| Nazwa: | BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA |
| Krótka nazwa: | BIAŁOSTOCKA MIESZKANIOWA |
| Data rejestracji: | 18 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029040 |
| NIP: | 5420207621 |
| REGON: | 00048293800000 |
| Kod pocztowy: | 15-879 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-879) |
| Miasto: | Białystok |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | ŚW. ROCHA, 11/1, BIAŁYSTOK, 15-879, BIAŁYSTOK, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420207621 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83113010590017318880200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 89105018231000002226028492 | INGBSK Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B | ul. Jana Klemensa Branickiego 17B 15-085 Białystok POLSKA |
| 41102013320000140200264168 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 10102013320000150200361774 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 95809900040006508320000020 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
| 15102013320000100200371435 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 30102013320000110200360446 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 74809900040006508320000010 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
| 54105019531000009030506654 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 68102013320000150210332718 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA FIRLIT | Beneficjent |
| MARIUSZ KRZYSZTOF GROMKO | Beneficjent |
| JOANNA FIRLIT | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2002-05-24 |
| JAN BORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2010-06-25 |
| MARIA CHROBOCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2006-08-21 |
| JAN DOBRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2002-05-24 |
| STANISŁAW HOŁUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2003-06-16 |
| CZESŁAW ŁAZAR | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2006-08-21 |
| HELENA NARTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2002-05-24 |
| HENRYK BUJNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2002-05-24 |
| EUGENIUSZ KISIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2010-06-25 |
| BRONISŁAW TALKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2007-11-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOWITA NATALIA GROCHOWSKA | Pełnomocnik | 2024-07-05 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU CZŁONKA ZARZĄDU BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NIE ZASTRZEŻONYCH W USTAWIE LUB STATUCIE DO WŁAŚCIWOŚCI INNYCH ORGANÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWACH PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI; 2. ZAWIERANIE UMÓW O ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALU, UMÓW O SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU ORAZ UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY; 3. SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW PLANÓW GOSPODARCZYCH ORAZ PROGRAMÓW DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ; 4. PROWADZENIE GOSPODARKI SPÓŁDZIELNI W RAMACH UCHWALONYCH PLANÓW I WYKONYWANIE ZWIĄZANYCH Z TYM CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH; 5. ZABEZPIECZANIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI; 6. SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ PRZEDKŁADANIE ICH DO ZATWIERDZENIA WALNEMU ZGROMADZENIU; 7. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA; 8. ZACIĄGANIE KREDYTÓW BANKOWYCH I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ; 9. UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNA FIRLIT | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MARIUSZ KRZYSZTOF GROMKO | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZADU DS. EKSPLOATACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BSM
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK/.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW OSTROWIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-01 | 2023-07-06 |
| ZENON BABICKI | PREZES ZARZĄDU BSM | 2001-07-18 | 2007-08-08 |
| CZESŁAW ROGALSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2002-12-13 |
| IRENA ROŻKO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-07-18 | 2015-06-15 |
| STANISŁAW HOŁUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA | 2003-04-08 | 2007-08-08 |
| STANISŁAW HOŁUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-08 | 2019-01-11 |
| BRONISŁAW TALKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-11-08 | 2009-05-13 |
| JÓZEF FIRS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKSPLOATACJI | 2010-05-13 | 2011-09-06 |
| MIROSŁAW OSTROWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKSPLOATACJI I INWESTYCJI | 2015-01-12 | 2019-01-11 |
| MIROSŁAW OSTROWIECKI | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2019-01-11 | 2019-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81508649.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81369943.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26932.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 111773.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79195870.95 |
| I. Amortyzacja | 452601.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35311551.79 |
| III. Usługi obce | 6672540.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8520598.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12821795.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3118033.27 |
| – emerytalne | 1386664.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12298750.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2312778.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 727144.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58803.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 668340.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 535810.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 535810.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2504112.33 |
| G. Przychody finansowe | 888816.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1059.66 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1059.66 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 887756.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2029.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 2029.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3390898.55 |
| J. Podatek dochodowy | 790105 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3426902.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 217541361.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165548542.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87312693.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67418848.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7390098.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3426902.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51992818.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3100517.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3100517.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 2397131.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 703385.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47370511.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18228746.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 279000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3009689.45 |
| – do 12 miesięcy | 3009689.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7307947.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 707538.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 469.2 |
| I. inne | 2947105.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 29141765.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1521789.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1521789.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 219094.65 |
| Aktywa razem | 217541361.13 |
| A. Aktywa trwałe | 149904931.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23323.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23323.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 135732241.04 |
| 1. Środki trwałe | 135732241.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 45045769.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89287256.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 204034.08 |
| D. środki transportu | 205064.25 |
| E. inne środki trwałe | 990116.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 73779.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 73779.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8986682.5 |
| 1. Nieruchomości | 8977360.5 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9322 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9322 |
| – udziały lub akcje | 9322 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5088904.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67125.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 67636429.8 |
| I. Zapasy | 70723.02 |
| 1. Materiały | 70723.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3528151.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3528151.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19399.34 |
| – do 12 miesięcy | 19399.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8395.54 |
| C. inne | 334381.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 188442.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33506073.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33506073.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33506073.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19052048.59 |
| – inne środki pieniężne | 14453678.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30531481.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 177881719.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 10919279.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188800998.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91233889.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3921195.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 908651.48 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4829847.21 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87312693.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68298666.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -879818.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 963759.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1843577.66 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67418848.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7429884.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -39785.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39785.89 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7390098.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10919279.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10919279.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10919279.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10919279.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3426902.44 |
