MECALIT POLSKA

Dane

KRS 0000215382

NIP7292557166

REGON47326400800000

Nazwa"MECALIT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMECALIT POLSKA

Data rejestracji 23 sie 2004 (20 lat temu) 23 sie 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 115, ŁÓDŹ, 93-208, ŁÓDŹ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7292557166

data rejestracji 01 paź 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02191011233201164721210003

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

12175010930000000026681197

BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA

18175010930000000026386888

BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA

29191011233201164721210002

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

37175010930000000026386837

BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA

51191010482208320116470004

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

53175010930000000026681138

BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA

56191011233201164721210001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

84175010930000000026681162

BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MICHAEL MEIER

Beneficjent

1961-08-17

ZYGMUNT WITA

reprezentant

MATTHIAS MEIER

Beneficjent

1973-09-19

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MECALIT GMBH KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Z SIEDZIBĄ W LICHTENAU- SCHERZHEIM, NIEMCY

Wspólnik

2004-08-23

9.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

MICHAEL MEIER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGER GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI MECALIT GMBH, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MECALIT POLSKA SP. Z O.O.

MATTHIAS MEIER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGER GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI MECALIT GMBH, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MECALIT POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MICHAEL MAX MEIER

PREZES ZARZĄDU

2004-08-23

MATTHIAS MEIER

WICEPREZES ZARZĄDU

2004-08-23

ZYGMUNT SEWERYN WITA

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-11-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-08-01

2022-07-31

2022-12-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	267003529.01
J Należności od jednostek powiązanych	6126088.16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	244108581.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6812365.96
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16082581.32
B. Koszty działalności operacyjnej	266039330.73
I. Amortyzacja	5607078.91
II. Zużycie materiałów i energii	173265137.14
III. Usługi obce	42400728.63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1176978.99
V. Wynagrodzenia	22048017.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5855000.74
– emerytalne	2075618.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	496749.26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15189639.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	964198.28
D. Pozostałe przychody operacyjne	15486901.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	209210.85
IV. Inne przychody operacyjne	15277690.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	14443227.74
III. Inne koszty operacyjne	14443227.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2007871.7
G. Przychody finansowe	101.76
II. Odsetki, w tym:	101.76
H. Koszty finansowe	3186605.75
I. Odsetki, w tym:	1685713.29
– dla jednostek powiązanych	58665.36
IV. Inne	1500892.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1178632.29
J. Podatek dochodowy	451364
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1629996.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	107580486.55
A. Kapitał (fundusz) własny	32163476.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29013222.45
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-219749.34
VI. Zysk (strata) netto	-1629996.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75417009.73
I. Rezerwy na zobowiązania	1204825.37
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	879825.37
– długoterminowa	231182
– krótkoterminowa	648643.37
3. Pozostałe rezerwy	325000
– krótkoterminowe	325000
II. Zobowiązania długoterminowe	13649465.95
1. Wobec jednostek powiązanych	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13649465.95
A. kredyty i pożyczki	12930977.08
C. inne zobowiązania finansowe	718488.87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	59280069.7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2106361.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2106361.46
– do 12 miesięcy	2106361.46
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56684756.21
A. kredyty i pożyczki	22488838.12
C. inne zobowiązania finansowe	617536.27
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24904651.27
– do 12 miesięcy	24904651.27
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4494607.08
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2678450.66
H. z tytułu wynagrodzeń	1472485.06
I. inne	28187.75
4. Fundusze specjalne	488952.03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1282648.71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1282648.71
– długoterminowe	995795.31
– krótkoterminowe	286853.4
Aktywa razem	107580486.55
A. Aktywa trwałe	46570847.02
I. Wartości niematerialne i prawne	121742.11
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121742.11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45109255.01
1. Środki trwałe	45033658.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5194107.73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24248320.34
C. urządzenia techniczne i maszyny	14278690.48
D. środki transportu	882752.2
E. inne środki trwałe	429787.78
2. Środki trwałe w budowie	75596.48
III. Należności długoterminowe	1335311.78
3. Od pozostałych jednostek	1335311.78
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4538.12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4538.12
B. Aktywa obrotowe	61009639.53
I. Zapasy	44193369.57
1. Materiały	23896079.21
2. Półprodukty i produkty w toku	5777910.47
3. Produkty gotowe	14230505.07
4. Towary	273020.41
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15854.41
II. Należności krótkoterminowe	9187631.21
1. Należności od jednostek powiązanych	503773.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	503773.87
– do 12 miesięcy	503773.87
3. Należności od pozostałych jednostek	8683857.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8680163.96
– do 12 miesięcy	8680163.96
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	3693.38
III. Inwestycje krótkoterminowe	432769.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	432769.65
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	432769.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	432769.65
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7195869.1

