| Nazwa: | HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK |
| Data rejestracji: | 08 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000958802 |
| NIP: | 4970092602 |
| REGON: | 52141581200000 |
| Kod pocztowy: | 67-410 (Firmy w Lubusz, , 67-410) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | 1, CIEPIELÓWEK, 67-410, SŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL HAJDUK | Beneficjent |
| KAROL HAJDUK | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA HAJDUK-BARUCH | Beneficjent |
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | Beneficjent |
| SZYMON HAJDUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HAJDUK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2022-03-08 | 2022-04-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| HAJDUK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-04-22 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH | 52149480000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROL HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA HAJDUK-BARUCH | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| SZYMON HAJDUK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-08 |
| SZYMON HAJDUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-08 |
| ANNA HAJDUK BARUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-08 |
| KAROL HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-22 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108867845.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20073716.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100402761.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8436459.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28625 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77871404.08 |
| I. Amortyzacja | 134368.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56526578.54 |
| III. Usługi obce | 7562026.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 144705.74 |
| – podatek akcyzowy | 18075 |
| V. Wynagrodzenia | 11026043.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2421167.93 |
| – emerytalne | 988730.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 56513.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30996441.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 973779.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 973779.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 342675.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 342675.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31627545.25 |
| G. Przychody finansowe | 104090.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 104090.96 |
| H. Koszty finansowe | 441856.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 378499.44 |
| IV. Inne | 63357.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31289779.28 |
| J. Podatek dochodowy | 6030735 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25259044.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41313711.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28259044.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2800000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25259044.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13054667.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 820117.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 819725.32 |
| – długoterminowa | 164860.76 |
| – krótkoterminowa | 654864.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12234550.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 644258.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 644258.6 |
| – do 12 miesięcy | 644258.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11383987.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9146824.93 |
| – do 12 miesięcy | 9146824.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31038.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1336969.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 811703.63 |
| I. inne | 57451.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 206303.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 41313711.83 |
| A. Aktywa trwałe | 4578314.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 892500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 892500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3433526.66 |
| 1. Środki trwałe | 2497917.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1956398.98 |
| D. środki transportu | 493446.78 |
| E. inne środki trwałe | 48071.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61070.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 874538.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252288.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251761 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 527.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 36735396.9 |
| I. Zapasy | 19641828.55 |
| 1. Materiały | 10609438.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8436459.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 595930.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9272394.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3474505.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3474505.67 |
| – do 12 miesięcy | 3474505.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5797888.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5179130.16 |
| – do 12 miesięcy | 5179130.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120731 |
| C. inne | 498027.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7467588.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7467588.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7467588.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7467588.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 353585.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2800000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2800000 |
| 6. Wynik netto | 25259044.28 |
| A. zysk netto | 25259044.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28259044.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28259044.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25259044.28 |
| II. Korekty razem | -15987265.71 |
| 1. Amortyzacja | 134368.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 378472.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 820117.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19641828.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9272394.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12199901.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -605873.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9271778.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4425746.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2658707.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1767038.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4425746.34 |
| I. Wpływy | 12900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9900000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3000000 |
| II. Wydatki | 10278472.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9900000 |
| 8. Odsetki | 378472.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2621527.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7467559.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7467588.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7467559.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19263.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151106885.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32897841.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 152019029 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2675059.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1720182.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42733.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101985332.88 |
| I. Amortyzacja | 654934.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68009253.74 |
| III. Usługi obce | 13357262.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 239100.31 |
| – podatek akcyzowy | 82241 |
| V. Wynagrodzenia | 15796255.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3521478.61 |
| – emerytalne | 1498633.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 364939.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42108.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49121553.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1365640.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1365640.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1775377.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 375326.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1400050.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48711815.92 |
| G. Przychody finansowe | 353555.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 353555.14 |
| H. Koszty finansowe | 122700.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2059.43 |
| IV. Inne | 120641.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48942670.46 |
| J. Podatek dochodowy | 9311700 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39630970.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78230477.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60890014.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28059044.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39630970.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17340462.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 938370.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 895884.9 |
| – długoterminowa | 196875.78 |
| – krótkoterminowa | 699009.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16402091.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 663802.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 663802.8 |
| – do 12 miesięcy | 663802.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15534469.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12697483.63 |
| – do 12 miesięcy | 12697483.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18185.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1332777.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 939892.94 |
| I. inne | 546129.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 203819.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 78230477.32 |
| A. Aktywa trwałe | 19276024.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1747682.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11141.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1736541.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14864913.11 |
| 1. Środki trwałe | 5191829.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 479546.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3202886.21 |
| D. środki transportu | 1462121.93 |
| E. inne środki trwałe | 47275.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9523817.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 149266.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2663429 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258611 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2404818 |
| B. Aktywa obrotowe | 58954452.42 |
| I. Zapasy | 20186524.92 |
| 1. Materiały | 13303793.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5761399.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1121331.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9016834.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1503766.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1503766.22 |
| – do 12 miesięcy | 1503766.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7513068.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6472284.69 |
| – do 12 miesięcy | 6472284.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 826241 |
| C. inne | 214542.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26602756.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26602756.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26602756.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26602756.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3148336.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28259044.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28259044.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25259044.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25259044.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25259044.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28059044.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25259044.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25259044.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25259044.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25259044.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32630970.46 |
| A. zysk netto | 39630970.46 |
| C. odpisy z zysku | -7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60890014.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60890014.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39630970.46 |
| II. Korekty razem | -1006655.12 |
| 1. Amortyzacja | 654934.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 31063.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 118253.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -544696.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 255560 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3684122.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5205891.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38624315.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12458083.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7668129.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4789954.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12458083.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19166231.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19135168.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31063.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7467559.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26633791.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3522.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
