| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH "EKOWOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH "EKOWOD" |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033145 |
| NIP: | 7521328416 |
| REGON: | 53162298600000 |
| Kod pocztowy: | 46-100 (Firmy w Opole, Namysłów, 46-100) |
| Miasto: | Namysłów |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | MARIAŃSKA, 2, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50447000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@EKOWOD.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 7521328416 |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96889000010028409320000001 | BS8890 Centrala | Plac Wolności 12 46-100 namysłowski POLSKA |
| 58889000010028409320000006 | BS8890 Centrala | Plac Wolności 12 46-100 namysłowski POLSKA |
| 91105018811000002247555465 | INGBSK Placówka bankowa w Namysłowie ul.Partyzantów 1 | ul. Partyzantów 1 46-100 namysłowski POLSKA |
| 15889000010028409320000004 | BS8890 Centrala | Plac Wolności 12 46-100 namysłowski POLSKA |
| 98105018811000002229182957 | INGBSK Placówka bankowa w Namysłowie ul.Partyzantów 1 | ul. Partyzantów 1 46-100 namysłowski POLSKA |
| 11105011711000002292487481 | INGBSK Placówka bankowa w Oleśnie, Rynek 25 | ul. Rynek 25 46-300 oleski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #36 | PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ EUGENIUSZ STAWIARSKI | Beneficjent |
| ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA NAMYSŁÓW | Wspólnik | 2001-09-06 | Brak danych | 36.579 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.579.000,00 ZŁ | 000524513 |
| GMINA POKÓJ | Wspólnik | 2009-09-23 | Brak danych | 5.191 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.191.000,00 ZŁ | 000550344 |
| GMINA WILKÓW | Wspólnik | 2009-12-03 | 2011-01-31 | 860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 860.000,00 ZŁ | 000546087 |
| GMINA DOMASZOWICE | Wspólnik | 2009-12-03 | 2011-01-31 | 1.018 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.018.000,00 ZŁ | 000532895 |
| GMINA WILKÓW | Wspólnik | 2013-08-12 | 2015-09-16 | 1.722 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.722.000,00 ZŁ | 000546087 |
| GMINA DOMASZOWICE | Wspólnik | 2013-08-12 | 2015-09-16 | 1.797 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.797.000,00 ZŁ | 000532895 |
| GMINA ŚWIERCZÓW | Wspólnik | 2013-08-12 | 2015-09-16 | 2.236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.236.000,00 ZŁ | 000543829 |
| GMINA DOMASZOWICE | Wspólnik | 2018-07-23 | 2022-04-29 | 2.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.080.000,00 ZŁ | 000532895 |
| GMINA WILKÓW | Wspólnik | 2018-07-23 | 2022-04-29 | 2.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.057.000,00 ZŁ | 000546087 |
| GMINA SWIERCZÓW | Wspólnik | 2020-07-08 | 2022-04-29 | 2.319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.319.000,00 ZŁ | 000543829 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW RUDNICKI | Prokurent | 2002-09-12 | 2003-05-26 | SAMOISTNA |
| ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI | Prokurent | 2003-05-26 | 2004-04-13 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ WIECHA | Prokurent | 2004-05-31 | 2015-11-25 | SAMOISTNA |
| MARTA SYLWIA BIENIEK | Prokurent | 2015-11-25 | 2018-12-27 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ANDRZEJ WIECHA | Prokurent | 2018-12-27 | 2024-06-17 | SAMOISTNA |
| EWA LASOŃ CEGLAREK | Prokurent | 2024-06-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA |
| MARTA SYLWIA BIENIEK | Prokurent | 2024-06-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY CZESŁAW SOBOTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-06 | 2003-02-20 |
| CZESŁAWA KAZIMIERA KOSTUREK | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-18 | 2018-12-27 |
| DAGMARA DANUTA BAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-27 | 2024-06-17 |
| ALEXANDRA RUDZKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-27 | 2019-03-22 |
| JÓZEF EUGENIUSZ ROGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-27 | 2024-06-17 |
| ZDZISŁAW JAN BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-22 | 2024-06-17 |
| HELMUT PIOTR PYKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-17 | Brak danych |
| PATRYCJA ANNA PODESZWA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-17 | Brak danych |
| MONIKA ELŻBIETA WOJNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-17 | Brak danych |
| SZCZEPAN MIELCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-06 | 2003-02-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ EUGENIUSZ STAWIARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY LUB SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SMRECZAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-06 | 2004-04-13 |
| KRZYSZTOF TOMASZ SZYNDLAREWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-17 | Brak danych |
| ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2015-10-29 |
| ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2015-12-08 |
| KRZYSZTOF TOMASZ SZYNDLAREWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2018-12-27 |
| ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-27 | 2024-06-17 |
| PIOTR KARLESZKO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-09-06 | 2002-09-12 |
| ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-13 | 2015-04-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78771947.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55988202.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46854000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5976205.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 35159.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3037000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3037000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 85837.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22783744.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1729728.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2253 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1019516.8 |
| – długoterminowa | 642600.13 |
| – krótkoterminowa | 376916.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 707958.28 |
| – długoterminowe | 381227 |
| – krótkoterminowe | 326731.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4319426.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4319426.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3843551.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 384875 |
| E. inne | 91000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4578330.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4534992.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 1086558.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 476635.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 858136.98 |
| – do 12 miesięcy | 858136.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 82082.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1250675.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 607211.84 |
| I. inne | 173691.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 43338.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12156259.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12156259.55 |
| – długoterminowe | 11567641.61 |
| – krótkoterminowe | 588617.94 |
| Aktywa razem | 78771947.02 |
| A. Aktywa trwałe | 68735672.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83232.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83232.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68334714.27 |
| 1. Środki trwałe | 62271890.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2419803.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50104362.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4384062.94 |
| D. środki transportu | 5262123.5 |
| E. inne środki trwałe | 101538.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6062823.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317726 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317726 |
| B. Aktywa obrotowe | 10036274.25 |
| I. Zapasy | 2271316.17 |
| 1. Materiały | 2129566.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 141750.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2953456.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2953456.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2537167.93 |
| – do 12 miesięcy | 2504327.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 32840.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254936.77 |
| C. inne | 161352.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4792506.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4792506.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4792506.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3790490.55 |
| – inne środki pieniężne | 1002015.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18994.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52815364.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52815364.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46026000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 828000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 828000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 828000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46854000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5583261.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 392944.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392944.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 392944.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5976205.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 35159.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 35159.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 778000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2259000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3087000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 828000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3037000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 392944.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 612143.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 612143.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 612143.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -219199.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -219199.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 219199.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 85837.46 |
| A. zysk netto | 85837.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55988202.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55988202.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 85837.46 |
| II. Korekty razem | 2928524.36 |
| 1. Amortyzacja | 4592010.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 189072.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13741.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -122340.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1091051.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 162402.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -297374.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -510966.32 |
