| Nazwa: | SAMSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA |
| Krótka nazwa: | SAMSON AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA |
| Data rejestracji: | 25 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000199853 |
| NIP: | 1230026972 |
| REGON: | 01061073600000 |
| Kod pocztowy: | 02-180 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA KRAKOWSKA, 197, WARSZAWA, 02-180, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 385000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1230026972 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20102010550000910200166009 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 38103015080000000804659005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 67102010420000830203111184 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 90102010550000930200241281 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 91103015080000000804659021 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOMINIC DELLER | Beneficjent | 1969-02-01 |
| JANUSZ TROSZKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| ARTUR LESZEK KAPLAR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDREAS WIDL | Beneficjent | 1966-01-26 |
| MARCUS MIERTZ | Beneficjent | 1972-02-26 |
| NORBERT TOLLAS | Beneficjent | 1964-05-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ | Wspólnik | 2004-03-25 | 2.695 (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 134.750 (STO TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2004-03-25 | 4.620 (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 231.000 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERNOT FRANK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-25 | 2008-04-02 | Brak danych |
| JOSEF TONUS | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-25 | 2010-01-12 | Brak danych |
| JANUSZ ANTONI TROSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-25 | Brak danych | Brak danych |
| JÖRG KIESBAUER | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-10 | 2017-05-11 | Brak danych |
| RAUL FUCHS | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-11 | 2020-05-04 | Brak danych |
| OLIVER JUNKER | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-24 | 2020-07-01 | Brak danych |
| ANDREAS WIDL | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-04 | Brak danych | 1966-01-26 |
| DELLER DOMINIC | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| LUDWIG WIESNER | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-02 | 2013-12-16 | Brak danych |
| GERD JOCHEM | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-12 | 2012-02-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIC DELLER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMSON AG FRANKFURT, BĘDĄCEJ POŚREDNIO DOMINUJĄCYM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 231TYS.ZŁ. W SPÓŁCE SAMSON AG NIE MA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI. |
| JANUSZ TROSZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANDREAS WIDL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMSON AG FRANKFURT, BĘDĄCEJ POŚREDNIO DOMINUJĄCYM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 231TYS.ZŁ. W SPÓŁCE SAMSON AG NIE MA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI. |
| MARCUS MIERTZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMSON AG FRANKFURT, BĘDĄCEJ POŚREDNIO DOMINUJĄCYM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 231 TYŚ. ZŁ. W SPÓŁCE SAMSON AG NIE MA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI. |
| NORBERT TOLLAS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMSON AG FRANKFURT , BĘDĄCEJ POŚREDNIO DOMINUJĄCYM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 231 TYŚ. ZŁ. W SPÓŁCE SAMSON AG NIE MA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR LESZEK KAPLAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2008-04-02 |
| ARTUR LESZEK KAPLAR | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57706859.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72448.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1168432.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56538426.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49103761.7 |
| I. Amortyzacja | 328692.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 656100.45 |
| III. Usługi obce | 3199390.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142455.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7817706.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1047332.74 |
| – emerytalne | 434153.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 661069.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35251014.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8603097.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 347340.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52764.23 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265421.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29154.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 546202.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 507869.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38333.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8404235.73 |
| G. Przychody finansowe | 76759.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76757.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2.74 |
| H. Koszty finansowe | 49257.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 23823.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 25434.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8431738.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1658717.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6773020.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31384308.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27391924.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 385000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4012.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20229891.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6773020.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3992384.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 781489.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1489.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 780000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 780000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3210894.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8978.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8978.43 |
| – do 12 miesięcy | 8978.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3122859.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 119443.71 |
| – do 12 miesięcy | 119443.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 102593.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2892839.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7983.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 79056.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31384308.7 |
| A. Aktywa trwałe | 1196914.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5839.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5839.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 587707.73 |
| 1. Środki trwałe | 587707.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 212203.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9615.05 |
| D. środki transportu | 364718.36 |
| E. inne środki trwałe | 1170.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 603367.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 603367.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30187394.05 |
| I. Zapasy | 15391198.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15382448.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5269461.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5269461.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5231301.61 |
| – do 12 miesięcy | 5231301.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 38159.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9378646.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9378646.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9378646.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5838646.01 |
| – inne środki pieniężne | 3540000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148088.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24438904.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24438904.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 385000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 385000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4012.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4012.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19265661 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 964230.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 964230.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20229891.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4784230.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4784230.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4784230.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4784230.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6773020.09 |
| A. zysk netto | 6773020.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27391924.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21721924.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6773020.09 |
| II. Korekty razem | 1283898.36 |
| 1. Amortyzacja | 328692.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12494.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -52933.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52764.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30459.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 751158.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -846159.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1193826.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80874.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8056918.45 |
| I. Wpływy | 129521.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52764.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 76757.16 |
| II. Wydatki | 20669.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20669.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 108851.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3843823.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3820000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 23823.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3843823.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4321946.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4309452.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12494.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5056269.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9378216.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 273116.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-25 | 2018-03-26 | PAPROCIOWA, 16, MAGDALENKA, 05-506, MAGDALENKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
