Search icon

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA

Dane

Nazwa: NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
Data rejestracji: 04 sty 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000876551
NIP: 7521428193
REGON: 16021646300000
Kod pocztowy: 46-100
Miasto: Namysłów
Województwo: Opole
Adres: UL. OLEŚNICKA, 4, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15166800,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@ZOZNAMYSLOW.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JOLANTA WILCZYŃSKA Beneficjent
KATARZYNA LIBOR-MAZUR zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
POWIAT NAMYSŁOWSKI Wspólnik 2021-01-04 94.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.425.000,00 ZŁ 531412556
GMINA NAMYSŁÓW Wspólnik 2021-01-04 54.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400.000,00 ZŁ 531413159

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRYSTYNA MARIA WITKOWSKA Prokurent 2022-01-25 Brak danych SAMOISTNA
ILONA ANNA MRÓZ Prokurent 2021-06-16 2022-08-16 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARTUR KRZYSZTOF MASIOWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-01-04 2024-09-20
MIROSŁAW ANDRZEJ WÓJCIAK Członek Organu Nadzoru 2024-09-20 Brak danych
KATARZYNA AGNIESZKA DUBROWNIK Członek Organu Nadzoru 2024-09-20 Brak danych
MAREK STASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-09-20 Brak danych
WOJCIECH JERZY KUCYPERA Członek Organu Nadzoru 2021-01-04 2024-09-20
JAKUB PIOTR KRAUSE Członek Organu Nadzoru 2021-01-04 2022-08-16
ROBERT MARIAN WALCZAK Członek Organu Nadzoru 2022-08-16 2024-09-20

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JOLANTA WILCZYŃSKA Beneficjent STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW ANDRZEJ WÓJCIAK PREZES ZARZĄDU 2021-01-04 2021-06-16
AGNIESZKA IZABELA KRUK PREZES ZARZĄDU 2021-06-16 2024-09-27
KATARZYNA LIBOR MAZUR PREZES ZARZĄDU 2024-10-07 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28557198.73
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28920406.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -363207.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 35186630.68
        I. Amortyzacja 1091311.43
        II. Zużycie materiałów i energii 3207566.27
        III. Usługi obce 14472903.77
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 162675
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13332091.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2726477.91
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 193604.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6629431.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 1411695.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 713067.04
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 698628.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 353802.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 353802.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5571539.16
G. Przychody finansowe 581
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 581
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 176005.05
        I. Odsetki, w tym: 176005.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5746963.21
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5746963.21

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9160271.54
        A. Kapitał (fundusz) własny -4496947.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7688000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4531000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4531000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10968984.43
                VI. Zysk (strata) netto -5746963.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13657219.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 1800590.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1545880
                                – długoterminowa 1009823
                                – krótkoterminowa 536057
                        3. Pozostałe rezerwy 254710.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 254710.64
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8226310.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8057824.19
                                A. kredyty i pożyczki 1475054.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1516546.82
                                        – do 12 miesięcy 1516546.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4136375.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 853484.53
                                I. inne 76363.05
                        4. Fundusze specjalne 168485.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3630318.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3630318.39
                                – długoterminowe 3555287.27
                                – krótkoterminowe 75031.12
Aktywa razem 9160271.54
        A. Aktywa trwałe 3143783.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 247395.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 247395.63
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2838240.38
                        1. Środki trwałe 2799185.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1232147.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 233050.98
                                D. środki transportu 38256.66
                                E. inne środki trwałe 1295730.36
                        2. Środki trwałe w budowie 39055.3
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58147.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 58147.8
        B. Aktywa obrotowe 6016487.73
                I. Zapasy 864130.94
                        1. Materiały 864130.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3801825.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3801825.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3801825.34
                                        – do 12 miesięcy 3801825.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1291491.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1291491.45
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1291491.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1291491.45
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59040
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4598984.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4598984.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6370000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1318000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1318000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1318000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7688000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4531000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5849000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1318000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4531000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5303482.94
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5303482.94
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5303482.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5665501.49
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5665501.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10968984.43
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10968984.43
        6. Wynik netto -5746963.21
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -5746963.21
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4496947.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5746963.21
        II. Korekty razem 1715134.19
                1. Amortyzacja 1091311.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 175424.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19554.62
                5. Zmiana stanu rezerw 508539.64
                6. Zmiana stanu zapasów 69664.36
                7. Zmiana stanu należności -1706445.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1070782.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 486303.8
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4031829.02
        I. Wpływy 581
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 581
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 581
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 581
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1270284.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1270284.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1269703.11
        I. Wpływy 6165859.96
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5849000
                2. Kredyty i pożyczki 316859.96
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 176005.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 176005.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5989854.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 688322.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 688322.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 603168.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1291491.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37711894.51
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38274620.79
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -562726.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 42621253.24
        I. Amortyzacja 802265.66
        II. Zużycie materiałów i energii 4102526.99
        III. Usługi obce 15886071.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 162627.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17858621.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3613141.3
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 195998.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4909358.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 1151743.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 563992.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 587751.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 153299.58
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11030.78
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 142268.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3910914.58
G. Przychody finansowe 954.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 954.74
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 83600.65
        I. Odsetki, w tym: 83600.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3993560.49
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3993560.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 7362490.72
        A. Kapitał (fundusz) własny -5536508.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15166680
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6320
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 6320
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16715947.64
                VI. Zysk (strata) netto -3993560.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12898998.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 2294468.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2048158
                                – długoterminowa 1508689
                                – krótkoterminowa 539469
                        3. Pozostałe rezerwy 246310.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 246310.64
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7565079.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7361840.09
                                A. kredyty i pożyczki 1191159.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1857054.23
                                        – do 12 miesięcy 1857054.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3139157.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1078974.72
                                I. inne 95493.81
                        4. Fundusze specjalne 203238.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3039451.18
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3039451.18
                                – długoterminowe 2973796.06
                                – krótkoterminowe 65655.12
Aktywa razem 7362490.72
        A. Aktywa trwałe 2857823.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 257728.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 257728.32
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2600095.58
                        1. Środki trwałe 2559762.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1163550.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 284659.53
                                D. środki transportu 28276.66
                                E. inne środki trwałe 1083276.09
                        2. Środki trwałe w budowie 40333.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4504666.82
                I. Zapasy 815874.63
                        1. Materiały 815874.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3285541.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3285541.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3283809.44
                                        – do 12 miesięcy 3283809.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1731.84
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 346511.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 346511.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 346511.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 346511.39
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56739.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4496947.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4496947.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7688000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 7478680
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7478680
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 7478680
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15166680
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4531000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -4524680
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2954000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7478680
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6320
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10968984.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10968984.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10968984.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5746963.21
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5746963.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 16715947.64
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -16715947.64
        6. Wynik netto -3993573.45
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -3993573.45
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -5536521.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3993560.49
        II. Korekty razem 1678939.08
                1. Amortyzacja 802265.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 82658.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 295163
                6. Zmiana stanu zapasów -48256.31
                7. Zmiana stanu należności -516284.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 412076.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 651315.49
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2314621.41
        I. Wpływy 954.74
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 954.74
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 954.74
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 954.74
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1007935.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1007935.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1006980.39
        I. Wpływy 2670105.29
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2954000
                2. Kredyty i pożyczki -283894.71
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 83613.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 83613.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2586491.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -735110.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -944980.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1291491.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 346511.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc