| Nazwa: | IZERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IZERA |
| Data rejestracji: | 24 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000418905 |
| NIP: | 6342809245 |
| REGON: | 24291713600000 |
| Kod pocztowy: | 40-004 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-004) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA KORFANTEGO, 2, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36455000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342809245 |
| Data rejestracji: | 20 lip 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30249000050000461228555908 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 15249000050000453051320669 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 88249000050000460052357696 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 76249000050000460034992002 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Beneficjent |
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROTARIA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-04-24 | 729.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.455.000 ZŁOTYCH | 24107228600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SALTANA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 81% AKCJI ROTARIA S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI JEST W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK JAGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2013-10-22 |
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-22 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JACEK JAGLARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-22 | Brak danych |
| MACIEJ ADAM JAGLARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2013-10-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41144921.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17092383.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41144921.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36006981.03 |
| I. Amortyzacja | 8609413.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15506965.43 |
| III. Usługi obce | 6576610.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1892819.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3421172.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5137940.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1167176.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1167176.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5005.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5005.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6300111.28 |
| G. Przychody finansowe | 74869.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 74869.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9564541.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 7352828.22 |
| IV. Inne | 2211713.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3189561.26 |
| J. Podatek dochodowy | 458237 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3647798.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169100577.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5796352.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36455000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38603554.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3647798.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 174896930.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163129973.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 65375272.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 97754700.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 97754700.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11766957.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 609688.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 609688.85 |
| – do 12 miesięcy | 609688.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11157268.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 7823787.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1359355.01 |
| – do 12 miesięcy | 1359355.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 444809.39 |
| I. inne | 1529316.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 169100577.81 |
| A. Aktywa trwałe | 151810104.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151809492.35 |
| 1. Środki trwałe | 151641093.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3762499.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 144272234.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3380909.73 |
| E. inne środki trwałe | 225449.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 149269.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19130 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 612.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 17290472.84 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7380868.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6791592.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6161382.74 |
| – do 12 miesięcy | 6161382.74 |
| B. inne | 630210.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 589275.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 541129.3 |
| – do 12 miesięcy | 541129.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48146.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9448863.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9448863.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9448863.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5820784.13 |
| – inne środki pieniężne | 3628079.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460741.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2148554.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2148554.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36455000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36455000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38603554.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38603554.1 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38603554.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38603554.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38603554.1 |
| 6. Wynik netto | -3647798.26 |
| B. strata netto | -3647798.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5796352.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5796352.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3647798.26 |
| II. Korekty razem | 18993210.81 |
| 1. Amortyzacja | 8609413.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2207959.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7352828.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1397112.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11528.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -585631.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15345412.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 730752.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 730752.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -730752.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 13456795.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6980364.19 |
| 8. Odsetki | 6476431.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13456795.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1157863.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1157734.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8290999.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9448863.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8199838.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41924253.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15376102.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41924253.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34068630.85 |
| I. Amortyzacja | 7724216.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10026404.56 |
| III. Usługi obce | 8360022.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2145551.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5812435.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7855622.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 744932.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 744932.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194828.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194828.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8405726.38 |
| G. Przychody finansowe | 7428242.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 138673.9 |
| V. Inne | 7289568.29 |
| H. Koszty finansowe | 10169009.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 10169009.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 3760481.97 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5664959.55 |
| J. Podatek dochodowy | 21728 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5643231.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162029560.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -153170.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36455000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -42251352.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5643182.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162182730.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 150094796.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 67565069.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 82529726.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 82529726.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11430672.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11430672.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 8120744.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 976820.69 |
| – do 12 miesięcy | 976820.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 388861.77 |
| I. inne | 1944245.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 657261.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 657261.64 |
| – krótkoterminowe | 657261.64 |
| Aktywa razem | 162029560.3 |
| A. Aktywa trwałe | 144147558.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 144147075.09 |
| 1. Środki trwałe | 144014046.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3412499.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 138192054.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2297629.96 |
| E. inne środki trwałe | 111861.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 133029.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 483.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 483.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 17882001.59 |
| I. Zapasy | 339039.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 339039.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7011108.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6255951.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5502672.42 |
| – do 12 miesięcy | 5502672.42 |
| B. inne | 753278.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 755157.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 703262.56 |
| – do 12 miesięcy | 703262.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51894.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10296405.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10296405.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10296405.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6661063.6 |
| – inne środki pieniężne | 3635342.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235447.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5796352.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5796352.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36455000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36455000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -42251352.66 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -42251352.66 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -42251352.66 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -42251352.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -42251352.66 |
| 6. Wynik netto | 5643182.55 |
| A. zysk netto | 5643182.55 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -153170.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153170.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5643182.55 |
| II. Korekty razem | 10881344.32 |
| 1. Amortyzacja | 7724216.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7292043.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10169009.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -339039.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 369759.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -633241.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 882683.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16524526.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 61799.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61799.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61799.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 15615185.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7635973.45 |
| 8. Odsetki | 7979211.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15615185.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 847542.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 847542.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9448863.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10296405.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8304185.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
