Search icon

BIOMASA PARTNER GROUP

Dane

Nazwa: BIOMASA PARTNER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: BIOMASA PARTNER GROUP
Data rejestracji: 01 gru 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0001003746
NIP: 6652989371
REGON: 30214273000000
Adres: UL. BURSZTYNOWA, 37, MODŁA KRÓLEWSKA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 2000000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ Beneficjent
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI Beneficjent
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA ANNA ROSIAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2022-12-01
MARIA KASZCZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2022-12-01
ALICJA PIASECKA Członek Organu Nadzoru 2022-12-01

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
AGATA DOBROSZEWSKA Prokurent 2022-12-01 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak Brak danych
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak BRAK

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ KASZCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2022-12-01 Brak danych
MAGDALENA ANNA ROSIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-12-01 Brak danych
ALEKSANDRA TROSZKIEWICZ BOBROWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-12-01 2024-08-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 252372314.85
        J Należności od jednostek powiązanych 2400
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 185703705.28
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4881701.5
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 61786908.07
B. Koszty działalności operacyjnej 212265385.77
        I. Amortyzacja 3600897.38
        II. Zużycie materiałów i energii 118221342.16
        III. Usługi obce 31107524.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1047145.93
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15932722.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3511725.36
                – emerytalne 1392336.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1416595.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37427432.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 40106929.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 529062.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 101093.97
        II. Dotacje 40063.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 387905.62
E. Pozostałe koszty operacyjne 2666200.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2666200.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 37969791.38
G. Przychody finansowe 34860.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 34860.96
H. Koszty finansowe 1258481.49
        I. Odsetki, w tym: 1189328.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 69153.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 36746170.85
J. Podatek dochodowy 6497145
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 30249025.85

