| Nazwa: | RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RSM POLAND AUDYT |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000970982 |
| NIP: | 7781428037 |
| REGON: | 30002485300000 |
| Kod pocztowy: | 61-555 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. DROGA DĘBIŃSKA, 3B, POZNAŃ, 61-555, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW OSMÓLSKI | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| MONIKA EDYTA SKÓRKA | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| BARBARA BIRYŁO | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| TOMASZ DOMINIK BEGER | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| PIOTR ŁUKASZ LISS | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| AGNIESZKA PAULINA OSIŃSKA MIŁASZEWSKA | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| PIOTR LESZEK STASZKIEWICZ | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| PRZEMYSŁAW MAREK POWIERZA | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| ANNA AGNIESZKA RAMUT | Prokurent | 2022-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI | Wspólnik | 2022-07-01 | 933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.300,00 ZŁ | Brak danych |
| P002 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-07-01 | 2.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000,00 ZŁ | 36492516700000 |
| RSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-07-01 | 3.639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 363.900,00 ZŁ | 30135174900000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI | Beneficjent |
| MARCIN JAKUB KAWKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI | Beneficjent | BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI: 1. POSIADAJĄCY 433 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. 2. POSIADAJĄCY 634 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 1.000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RSM POLAND SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 3.639 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, DAJĄCYCH UPRAWNIENIE OSOBISTE W ROZUMIENIU ART. 159 KSH POLEGAJĄCE NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO POSIADANEGO UDZIAŁU. 3. POSIADAJĄCY 74 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 100 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BM&PARTNERS HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 220 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 1.000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RSM POLAND SP. Z O.O., UPRZYWILEJOWANYCH W TRYBIE ART. 174 § 3 KSH, KTÓRE TO UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO UDZIAŁU; SPÓŁKA RSM POLAND SP. Z O.O. POSIADA 3.639 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, DAJĄCYCH UPRAWNIENIE OSOBISTE W ROZUMIENIU ART. 159 KSH POLEGAJĄCE NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO POSIADANEGO UDZIAŁU. 4. POSIADAJĄCY 199 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 200 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P002 SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 2.450 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. 5. POSIADAJĄCY 74 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 100 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BM&PARTNERS HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 1 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 200 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P002 SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 2.450 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| MARCIN JAKUB KAWKA | Beneficjent | BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST MARCIN JAKUB KAWKA: 1. POSIADAJĄCY 26 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 100 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BM&PARTNERS HOLDING SP. Z O.O., UPRZYWILEJOWANYCH W TRYBIE ART. 174 § 3 KSH, KTÓRE TO UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO UDZIAŁU; SPÓŁKA BM&PARTNERS HOLDING SP. Z O.O. POSIADA 220 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 1.000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RSM POLAND SP. Z O.O., UPRZYWILEJOWANYCH W TRYBIE ART. 174 § 3 KSH, KTÓRE TO UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO UDZIAŁU; SPÓŁKA RSM POLAND SP. Z O.O. POSIADA 3.639 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, DAJĄCYCH UPRAWNIENIE OSOBISTE W ROZUMIENIU ART. 159 KSH POLEGAJĄCE NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO POSIADANEGO UDZIAŁU. 2. POSIADAJĄCY 26 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 100 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BM&PARTNERS HOLDING SP. Z O.O., UPRZYWILEJOWANYCH W TRYBIE ART. 174 § 3 KSH, KTÓRE TO UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO UDZIAŁU; SPÓŁKA BM&PARTNERS HOLDING SP. Z O.O. POSIADA 1 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 200 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE P002 SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 2.450 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. 3. POSIADAJĄCY 20 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 1.000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RSM POLAND SP. Z O.O., UPRZYWILEJOWANYCH W TRYBIE ART. 174 § 3 KSH, KTÓRE TO UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO UDZIAŁU; SPÓŁKA RSM POLAND SP. Z O.O. POSIADA 3.639 SPOŚRÓD WSZYSTKICH 6.522 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, DAJĄCYCH UPRAWNIENIE OSOBISTE W ROZUMIENIU ART. 159 KSH POLEGAJĄCE NA UPRAWNIENIU DO ODDAWANIA TRZECH GŁOSÓW Z KAŻDEGO POSIADANEGO UDZIAŁU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 |
| MARCIN JAKUB KAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44793717.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1004579.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44793717.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41323684.19 |
| I. Amortyzacja | 1139414.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 557428.29 |
| III. Usługi obce | 8459700.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 608599.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24727415.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4806128.06 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1024998.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3470033.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655718.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109121.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136691.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 409906.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 645623.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 202082.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 443540.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3480128.49 |
| G. Przychody finansowe | 28797.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3132.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 25664.59 |
| H. Koszty finansowe | 263983.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 234689.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29293.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3244942.19 |
| J. Podatek dochodowy | 561532.85 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2683409.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16807172.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4646057.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 952285.73 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1574668.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564306.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2683409.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12161114.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2953207.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313543.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2077068.75 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2077068.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 562594.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 562594.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 930935.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 930935.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 930935.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8273063.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 147.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 147.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8272915.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 2867203.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 744215.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 696990.94 |
| – do 12 miesięcy | 696990.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21723.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1441282.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1049816.79 |
| I. inne | 1451682.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3908.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3908.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3908.42 |
| Aktywa razem | 16807172.15 |
| A. Aktywa trwałe | 6474944.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 361585.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 361585.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2597515.35 |
| 1. Środki trwałe | 2597515.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 926343.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7418.99 |
| D. środki transportu | 1008802.19 |
| E. inne środki trwałe | 654950.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 445841.18 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 445841.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2215998.94 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2215998.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2215998.94 |
| – udziały lub akcje | 2215998.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 854003.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 854003.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10332227.3 |
| I. Zapasy | 138064.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138064.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7478580.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 126846.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120117.43 |
| – do 12 miesięcy | 120117.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6728.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7351733.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7317158.58 |
| – do 12 miesięcy | 7317158.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25298.72 |
