| Nazwa: | HAJDUK OKRYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAJDUK OKRYWA |
| Data rejestracji: | 28 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000962911 |
| NIP: | 4970092708 |
| REGON: | 52158099400000 |
| Kod pocztowy: | 67-410 (Firmy w Lubusz, , 67-410) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | 15A, CIOSANIEC, 67-410, SŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0892Z | WYDOBYWANIE TORFU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ BARUCH | Beneficjent |
| ANNA HAJDUK-BARUCH | Beneficjent |
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | Beneficjent |
| SZYMON HAJDUK | Beneficjent |
| KAROL HAJDUK | Beneficjent |
| ANNA HAJDUK-BARUCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| HAJDUK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-03-28 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300000,00 ZŁ | 52149480000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ BARUCH | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANNA HAJDUK-BARUCH | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| SZYMON HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROL HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ BARUCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-28 | 2023-06-05 |
| ANNA HAJDUK BARUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | Brak danych |
| TOMASZ HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | Brak danych |
| SZYMON HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | Brak danych |
| KAROL HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | Brak danych |
| PAWEŁ BARUCH | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-22 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4536730 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4536730 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4536730 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4531294.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2172203.35 |
| III. Usługi obce | 1418549.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 946.44 |
| V. Wynagrodzenia | 760378.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 179208.63 |
| – emerytalne | 70484.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5435.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 194.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 194.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5628.1 |
| G. Przychody finansowe | 3598.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 3598.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9226.57 |
| J. Podatek dochodowy | 3958 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5268.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2860590.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2005268.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5268.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 855321.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 47160.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 47160.19 |
| – długoterminowa | 8056.61 |
| – krótkoterminowa | 39103.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 808161.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25049.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25049.02 |
| – do 12 miesięcy | 25049.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 745320.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 617656.02 |
| – do 12 miesięcy | 617656.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72151.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 54434.29 |
| I. inne | 1079 |
| 4. Fundusze specjalne | 37791.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2860590.31 |
| A. Aktywa trwałe | 4244 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4244 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4244 |
| B. Aktywa obrotowe | 2856346.31 |
| I. Zapasy | 1420013.84 |
| 1. Materiały | 1420013.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 711825.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 618710.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 618710.4 |
| – do 12 miesięcy | 618710.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 93114.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6135.06 |
| – do 12 miesięcy | 6135.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79555 |
| C. inne | 7424.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 675256.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 675256.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 675256.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 675256.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49250.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1900000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1900000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1800000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1800000 |
| 6. Wynik netto | 5268.57 |
| A. zysk netto | 5268.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2005268.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2005268.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5268.57 |
| II. Korekty razem | -1330012.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 47160.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1420013.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -711825.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 808161.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53494.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1324743.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 675256.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 675256.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 675256.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32908.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6441705.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6379920 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6379920 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 61570.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 215 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6469369.16 |
| I. Amortyzacja | 264617.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2884474.34 |
| III. Usługi obce | 1971545.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2471.28 |
| V. Wynagrodzenia | 1078294.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 236707.96 |
| – emerytalne | 101333.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31258.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -27663.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43583.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43583.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 98209.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98209.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -82289.7 |
| G. Przychody finansowe | 19266.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 19266.96 |
| H. Koszty finansowe | 51390.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 51390.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -114413.3 |
| J. Podatek dochodowy | -45892 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -68521.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4475375.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2936746.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2705268.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2700000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -68521.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1538628.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 78814.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78814.49 |
| – długoterminowa | 15532.51 |
| – krótkoterminowa | 63281.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 276272.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 276272.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 276272.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1183542.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23529.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23529.83 |
| – do 12 miesięcy | 23529.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1122083.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230101.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 745552.1 |
| – do 12 miesięcy | 745552.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87587.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 57710.94 |
| I. inne | 1131.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 37928.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4475375.5 |
| A. Aktywa trwałe | 1033514.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 983378.84 |
| 1. Środki trwałe | 913378.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 528788.54 |
| D. środki transportu | 384590.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 70000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50136 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50136 |
| B. Aktywa obrotowe | 3441860.66 |
| I. Zapasy | 1583546.12 |
| 1. Materiały | 1521975.66 |
| 3. Produkty gotowe | 61570.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 736229.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 628430.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 628430.4 |
| – do 12 miesięcy | 628430.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 107798.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98569 |
| C. inne | 9229.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 986788.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 986788.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 986788.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 986788.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135296.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2005268.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2005268.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 905268.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 905268.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 900000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5268.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2705268.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5268.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5268.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5268.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5268.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -68521.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 68521.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2936746.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2936746.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -68521.91 |
| II. Korekty razem | 173063.83 |
| 1. Amortyzacja | 264617.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51387.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31654.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -163532.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24403.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 145278.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131937.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104541.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 122296.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122296.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -122296.5 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| II. Wydatki | 670713.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 619326.09 |
| 8. Odsetki | 51387.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 329286.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 311532.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 311532.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 675256.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 986788.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27415.57 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