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 94080597.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 40212763.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7963737.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 30249025.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53867834.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 643467.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 236466
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 407001.64
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 407001.64
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7595396.06
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7595396.06
                                A. kredyty i pożyczki 5575000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2020396.06
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31419339.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31403085.24
                                A. kredyty i pożyczki 1794153.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1500782.4
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17724615.13
                                        – do 12 miesięcy 17724615.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 460659.97
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7506531.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 952509.73
                                I. inne 1463832.53
                        4. Fundusze specjalne 16254.72
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14209630.41
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14209630.41
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 14209630.41
Aktywa razem 94080597.86
        A. Aktywa trwałe 53131220.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 52872271.81
                        1. Środki trwałe 23156350.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1312713.91
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8047996.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10943045.16
                                D. środki transportu 1843208.29
                                E. inne środki trwałe 1009385.99
                        2. Środki trwałe w budowie 21627628.43
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 8088293.34
                III. Należności długoterminowe 228948.2
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 228948.2
                IV. Inwestycje długoterminowe 30000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 30000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 30000
                                        – udziały lub akcje 30000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40949377.85
                I. Zapasy 17202461.05
                        1. Materiały 7356953.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1504217.96
                        3. Produkty gotowe 5052674.68
                        4. Towary 3027615.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 260999.09
                II. Należności krótkoterminowe 13441984.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13441984.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10463558.25
                                        – do 12 miesięcy 10463558.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2811084.92
                                C. inne 167341.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9965361.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9965361.26
                                A. w jednostkach powiązanych 50000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 50000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9915361.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9915361.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 339570.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11963737.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11963737.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5507357.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4456380
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7963737.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4456380
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4456380
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4456380
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 30249025.85
                A. zysk netto 30249025.85
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40212763.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40212763.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 30249025.85
        II. Korekty razem -3327959.59
                1. Amortyzacja 3600897.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 69153.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1189328.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -101093.97
                5. Zmiana stanu rezerw -289807.44
                6. Zmiana stanu zapasów -7580514.96
                7. Zmiana stanu należności -6929047.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9107957.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16174.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 26921066.26
        I. Wpływy 300691.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 300691.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 30734681.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30734681.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -30433990.02
        I. Wpływy 16434630.41
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2225000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 14209630.41
        II. Wydatki 7881748.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3124387.89
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 60549.23
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1507483.03
                8. Odsetki 1189328.28
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8552881.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5039958.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5039958.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4875403.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9915361.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 236230.78
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 168781803.04
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 127790202.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 495356.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 40496244.62
B. Koszty działalności operacyjnej 164683690.13
        I. Amortyzacja 4254971.87
        II. Zużycie materiałów i energii 85319185.34
        III. Usługi obce 25592885.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 961019.49
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15543980.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3457744.23
                – emerytalne 1415155.23
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1652877.45
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27901025.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4098112.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 642853.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 156931.65
        II. Dotacje 6280
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2304.3
        IV. Inne przychody operacyjne 477337.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 385976.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5018.19
        III. Inne koszty operacyjne 380958.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4354989.51
G. Przychody finansowe 1220284.86
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 222533.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 997750.89
H. Koszty finansowe 1193932.68
        I. Odsetki, w tym: 1193932.68
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4381341.69
J. Podatek dochodowy 432798
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3948543.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 139188070.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 44161307.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38212763.79
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3948543.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95026763.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 601888.79
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 160080
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 441808.79
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 441808.79
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 33104563.95
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 33104563.95
                                A. kredyty i pożyczki 30818326.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2286237.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39807193.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 39781565.26
                                A. kredyty i pożyczki 11659186.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1432229.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16979699.16
                                        – do 12 miesięcy 16979699.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 35011.47
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 940037.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 907418.7
                                I. inne 7827982.78
                        4. Fundusze specjalne 25628.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 21513117.12
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21513117.12
                                – długoterminowe 20723510.6
                                – krótkoterminowe 789606.52
Aktywa razem 139188070.74
        A. Aktywa trwałe 108858788.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 108588788.54
                        1. Środki trwałe 28030613.07
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1312713.91
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8059406.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15494883.41
                                D. środki transportu 2217491.78
                                E. inne środki trwałe 946117.02
                        2. Środki trwałe w budowie 56978641.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 23579534.28
                III. Należności długoterminowe 180000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 180000
                IV. Inwestycje długoterminowe 90000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 90000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30329282.2
                I. Zapasy 18742269.46
                        1. Materiały 9709832.85
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1097601.58
                        3. Produkty gotowe 6068769.45
                        4. Towary 1794850.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 71215.5
                II. Należności krótkoterminowe 10336757.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10336757.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6580948.71
                                        – do 12 miesięcy 6580948.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3746578.82
                                C. inne 9229.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 943766.93
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 943766.93
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 943766.93
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 943766.93
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 306488.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40212763.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40212763.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7963737.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 30249025.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30249025.85
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 30249025.85
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38212763.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30249025.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30249025.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30249025.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3948543.69
                A. zysk netto 3948543.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44161307.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44161307.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3948543.69
        II. Korekty razem 5029707.54
                1. Amortyzacja 4254971.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -38334.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1193932.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -156931.65
                5. Zmiana stanu rezerw -41578.85
                6. Zmiana stanu zapasów -1539808.41
                7. Zmiana stanu należności 3154175.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1829801.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 33082.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8978251.23
        I. Wpływy 256000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 256000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 57855126.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57795126.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 60000
                        A. w jednostkach powiązanych 60000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -57599126.09
        I. Wpływy 45556825.04
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 38219762.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7337062.74
        II. Wydatki 5907544.51
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3111403.17
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1602208.66
                8. Odsetki 1193932.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 39649280.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -8971594.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8971594.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9915361.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 943766.93
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 104798.4

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Inwestycja Przedsiębiorstwa BIOMASA PARTNER GROUP Spółka Akcyjna w działania wspierające efektywność energetyczną 53 525 000,00 zł 34 267 500,00 zł Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 3.1. Kredyt Ekologiczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1698022/

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc