| Nazwa: | SALTANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SALTANA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000963270 |
| NIP: | 6343008524 |
| REGON: | 52164330600000 |
| Kod pocztowy: | 40-004 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-004) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 2, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Beneficjent |
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Wspólnik | 2022-04-01 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-08-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20263724.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 192050.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20263724.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11543188.86 |
| I. Amortyzacja | 1470566.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3137791.55 |
| III. Usługi obce | 2854854.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1274201.53 |
| V. Wynagrodzenia | 65150 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2740624.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8720535.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 231225.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231225.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 708847.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 708847.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8242913.26 |
| G. Przychody finansowe | 604178.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 604178.33 |
| – od jednostek powiązanych | 604178.33 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11252794.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 3660777.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5885270 |
| IV. Inne | 1706747.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2405703.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1032862 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3438565.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147713060.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42627923.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45966488.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3438565.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105085137.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 89042657.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1785933.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 87256723.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 87256723.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16042480.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3442297.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3442297.7 |
| – do 12 miesięcy | 3442297.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12600182.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 8627648.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1061375.25 |
| – do 12 miesięcy | 1061375.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 508000.8 |
| I. inne | 2403157.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 147713060.62 |
| A. Aktywa trwałe | 145254584.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70313290.32 |
| 1. Środki trwałe | 69219112.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13956895.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54238786.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 90984.34 |
| D. środki transportu | 911674.69 |
| E. inne środki trwałe | 20771.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1094177.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 74941294.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 74941294.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 74941294.26 |
| – udziały lub akcje | 68023300 |
| – udzielone pożyczki | 6917994.26 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2458476.04 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1746125.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1646.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1646.91 |
| – do 12 miesięcy | 1646.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1744478.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1381627.11 |
| – do 12 miesięcy | 1381627.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357154.44 |
| C. inne | 5697.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 677748.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 677748.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17062.3 |
| – udzielone pożyczki | 17062.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 660685.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 659385.91 |
| – inne środki pieniężne | 1299.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34602.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46113476.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46113476.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46013476.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -46988.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46988.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45966488.21 |
| 6. Wynik netto | -3438565.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3438565.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42627923.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42627923.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3438565.17 |
| II. Korekty razem | 12027838.49 |
| 1. Amortyzacja | 1470566.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1676569.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3045278.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5885270 |
| 7. Zmiana stanu należności | 179968.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -233697.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3883.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8589273.32 |
| I. Wpływy | 2960000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2960000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2960000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 922350 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 922350 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2037650 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10866168.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46988.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7169769.61 |
| 8. Odsetki | 3649410.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10866168.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -239245.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -239245.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 899930.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 660685.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2836.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27162516.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 294469.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27162516.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16139715.22 |
| I. Amortyzacja | 2005446.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4981708.57 |
| III. Usługi obce | 5256344.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1604942.72 |
| V. Wynagrodzenia | 34240 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2257032.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11022800.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 548878.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 548878.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20182.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20182.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11551497.46 |
| G. Przychody finansowe | 2918764.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 353655.57 |
| – od jednostek powiązanych | 353655.57 |
| V. Inne | 2565109.1 |
| H. Koszty finansowe | 5230918.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 5180918.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9239343.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1415742 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7823601.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145207302.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48571524.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44086488.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3438565.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7823601.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96635778.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 57541447.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1865733.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55675713.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 55675713.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39094330.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3894251.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3894251.67 |
| – do 12 miesięcy | 3894251.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35200079.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 30634293.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1488900.54 |
| – do 12 miesięcy | 1488900.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607290.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2052.2 |
| I. inne | 2467542.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 145207302.93 |
| A. Aktywa trwałe | 142381335.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69517203.7 |
| 1. Środki trwałe | 69507219.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13956895.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53643295.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59294.46 |
| D. środki transportu | 1828974.27 |
| E. inne środki trwałe | 18760.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9984 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 72864131.31 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 72864131.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 72864131.31 |
| – udziały lub akcje | 68023300 |
| – udzielone pożyczki | 4840831.31 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2825967.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1731874.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9959.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9959.18 |
| – do 12 miesięcy | 9959.18 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1721914.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1297958.18 |
| – do 12 miesięcy | 1297958.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 419742.05 |
| C. inne | 4214.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1069791.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1069791.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17862.3 |
| – udzielone pożyczki | 17862.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1051929.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1021446.62 |
| – inne środki pieniężne | 30482.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24302.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42627923.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42627923.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45966488.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1880000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1880000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44086488.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3438565.17 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3438565.17 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3438565.17 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3438565.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3438565.17 |
| 6. Wynik netto | 7823601.79 |
| A. zysk netto | 7823601.79 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48571524.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48571524.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7823601.79 |
| II. Korekty razem | 5203891.17 |
| 1. Amortyzacja | 2005446.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2565109.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4693795.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14251.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1045205.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10300.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13027492.96 |
| I. Wpływy | 2430000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2430000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2430000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1209360.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1209360.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1220639.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13856889.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1880000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6929456.34 |
| 8. Odsetki | 5047432.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13856889.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 391243.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 391243.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 660685.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1051929.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12093.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
