| Nazwa: | TAURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAURIA |
| Data rejestracji: | 03 sie 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000334205 |
| NIP: | 6342723236 |
| REGON: | 24114254900000 |
| Kod pocztowy: | 40-004 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ALEJA KORFANTEGO, 2, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342723236 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22102023130000390203390853 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 22102023130000390205936812 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 27102023130000310206082905 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 80102023130000370205544665 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 82102010680000130203591427 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 83102010680000180203615317 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 49102010680000160203894805 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 52102023130000380205582756 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 84102023130000360205635919 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #561 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #562 | PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #563 | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #791 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #8230 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Beneficjent |
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROTARIA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-08-03 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ | 24107228600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SALTANA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 81% AKCJI ROTARIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI JEST W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIOY JEST KAŻDY CZŁONEKZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-03 |
| KRZYSZTOF JAGLARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28935274.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28935274.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25983134.44 |
| I. Amortyzacja | 98505.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1666053.94 |
| III. Usługi obce | 14007532.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 277172.49 |
| V. Wynagrodzenia | 5291104.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 808774.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13811.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3820181.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2952140.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 339507.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2800.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 336706.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 67549.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67549.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3224097.93 |
| G. Przychody finansowe | 6286.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 3451.82 |
| V. Inne | 2834.35 |
| H. Koszty finansowe | 124940.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 72424.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 72404.11 |
| IV. Inne | 52516.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3105443.27 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3105443.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4930624.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -115482.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1373617.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4609543.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3105443.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5046107.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1792439.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1792439.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2302683.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 874692.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 874692.31 |
| – do 12 miesięcy | 874692.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1423255.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 480556.31 |
| – do 12 miesięcy | 480556.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339352.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 375016.99 |
| I. inne | 228329.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 4735.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 950985.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 950985.03 |
| – krótkoterminowe | 950985.03 |
| Aktywa razem | 4930624.71 |
| A. Aktywa trwałe | 277292.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 277292.78 |
| 1. Środki trwałe | 277292.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132867.78 |
| E. inne środki trwałe | 144425 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4653331.93 |
| I. Zapasy | 283965.55 |
| 1. Materiały | 283965.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 913095.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29520 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29520 |
| – do 12 miesięcy | 29520 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 883575.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 787032.75 |
| – do 12 miesięcy | 776923.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10109.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81542.95 |
| C. inne | 15000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3417319.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3417319.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3417319.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3417319.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38951.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4314588.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4314588.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 279955.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1093662.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1093662.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1093662.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1373617.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4609543.67 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4609543.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4609543.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4609543.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4609543.67 |
| 6. Wynik netto | 3105443.27 |
| A. zysk netto | 3105443.27 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -115482.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2989960.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3105443.27 |
| II. Korekty razem | -1447306.76 |
| 1. Amortyzacja | 98505.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72424.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -93102.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -397833.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1312647.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 185346.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1658136.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 39785.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39785.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39785.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 850020.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 777595.89 |
| 8. Odsetki | 72424.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -850020.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 768330.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 768330.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2648988.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3417319.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32174835.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32174835.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29748140.4 |
| I. Amortyzacja | 146871.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1957159.64 |
| III. Usługi obce | 16829127.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 345667.21 |
| V. Wynagrodzenia | 5750235.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 846906.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48875.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3823296.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2426695.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142576.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142576.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101931.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 101931.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2467339.8 |
| G. Przychody finansowe | 1048.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1048.16 |
| H. Koszty finansowe | 12460.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 4840.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 4794.52 |
| IV. Inne | 7620.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2455927.53 |
| J. Podatek dochodowy | 234455 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2221472.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4944148.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2105989.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4479060.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4609543.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2221472.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2838158.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1739119.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 131916.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131916.99 |
| – do 12 miesięcy | 131916.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1602466.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 589150.22 |
| – do 12 miesięcy | 589150.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352494.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432449.47 |
| I. inne | 228372.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 4735.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1099039.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1099039.25 |
| – krótkoterminowe | 1099039.25 |
| Aktywa razem | 4944148.49 |
| A. Aktywa trwałe | 245812.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 245812.41 |
| 1. Środki trwałe | 245812.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 126534.13 |
| E. inne środki trwałe | 119278.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4698336.08 |
| I. Zapasy | 243577.82 |
| 1. Materiały | 243577.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1278825.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12546 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12546 |
| – do 12 miesięcy | 12546 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1266279.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 857949.7 |
| – do 12 miesięcy | 840532.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 17416.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393329.85 |
| C. inne | 15000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2643695.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2578867.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2578867.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2578867.57 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 64828 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532237.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -115482.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -115482.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1373617.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3105443.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3105443.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3105443.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4479060.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4609543.67 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4609543.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4609543.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4609543.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4609543.67 |
| 6. Wynik netto | 2221472.53 |
| A. zysk netto | 2221472.53 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2105989.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2105989.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2221472.53 |
| II. Korekty razem | -1082471.09 |
| 1. Amortyzacja | 146871.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4794.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40387.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -365729.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -563563.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -345231.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1139001.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 115391.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115391.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -115391.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1862061.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1792439.23 |
| 8. Odsetki | 4794.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 64828 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1862061.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -838451.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -838451.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3417319.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2578867.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11019.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-19 | 2024-07-31 | 6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