| C. inne | 9276.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2491523.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2491523.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2491523.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2491523.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224058.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3340942.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3340942.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 952500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -214.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 214.27 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 952285.73 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1574668.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1574668.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 813773.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2582002.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2582002.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1768229.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -42695.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1725533.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1161227.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 564306.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -564306.14 |
| 6. Wynik netto | 2683409.34 |
| A. zysk netto | 2683409.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4646057.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4646057.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2683409.34 |
| II. Korekty razem | 1608109.79 |
| 1. Amortyzacja | 1139414.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224246.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -109121.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22883.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -138064.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 206032.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 434075.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171356.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4291519.13 |
| I. Wpływy | 113861.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113861.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1058177.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19599 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1038578.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1038578.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -944315.75 |
| I. Wpływy | -144743.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -144743.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3422782.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1378294.07 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 900677.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 919564.73 |
| 8. Odsetki | 224246.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3567526.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -220322.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -220322.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2711846.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2491523.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52483383.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1118596.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52483383.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45405895.68 |
| I. Amortyzacja | 1066836.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 932286.95 |
| III. Usługi obce | 13498216.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 741071.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22096838.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5928299.73 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1142346.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7077487.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 562155.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55739.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 202229.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304185.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 642409.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 271443.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 370965.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6997234.03 |
| G. Przychody finansowe | 9761.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9231.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 530 |
| H. Koszty finansowe | 502040.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 358703.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 143336.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6504955.72 |
| J. Podatek dochodowy | 1454423.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5050532.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17665629.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6016023.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3693772 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3728280.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5050532.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11649606.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3594008.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183206.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2649458.11 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2649458.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 761343.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 761343.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 517478.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 517478.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 517478.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7501267.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 224336.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 221365.2 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 221365.2 |
| B. inne | 2971.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7276930.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1226856.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 608619.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1163822.13 |
| – do 12 miesięcy | 1163822.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10212.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1710139.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1288936.55 |
| I. inne | 1268344.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36851.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36851.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36851.85 |
| Aktywa razem | 17665629.55 |
| A. Aktywa trwałe | 5789546.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 298429.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 298429.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2013980.68 |
| 1. Środki trwałe | 2013980.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 803810.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43718.99 |
| D. środki transportu | 767509.86 |
| E. inne środki trwałe | 398941.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 483043.83 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 483043.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2215998.94 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2215998.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2215998.94 |
| – udziały lub akcje | 2215998.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 778093.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 777815.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 11876083.3 |
| I. Zapasy | 198642.46 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4303.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 194339.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9556610.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 98896.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98429.15 |
| – do 12 miesięcy | 98429.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 466.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9457714.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8885008.07 |
| – do 12 miesięcy | 8885008.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54074.7 |
| C. inne | 518631.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1777618.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1777618.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1777618.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1777618.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343211.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4646057.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4646057.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 952285.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 47714.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47714.27 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1574668.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2119103.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2119103.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2119103.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3693772 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2119103.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6411690.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6411690.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4292586.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4292586.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 564306.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3728280.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3728280.73 |
| 6. Wynik netto | 5050532.1 |
| A. zysk netto | 5050532.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6016023.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6016023.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5050532.1 |
| II. Korekty razem | 810641.29 |
| 1. Amortyzacja | 1066836.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 340706.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55739.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 640800.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60577.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2115233.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1004146.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10297.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5861173.39 |
| I. Wpływy | 55739.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55739.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 178878.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178878.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -123138.25 |
| I. Wpływy | -1640346.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1640346.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4811592.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3680566.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 790319.87 |
| 8. Odsetki | 340706.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6451939.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -713904.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -713904.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2491523.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1777618.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
