| Nazwa: | HAJDUK GRZYBY I WARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAJDUK GRZYBY I WARZYWA |
| Data rejestracji: | 07 mar 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000958584 |
| NIP: | 4970092594 |
| REGON: | 52139599500000 |
| Adres: | 46A, LIPINKI, 67-410, SŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1188000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #0230Z | POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA HAJDUK-BARUCH | Beneficjent |
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | Beneficjent |
| SZYMON HAJDUK | Beneficjent |
| KAROL HAJDUK | Beneficjent |
| ANNA HAJDUK-BARUCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HAJDUK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2022-03-07 | 2022-05-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HAJDUK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-18 | Brak danych | 1.188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.188.000,00 ZŁ | 52149480000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA HAJDUK-BARUCH | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| TOMASZ ZBIGNIEW HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| SZYMON HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROL HAJDUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA HAJDUK BARUCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-07 |
| TOMASZ HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-07 |
| SZYMON HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-07 |
| KAROL HAJDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-22 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133905667.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245063.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133660604.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126085621.07 |
| I. Amortyzacja | 50694.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15900473.99 |
| III. Usługi obce | 16435457.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 87322.03 |
| V. Wynagrodzenia | 6354581.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1361806.15 |
| – emerytalne | 529474.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37035.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85858249.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7820046.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45060.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10379.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34681.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52229.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52229.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7812877.33 |
| G. Przychody finansowe | 14153.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 14153.85 |
| H. Koszty finansowe | 266222.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 170157.89 |
| IV. Inne | 96064.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7560808.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1494086 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6066722.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42365287.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20066722.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13800000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6066722.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22298564.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 272516.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11711 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 46727.24 |
| – długoterminowa | 41725.28 |
| – krótkoterminowa | 5001.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 214077.96 |
| – krótkoterminowe | 214077.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21780626.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9425367.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9425367.47 |
| – do 12 miesięcy | 9425367.47 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12288046.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10911182.25 |
| – do 12 miesięcy | 10911182.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 812169.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 540741.07 |
| I. inne | 23953.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 67212.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 245422.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245422.15 |
| – krótkoterminowe | 245422.15 |
| Aktywa razem | 42365287.38 |
| A. Aktywa trwałe | 696350.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 575815.96 |
| 1. Środki trwałe | 575815.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30823.7 |
| D. środki transportu | 544992.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120534.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120110 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 424.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 41668937.17 |
| I. Zapasy | 6890762.25 |
| 1. Materiały | 6038792.27 |
| 4. Towary | 851969.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21880580.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4260 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4260 |
| – do 12 miesięcy | 4260 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21876320.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20338493.09 |
| – do 12 miesięcy | 20338493.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1457187 |
| C. inne | 80640.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12537240.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12537240.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12537240.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12537240.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360354.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13800000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13800000 |
| 6. Wynik netto | 6066722.76 |
| A. zysk netto | 6066722.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20066722.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20066722.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6066722.76 |
| II. Korekty razem | -6666950.3 |
| 1. Amortyzacja | 50694.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 76318.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170082.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10379.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 272516.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6890762.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21895158.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21795204.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -235466.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -600227.54 |
| I. Wpływy | 42900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42900 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 659031.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 659031.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -616131.04 |
| I. Wpływy | 23322550 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9322550 |
| II. Wydatki | 9574564.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9404482.16 |
| 8. Odsetki | 170082.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13747985.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12531627.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12537240.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5613.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12531627.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165354.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 212134209.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15926.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 212118209.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 204944539.07 |
| I. Amortyzacja | 151329.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17324667.96 |
| III. Usługi obce | 28223604.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171512.57 |
| V. Wynagrodzenia | 10883641.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2170304.41 |
| – emerytalne | 898566.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 75803.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145943674.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7189670.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 97111.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3440 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93671.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46331.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46331.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7240449.52 |
| G. Przychody finansowe | 73059.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 73059.05 |
| H. Koszty finansowe | 1289006.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.1 |
| IV. Inne | 1289005.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6024502.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1132661 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4891841.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45522063.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23958563.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19866722.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13800000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4891841.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21563499.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 428979.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8558 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395421.3 |
| – długoterminowa | 73263.23 |
| – krótkoterminowa | 322158.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21001816.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10181667.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10181667.33 |
| – do 12 miesięcy | 10181667.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10756963.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9377390.37 |
| – do 12 miesięcy | 9377390.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 684960.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 670414.6 |
| I. inne | 24198.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 63185.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 132703.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 132703.75 |
| – krótkoterminowe | 132703.75 |
| Aktywa razem | 45522063.12 |
| A. Aktywa trwałe | 3097351.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2985202.97 |
| 1. Środki trwałe | 1550289.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 151924.53 |
| D. środki transportu | 1398365.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1398629.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36283.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112148.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110276 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1872.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 42424711.77 |
| I. Zapasy | 6406402.98 |
| 1. Materiały | 5400657.01 |
| 4. Towary | 1005745.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21292146.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9963.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9963.4 |
| – do 12 miesięcy | 9963.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21282182.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19426278.28 |
| – do 12 miesięcy | 19426278.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1765204 |
| C. inne | 90700.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14376738.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14376738.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14376738.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14376738.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349424.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20066722.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20066722.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6066722.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6066722.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6066722.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19866722.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6066722.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6066722.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6066722.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6066722.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3891841.09 |
| A. zysk netto | 4891841.09 |
| C. odpisy z zysku | -1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23958563.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23958563.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4891841.09 |
| II. Korekty razem | 486858.11 |
| 1. Amortyzacja | 151329.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21515.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 156463.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 484359.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 588433.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -778810.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93402.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5378699.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2560716.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2524432.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 36283.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2560716.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1817982.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1839497.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21515.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12531627.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14349609.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 347849.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