| 10. Inne korekty | -6969.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3014361.82 |
| I. Wpływy | 70911.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70911.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6278830.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6278830.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6207918.3 |
| I. Wpływy | 3512529.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3087000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 422560 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2969.33 |
| II. Wydatki | 2035798.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1392556.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 455015.47 |
| 8. Odsetki | 188225.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1476731.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1716825.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1716825.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6509331.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4792506.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 357352.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32511308.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32502687.4 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8621.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29904903.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29898478.36 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6425.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2606405.37 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3003386.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -396981.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 825055.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 591011.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59369.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174674.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 126600.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13741.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23825.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 89034.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 301473.66 |
| J. Przychody finansowe | 39377.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 39377.52 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 203348.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 203198.72 |
| IV. Inne | 150 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 137502.46 |
| M. Podatek dochodowy | 51665 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 85837.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84309675.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56512475.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50111000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6062043.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 35159.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 136000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 136000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 168273.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27797199.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2143083.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 762 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1547213.82 |
| – długoterminowa | 962584.45 |
| – krótkoterminowa | 584629.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 595107.94 |
| – długoterminowe | 435688 |
| – krótkoterminowe | 159419.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8574678.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8574678.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 7835357.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 649121.95 |
| E. inne | 90200 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5474815.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5440720.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 1121991.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 604598.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 988831.07 |
| – do 12 miesięcy | 988831.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 168477.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1590309.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 748369.05 |
| I. inne | 218142.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 34094.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11604621.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11604621.91 |
| – długoterminowe | 11052984.27 |
| – krótkoterminowe | 551637.64 |
| Aktywa razem | 84309675.72 |
| A. Aktywa trwałe | 74588245.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94896.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94896.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74138347.77 |
| 1. Środki trwałe | 69218372.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3129496.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55354402.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5042980.68 |
| D. środki transportu | 5593430.45 |
| E. inne środki trwałe | 98061.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4919975.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355001 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 355001 |
| B. Aktywa obrotowe | 9721429.96 |
| I. Zapasy | 1096720.63 |
| 1. Materiały | 1096720.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3885076.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3885076.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3304332.48 |
| – do 12 miesięcy | 3271492.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 32840.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457290.75 |
| C. inne | 123453.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4708312.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4708312.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4708312.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2690919.44 |
| – inne środki pieniężne | 2017393.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31319.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55988202.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55988202.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46854000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3257000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3257000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3257000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50111000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5976205.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 85837.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 85837.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 85837.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6062043.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 35159.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 35159.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3037000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2901000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 356000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3257000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 136000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 85837.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 85837.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85837.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85837.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 168273.48 |
| A. zysk netto | 168273.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56512475.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56512475.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 168273.48 |
| II. Korekty razem | 4793326.03 |
| 1. Amortyzacja | 4569502.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203527.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -706765.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 413355.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1174595.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -931620.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 730700.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -601237.52 |
| 10. Inne korekty | -58732.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4961599.51 |
| I. Wpływy | 782362.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 782362.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9096747.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9096747.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8314384.9 |
| I. Wpływy | 5578957.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 356000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5201876.95 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 21080.45 |
| II. Wydatki | 2310365.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1142926.59 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 932768.92 |
| 8. Odsetki | 234670.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3268591.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -84193.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -84193.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4792506.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4708312.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 406214.44 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36018065.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35998882.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19183.35 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33767326.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33752376.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14949.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2250738.95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3360194.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1109455.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1534929.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 706765.56 |
| II. Dotacje | 571340.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 672.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256151.17 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 121249.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28305.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92944.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 304224.09 |
| J. Przychody finansowe | 47747.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 47747.89 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 222464.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 222264.5 |
| IV. Inne | 200 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 129507.48 |
| M. Podatek dochodowy | -38766 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 168273.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
