |
| I. Zapasy | 44193369.57 |
| 1. Materiały | 23896079.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5777910.47 |
| 3. Produkty gotowe | 14230505.07 |
| 4. Towary | 273020.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15854.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9187631.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 503773.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 503773.87 |
| – do 12 miesięcy | 503773.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8683857.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8680163.96 |
| – do 12 miesięcy | 8680163.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3693.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 432769.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 432769.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 432769.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 432769.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7195869.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34024655.11 |
| – korekty błędów | -231182 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33793473.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26545483.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2467739.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2467739.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2467739.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29013222.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2479171.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2479171.87 |
| – korekty błędów | -231182 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2247989.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2467739.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -219749.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -219749.34 |
| 6. Wynik netto | -1629996.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1629996.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32163476.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32163476.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1629996.29 |
| II. Korekty razem | -1876311.14 |
| 1. Amortyzacja | 5637445.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 623071.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1671798.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -209210.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21437.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2992409.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2709999.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4634113.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4661454.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3506307.43 |
| I. Wpływy | 2149403.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2149403.53 |
| II. Wydatki | 4623445.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4623445.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2474041.68 |
| I. Wpływy | 22655312.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22655312.41 |
| II. Wydatki | 16551577.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14246942.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 550404.53 |
| 8. Odsetki | 1723263.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 30967.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6103734.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 123385.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 123414.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 309015.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 432401.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 346832.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 217876599.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1767753 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 214874381.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2117437.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5119655.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 222162365.78 |
| I. Amortyzacja | 5721804.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 148661468.87 |
| III. Usługi obce | 31037306.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1401872.13 |
| V. Wynagrodzenia | 23318738.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6289725.83 |
| – emerytalne | 2193133.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 709663.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5021785.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4285766.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15114544.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15114544.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13261413.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204025.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13057387.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2432635.18 |
| G. Przychody finansowe | 1799338.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 51.88 |
| V. Inne | 1799286.28 |
| H. Koszty finansowe | 2289517.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 2225365.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 189572.28 |
| IV. Inne | 64152.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2922814.81 |
| J. Podatek dochodowy | 103581 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3026395.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83983558.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29137081.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27394658.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -231182 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3026395.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54846477.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1247555.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 746109.46 |
| – długoterminowa | 217007 |
| – krótkoterminowa | 529102.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 501446.45 |
| – krótkoterminowe | 501446.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9069599.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9069599.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 8866929.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 202670.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43544327.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 605889.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 605889.89 |
| – do 12 miesięcy | 605889.89 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42404216.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 19589722.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 463286.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17503940.76 |
| – do 12 miesięcy | 17503940.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1499902.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1838876.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1458586.8 |
| I. inne | 49900.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 534220.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 984994.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 984994.37 |
| – długoterminowe | 701227.01 |
| – krótkoterminowe | 283767.36 |
| Aktywa razem | 83983558.53 |
| A. Aktywa trwałe | 43988565.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44508.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44508.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42818722.36 |
| 1. Środki trwałe | 42654722.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5123216.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23355681.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12624256.35 |
| D. środki transportu | 647008.75 |
| E. inne środki trwałe | 904558.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 163999.85 |
| III. Należności długoterminowe | 1125334.87 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1125334.87 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39994993.23 |
| I. Zapasy | 28391221.22 |
| 1. Materiały | 13805497.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2671366.83 |
| 3. Produkty gotowe | 11304420.92 |
| 4. Towary | 193826.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3880.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8454787.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 289061.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 289061.7 |
| – do 12 miesięcy | 289061.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8165726.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7931422.12 |
| – do 12 miesięcy | 7931422.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 234216.92 |
| C. inne | 87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 423305.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 423305.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 423305.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 423305.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2725678.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32163476.82 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32163476.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29013222.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1618563.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11432.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1629996.29 |
| – pokrycia straty | 1629996.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27394658.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1849745.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1849745.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1849745.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -11432.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1629996.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -231182 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -231182 |
| 6. Wynik netto | -3026395.81 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3026395.81 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29137081.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29137081.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3026395.81 |
| II. Korekty razem | 15004457.48 |
| 1. Amortyzacja | 5727587 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1643495.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2225740.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42730.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16214377.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 942820.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12682376.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4177074.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11978061.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 3772049.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3772049.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3772049.3 |
| I. Wpływy | 18960289.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18960289.49 |
| II. Wydatki | 27175034.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24368581.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 569923.98 |
| 8. Odsetki | 2214440.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22087.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8214745.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8732.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9463.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 731.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 432401.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 423668.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 393341.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-08-23 | 2006-11-21 | ROMANA, 40/42, ŁÓDŹ, 93-370, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2006-11-21 | 2015-05-20 | DĄBROWSKIEGO, 113, ŁÓDŹ, 93-208, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