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34024655.11
– korekty błędów	-231182
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33793473.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26545483.24
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2467739.21
A. zwiększenie (z tytułu)	2467739.21
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2467739.21
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	29013222.45
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2479171.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2479171.87
– korekty błędów	-231182
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2247989.87
B. zmniejszenie (z tytułu)	2467739.21
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-219749.34
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-219749.34
6. Wynik netto	-1629996.29
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1629996.29
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32163476.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32163476.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1629996.29
II. Korekty razem	-1876311.14
1. Amortyzacja	5637445.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	623071.38
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1671798.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-209210.85
5. Zmiana stanu rezerw	-21437.99
6. Zmiana stanu zapasów	-2992409.34
7. Zmiana stanu należności	2709999.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4634113.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4661454.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3506307.43
I. Wpływy	2149403.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2149403.53
II. Wydatki	4623445.21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4623445.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2474041.68
I. Wpływy	22655312.41
2. Kredyty i pożyczki	22655312.41
II. Wydatki	16551577.51
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14246942.68
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	550404.53
8. Odsetki	1723263.28
9. Inne wydatki finansowe	30967.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6103734.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	123385.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	123414.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	28.89
F. Środki pieniężne na początek okresu	309015.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	432401.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	346832.52

2023

2022-08-01

2023-07-31

2024-01-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	217876599.22
J Należności od jednostek powiązanych	1767753
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	214874381.17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2117437.05
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5119655.1
B. Koszty działalności operacyjnej	222162365.78
I. Amortyzacja	5721804.92
II. Zużycie materiałów i energii	148661468.87
III. Usługi obce	31037306.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1401872.13
V. Wynagrodzenia	23318738.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6289725.83
– emerytalne	2193133.5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	709663.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5021785.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4285766.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	15114544.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
IV. Inne przychody operacyjne	15114544.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	13261413.04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	204025.77
III. Inne koszty operacyjne	13057387.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2432635.18
G. Przychody finansowe	1799338.16
II. Odsetki, w tym:	51.88
V. Inne	1799286.28
H. Koszty finansowe	2289517.79
I. Odsetki, w tym:	2225365.46
– dla jednostek powiązanych	189572.28
IV. Inne	64152.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2922814.81
J. Podatek dochodowy	103581
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3026395.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	83983558.53
A. Kapitał (fundusz) własny	29137081.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27394658.82
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-231182
VI. Zysk (strata) netto	-3026395.81
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54846477.52
I. Rezerwy na zobowiązania	1247555.91
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	746109.46
– długoterminowa	217007
– krótkoterminowa	529102.46
3. Pozostałe rezerwy	501446.45
– krótkoterminowe	501446.45
II. Zobowiązania długoterminowe	9069599.78
3. Wobec pozostałych jednostek	9069599.78
A. kredyty i pożyczki	8866929.08
C. inne zobowiązania finansowe	202670.7
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43544327.46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	605889.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	605889.89
– do 12 miesięcy	605889.89
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42404216.7
A. kredyty i pożyczki	19589722.15
C. inne zobowiązania finansowe	463286.99
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17503940.76
– do 12 miesięcy	17503940.76
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1499902.17
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1838876.95
H. z tytułu wynagrodzeń	1458586.8
I. inne	49900.88
4. Fundusze specjalne	534220.87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	984994.37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	984994.37
– długoterminowe	701227.01
– krótkoterminowe	283767.36
Aktywa razem	83983558.53
A. Aktywa trwałe	43988565.3
I. Wartości niematerialne i prawne	44508.07
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44508.07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42818722.36
1. Środki trwałe	42654722.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5123216.56
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23355681.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	12624256.35
D. środki transportu	647008.75
E. inne środki trwałe	904558.97
2. Środki trwałe w budowie	163999.85
III. Należności długoterminowe	1125334.87
3. Od pozostałych jednostek	1125334.87
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39994993.23
I. Zapasy	28391221.22
1. Materiały	13805497.73
2. Półprodukty i produkty w toku	2671366.83
3. Produkty gotowe	11304420.92
4. Towary	193826.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3880.44
II. Należności krótkoterminowe	8454787.74
1. Należności od jednostek powiązanych	289061.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	289061.7
– do 12 miesięcy	289061.7
3. Należności od pozostałych jednostek	8165726.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7931422.12
– do 12 miesięcy	7931422.12
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234216.92
C. inne	87
III. Inwestycje krótkoterminowe	423305.66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	423305.66
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	423305.66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	423305.66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2725678.61

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32163476.82
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32163476.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29013222.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1618563.63
A. zwiększenie (z tytułu)	11432.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1629996.29
– pokrycia straty	1629996.29
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27394658.82
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1849745.63
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1849745.63
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1849745.63
A. zwiększenie (z tytułu)	-11432.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	1629996.29
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-231182
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-231182
6. Wynik netto	-3026395.81
A. zysk netto	0
B. strata netto	-3026395.81
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29137081.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29137081.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3026395.81
II. Korekty razem	15004457.48
1. Amortyzacja	5727587
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1643495.99
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2225740.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	42730.54
6. Zmiana stanu zapasów	16214377.34
7. Zmiana stanu należności	942820.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12682376.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4177074.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11978061.67
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
II. Wydatki	3772049.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3772049.3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3772049.3
I. Wpływy	18960289.49
2. Kredyty i pożyczki	18960289.49
II. Wydatki	27175034.65
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24368581.82
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	569923.98
8. Odsetki	2214440.87
9. Inne wydatki finansowe	22087.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8214745.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8732.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9463.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	731.2
F. Środki pieniężne na początek okresu	432401.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	423668.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	393341.41

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-08-23

2006-11-21

ROMANA, 40/42, ŁÓDŹ, 93-370, ŁÓDŹ, POLSKA

2006-11-21

2015-05-20

DĄBROWSKIEGO, 113, ŁÓDŹ, 93-208, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie