SOLTEX HOLDING 1

Dane

Nazwa:	SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	SOLTEX HOLDING 1
Data rejestracji:	05 paź 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w październik 2022)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000992254
NIP:	7851797829
REGON:	30240960000000
Kod pocztowy:	60-105 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-105)
Miasto:	Poznań
Voivodeship:	Greater Poland
Adres:	UL. KOPANINA, 28, POZNAŃ, 60-105, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	20455000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010Z

DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6420Z	DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6492Z	POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z	POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z	POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#5110Z	TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
PIOTR ŚLEDŹ	Beneficjent
PIOTR ŚLEDŹ	zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ	Wspólnik	2022-10-05	409.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.455.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Uprzywilejowanie
PIOTR ŚLEDŹ	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak	WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ	PREZES ZARZĄDU	2022-10-05
ANDRZEJ DWORCZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-10-05
ARLETA MICHALAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-10-05

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4819866.05
J Należności od jednostek powiązanych	4798731.71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4599134.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	220731.71
B. Koszty działalności operacyjnej	8183841.43
I. Amortyzacja	3756099.66
II. Zużycie materiałów i energii	583434.66
III. Usługi obce	2351289.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55311.11
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	647006.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	172056.79
– emerytalne	56141.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	573008.04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45635.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3363975.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	151149.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	117473.96
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	33675.56
E. Pozostałe koszty operacyjne	29714.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	29714.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3242540.28
G. Przychody finansowe	1576522.47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1426949.28
– od jednostek powiązanych	779913.44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	142973.19
– w jednostkach powiązanych	142973.19
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	6600
H. Koszty finansowe	10076825.09
I. Odsetki, w tym:	10072071.61
– dla jednostek powiązanych	8445861.51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4753.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-11742842.9
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-11742842.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	148030030.8
A. Kapitał (fundusz) własny	36605112.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	56845442.21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9497487.3
VI. Zysk (strata) netto	-11742842.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111424918.79
I. Rezerwy na zobowiązania	71600
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	71600
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	71600
II. Zobowiązania długoterminowe	87438708.69
1. Wobec jednostek powiązanych	72999934.99
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	14438773.7
A. kredyty i pożyczki	7570789.53
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6867984.17
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23907271.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17267553.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39244.47
– do 12 miesięcy	39244.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	17228308.66
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6639718.37
A. kredyty i pożyczki	3331360.2
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3106552.93
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103534.47
– do 12 miesięcy	103534.47
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79403.68
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	18867.09
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7338.6
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7338.6
– długoterminowe	4892.4
– krótkoterminowe	2446.2
Aktywa razem	148030030.8
A. Aktywa trwałe	144062373.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14024964.72
1. Środki trwałe	13669395.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	13669015.6
E. inne środki trwałe	380.32
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	355568.8
III. Należności długoterminowe	7000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	7000
IV. Inwestycje długoterminowe	130030408.97
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	130030408.97
A. w jednostkach powiązanych	127964324.08
– udziały lub akcje	121477661.65
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6486662.43
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2066084.89
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2066084.89
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3967657.11
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	264690.83
1. Należności od jednostek powiązanych	229623.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229623.82
– do 12 miesięcy	229623.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	35067.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35000
– do 12 miesięcy	35000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	67.01
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3413411.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3413411.82
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3356527.34
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3356527.34
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56884.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56884.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	289554.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48347954.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48347954.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	57741379.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-56741379.53
A. zwiększenie (z tytułu)	100
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	56741479.53
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	104062.68
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	56741379.53
A. zwiększenie (z tytułu)	56741379.53
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	56845442.21
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9497487.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9497487.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9497487.3
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9497487.3
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9497487.3
6. Wynik netto	-11742842.9
A. zysk netto	0
B. strata netto	11742842.9
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36605112.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36605112.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-11742842.9
II. Korekty razem	12428342.37
1. Amortyzacja	3756099.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8645563.19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-260447.15
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	608909.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-326055.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4272.95
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	685499.47
I. Wpływy	19320055.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19115055.12
A. w jednostkach powiązanych	19115055.12
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11865205
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11865205
A. w jednostkach powiązanych	11865205
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	7454850.12
I. Wpływy	31995000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	31995000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-40491967.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-32747448.77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3036417.73
8. Odsetki	-4708100.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8496967.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-356617.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-356617.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	413502.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	56884.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-24