| A. zysk netto | 3426902.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165548542.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162121639.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3426902.44 |
| II. Korekty razem | 15243628.31 |
| 1. Amortyzacja | 452601.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -886786.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58803.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11922.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1245125.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11491698.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3011715.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18670530.75 |
| I. Wpływy | 947619.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58803.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 888816.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 888816.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1059.65 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 887756.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 604722.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 614479.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -9756.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 342897.53 |
| I. Wpływy | 1237562.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 467758.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 769804.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11999445.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 416956.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2029.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11580459.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10761883.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8251544.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8251544.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25254529.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33506073.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 153335.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101446586.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100794530.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 352308.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 299746.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97967384.19 |
| I. Amortyzacja | 472662.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49924588.53 |
| III. Usługi obce | 5939699.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9241391.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14671315.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3481783.8 |
| – emerytalne | 1545410.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14235942.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3479201.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 559851.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 559851.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 536124.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 536124.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3502928.65 |
| G. Przychody finansowe | 1237425.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 958.74 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 958.74 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1236466.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1602.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 1602.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4738751.16 |
| J. Podatek dochodowy | 1098774 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4344944.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212889367.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 162443574.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83622647.24 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67085884.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7390098.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4344944.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50445792.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2360735.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2360735.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 1523562.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 837173.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47167621.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17460543.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 212000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 741995.95 |
| – do 12 miesięcy | 741995.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1391629.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 248.75 |
| I. inne | 2936478.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 29707078.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 917434.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 917434.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16541.59 |
| Aktywa razem | 212889367.48 |
| A. Aktywa trwałe | 144298684.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14842.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14842.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131990459.27 |
| 1. Środki trwałe | 131990459.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 44852008.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85207913.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 214809.26 |
| D. środki transportu | 328750.39 |
| E. inne środki trwałe | 1386977.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 72718.44 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 72718.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8797361.28 |
| 1. Nieruchomości | 8788179.28 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9182 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9182 |
| – udziały lub akcje | 9182 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3423303.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66411.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 68590682.85 |
| I. Zapasy | 75854.55 |
| 1. Materiały | 75854.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4753385.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4753385.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124536.04 |
| – do 12 miesięcy | 124536.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17441.47 |
| C. inne | 237245.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 154357.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26283987.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26283987.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26283987.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23898352.61 |
| – inne środki pieniężne | 2383170.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37477455.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 165548542.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 165548542.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 87312693.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3690046.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 610353.93 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4300400.04 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83622647.24 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67418848.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -332963.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 600114.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 933077.71 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67085884.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7390098.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7390098.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3426902.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3426902.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3426902.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3426902.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4344944.42 |
| A. zysk netto | 4344944.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 162443574.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158096630.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4344944.42 |
| II. Korekty razem | -7879294.23 |
| 1. Amortyzacja | 472662.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1235822.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5131.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1224173.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2102.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5884727.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3534349.81 |
| I. Wpływy | 1237425.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1237425.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1237425.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 958.74 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1236466.28 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 807213.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 807213.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 430211.72 |
| I. Wpływy | 857155.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 367356.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 489798.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4975103.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1430367.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1602.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3543133.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4117948.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7222086.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7222086.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33506073.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26283987.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65255.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
