| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000958917 |
| NIP: | 8231669776 |
| REGON: | 52163047900000 |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 3B, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #1105Z | PRODUKCJA PIWA |
| #9101A | DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PACZÓSKI | Wspólnik | 2022-04-01 | 100000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| NINA PACZÓSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 |
| NATALIA PACZÓSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 |
| SZYMON BORYS PACZÓSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW PACZÓSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PACZÓSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PACZÓSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW PACZÓSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| JAROSŁAW JAN BIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 599768719.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24435749.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1956270.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 239021.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 573137677.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 575816838.08 |
| I. Amortyzacja | 8835050.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26506607.52 |
| III. Usługi obce | 30300354.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3659237.8 |
| – podatek akcyzowy | 32712.45 |
| V. Wynagrodzenia | 52451279.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13036038.26 |
| – emerytalne | 4922326.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4975205.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 436053063 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23951881.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7247419.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 496576.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6750842.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11303387.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6765 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11296622.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19895913.81 |
| G. Przychody finansowe | 5000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3423443.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 3414449.46 |
| IV. Inne | 8994.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16477470.1 |
| J. Podatek dochodowy | 76222 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16401248.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 361725452.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 160559068.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 125653351.12 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8504468.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16401248.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201166383.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6236823.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6236823.27 |
| – długoterminowa | 2252270.14 |
| – krótkoterminowa | 3984553.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36608126.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36608126.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 34801462 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1590189.59 |
| E. inne | 216475 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 158235333.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 158235262.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 36958928.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 989110.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101933498.64 |
| – do 12 miesięcy | 101933498.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2458006.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6216295.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6365841.67 |
| I. inne | 3313581.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 71.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86100.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86100.17 |
| – krótkoterminowe | 86100.17 |
| Aktywa razem | 361725452.08 |
| A. Aktywa trwałe | 183936240.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 534595.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 534595.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182904730.15 |
| 1. Środki trwałe | 173101078.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13309140.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121727547.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26369380.46 |
| D. środki transportu | 6358748.71 |
| E. inne środki trwałe | 5336260.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8465199.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1338453.01 |
| III. Należności długoterminowe | 496914.81 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 496914.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 177789211.29 |
| I. Zapasy | 132260516.87 |
| 1. Materiały | 307479.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27318887.55 |
| 3. Produkty gotowe | 1475999.83 |
| 4. Towary | 101345102.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1813047.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30327419.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30327419.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28400545.45 |
| – do 12 miesięcy | 28400545.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1475036.31 |
| C. inne | 451837.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14500278.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14500278.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14500278.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2491700.77 |
| – inne środki pieniężne | 12008577.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700996.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144157820.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144157820.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 77845545.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 47807805.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47807805.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 125653351.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56312274.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56312274.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56312274.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47807805.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8504468.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8504468.97 |
| 6. Wynik netto | 16401248.1 |
| A. zysk netto | 16401248.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 160559068.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160559068.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16401248.1 |
| II. Korekty razem | 12121833.62 |
| 1. Amortyzacja | 8835050.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3366994.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -140748.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 251826.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13022775.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1733281.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16743193.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2178425.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28523081.72 |
| I. Wpływy | 499003.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 499003.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 16149368.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16149368.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15650365.08 |
| I. Wpływy | 14000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14000000 |
| II. Wydatki | 19917276.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15822232.46 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 728049.59 |
| 8. Odsetki | 3366994.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5917276.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6955439.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6955439.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7544838.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14500278.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2644631.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1279397799.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40656443.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22406837.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 137844.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1216196674.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1216111034.78 |
| I. Amortyzacja | 17942692.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47695831 |
| III. Usługi obce | 68439481 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11138465.93 |
| – podatek akcyzowy | 71025 |
| V. Wynagrodzenia | 119660430.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27826472.99 |
| – emerytalne | 11126393.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9811184.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 913596474.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 63286764.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14446061.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 389899.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14056162.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23037659.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156722.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22880937.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54695166.22 |
| G. Przychody finansowe | 117377.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 2894.05 |
| V. Inne | 114483.63 |
| H. Koszty finansowe | 7379330.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 7379330.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47433212.99 |
| J. Podatek dochodowy | 319084 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47114128.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 396854875.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 195287320.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24905717.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 115653351.12 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2385876.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47114128.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201567554.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7519864.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7422829.87 |
| – długoterminowa | 2635811.38 |
| – krótkoterminowa | 4787018.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 97034.15 |
| – krótkoterminowe | 97034.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41351923.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41351923.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 39226099 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1706015.83 |
| E. inne | 419808.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 152695767.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 152695696.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 56283842.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1650080.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68358844.38 |
| – do 12 miesięcy | 68358844.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7122857.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10644746.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7083323.57 |
| I. inne | 1552002.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 71.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 396854875.3 |
| A. Aktywa trwałe | 197408576.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 200253.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 200253.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196622463.74 |
| 1. Środki trwałe | 186878405.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14966511.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 125080841.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31287113.98 |
| D. środki transportu | 9471999.69 |
| E. inne środki trwałe | 6071938.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6924542.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2819515.57 |
| III. Należności długoterminowe | 585858.8 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 585858.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 199446298.8 |
| I. Zapasy | 147510485.8 |
| 1. Materiały | 351910.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 49396378.63 |
| 3. Produkty gotowe | 1341117.67 |
| 4. Towary | 95532492.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 888587.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33939967.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33939967.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32232849.86 |
| – do 12 miesięcy | 32232849.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15128 |
| C. inne | 1691989.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17261176.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17261176.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17261176.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3007898.22 |
| – inne środki pieniężne | 14253278.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 734669.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 160559068.19 |
| – korekty błędów | 2385876.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162944944.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24905717.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24905717.07 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24905717.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24905717.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 125653351.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -10000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 115653351.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24905717.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24905717.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24905717.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24905717.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -2385876.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2385876.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2385876.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2385876.54 |
| 6. Wynik netto | 47114128.99 |
| A. zysk netto | 47114128.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 195287320.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 195287320.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47114128.99 |
| II. Korekty razem | -19421287.04 |
| 1. Amortyzacja | 17942692.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7359532.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -389899.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1283040.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15249968.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3701491.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24159543.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119772.56 |
| 10. Inne korekty | -2385876.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27692841.95 |
| I. Wpływy | 1219673.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1219673.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 30751777.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27932261.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2819515.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29532104.32 |
| I. Wpływy | 38376557.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38376557.75 |
| II. Wydatki | 33776396.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14627007 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1789857.71 |
| 8. Odsetki | 7359532.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4600160.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2760898.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2760898.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14500278.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17261176.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3307616.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
