INWESTYCJE MRUGALSKI

Drukuj

Dane

KRS 0000949859

NIP7822473811

REGON30112459700000

NazwaINWESTYCJE MRUGALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Krótka nazwaINWESTYCJE MRUGALSKI

Data rejestracji 01 lut 2022 (3 lata temu) 01 lut 2022

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres UL. OPŁOTKI, 15, POZNAŃ, 60-012, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji50000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

BŁAŻEJ MRUGALSKI

Prokurent

2022-02-10

SAMOISTNA

MATEUSZ RYSZARD GROSZAK

Prokurent

2022-02-10

SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI

zgłaszający - komplementariusz

PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz

brak

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45945775.36
J Należności od jednostek powiązanych	41976329.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45623244.26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	322531.1
B. Koszty działalności operacyjnej	28375163.26
I. Amortyzacja	734660.63
II. Zużycie materiałów i energii	1899320.64
III. Usługi obce	15836119.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2181027.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5782436.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1301870.21
– emerytalne	523178.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	370827.12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268901.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17570612.1
D. Pozostałe przychody operacyjne	12518294.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	578964.18
II. Dotacje	187680.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	11751649.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	5106469.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19554.03
III. Inne koszty operacyjne	5086915.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	24982436.24
G. Przychody finansowe	20445594.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	20445594.93
H. Koszty finansowe	19831087.74
I. Odsetki, w tym:	7486283.88
– dla jednostek powiązanych	3851372.41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	12344803.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	25596943.43
J. Podatek dochodowy	5657771
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	19939172.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	354299260.59
A. Kapitał (fundusz) własny	129945228.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	137765170.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	843734.87
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14080619
VI. Zysk (strata) netto	19939172.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-14572230.49
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224354032.58
I. Rezerwy na zobowiązania	17544684
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17544684
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	64251263.57
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	64251263.57
A. kredyty i pożyczki	63761866.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	157342.32
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	332055
III. Zobowiązania krótkoterminowe	140890446.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	125267459.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	125267459.32
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15579913.79
A. kredyty i pożyczki	11209663.12
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	157820.64
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	904666.72
– do 12 miesięcy	904666.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2112463.84
H. z tytułu wynagrodzeń	367428.39
I. inne	827871.08
4. Fundusze specjalne	43073.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1667638.22
1. Ujemna wartość firmy	137076.88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1530561.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1530561.34
Aktywa razem	354299260.59
A. Aktywa trwałe	338939984.36
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12908582.07
1. Środki trwałe	3515989.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195
C. urządzenia techniczne i maszyny	2808128.05
D. środki transportu	329120.81
E. inne środki trwałe	378545.86
2. Środki trwałe w budowie	9392592.35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	106866.28
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	106866.28
IV. Inwestycje długoterminowe	324967310.01
1. Nieruchomości	324967310.01
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	957226
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	957226
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15359276.23
I. Zapasy	1055.28
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1055.28
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	13224580.54
1. Należności od jednostek powiązanych	5442317.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5442317.93
– do 12 miesięcy	5442317.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7782262.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	528673.94
– do 12 miesięcy	528673.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6965057
C. inne	288531.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	599308.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	599308.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	599308.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598308.1
– inne środki pieniężne	1000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1534332.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	159503213.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	159503213.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	137815170.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-137765170.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	137765170.2
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27916069.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	109849100.76
A. zwiększenie (z tytułu)	137765170.2
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	27916069.44
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	137765170.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	843734.87
A. zwiększenie (z tytułu)	843734.87
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	843734.87
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14463319.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14463319.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14463319.08
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14463319.08
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	14080619
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	14080619
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14080619
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14080619
6. Wynik netto	5366941.94
A. zysk netto	19939172.43
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	14572230.49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	129945228.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19939172.43
II. Korekty razem	-6155995.83
1. Amortyzacja	734660.63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7486283.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-12058500.24
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	486.99
7. Zmiana stanu należności	-7210804.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2068568.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3277848.6
10. Inne korekty	-454539.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13783176.6
I. Wpływy	13736599.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	938569.3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	12798030
II. Wydatki	62496138.59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1721164.95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	60777919.54
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-2945.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-48759539.29
I. Wpływy	79852270.75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	79852270.75
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	44979849.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	24112071.67
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12574273.77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	807220.15
8. Odsetki	7486283.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	34872421.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-103941.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-103941.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	703249.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	599308.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66113992.08
J Należności od jednostek powiązanych	61452750.7
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66021076.88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92915.2
B. Koszty działalności operacyjnej	32583362.1
I. Amortyzacja	719659.63
II. Zużycie materiałów i energii	680159.18
III. Usługi obce	19157147.22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3141589.68
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6522128.92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1716473.75
– emerytalne	593000.73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	599683.36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46520.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	33530629.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	49875543.28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27256.8
II. Dotacje	234790.65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	49613495.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	36492639.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56827.02
III. Inne koszty operacyjne	36435812.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	46913533.45
G. Przychody finansowe	707.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	707.35
H. Koszty finansowe	12761788.41
I. Odsetki, w tym:	12740174.88
– dla jednostek powiązanych	5568281.58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	21613.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	34152452.39
J. Podatek dochodowy	5889817
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	28262635.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	469178334.46
A. Kapitał (fundusz) własny	149583207.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	137781836.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	843734.87
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	843734.87
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	28262635.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-17355000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319595127.33
I. Rezerwy na zobowiązania	19584765
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19535994
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	48771
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	48771
II. Zobowiązania długoterminowe	83123425.98
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	83123425.98
A. kredyty i pożyczki	82721578.29
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	135642.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	266205
III. Zobowiązania krótkoterminowe	215622912.7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	148458107.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5056.18
– do 12 miesięcy	5056.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	148453051.58
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67113908.41
A. kredyty i pożyczki	40811690.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	21870.1
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	757769.22
– do 12 miesięcy	757769.22
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10504596.72
H. z tytułu wynagrodzeń	422984.75
I. inne	14594997.08
4. Fundusze specjalne	50896.53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1264023.65
1. Ujemna wartość firmy	132770.8
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1131252.85
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1131252.85
Aktywa razem	469178334.46
A. Aktywa trwałe	408155777.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14961569.59
1. Środki trwałe	5032428.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4336078.91
D. środki transportu	61416.34
E. inne środki trwałe	634933.67
2. Środki trwałe w budowie	9020740.67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	908400
III. Należności długoterminowe	102000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	102000
IV. Inwestycje długoterminowe	391788818.55
1. Nieruchomości	391788818.55
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1303389
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1303389
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	61022557.32
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10427843.2
1. Należności od jednostek powiązanych	8586156.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8586156.66
– do 12 miesięcy	8586156.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1841686.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	823140.79
– do 12 miesięcy	823140.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1018545.75
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3503409.77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3503409.77
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3503409.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3497559.77
– inne środki pieniężne	5850
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47091304.35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	129945228.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	129945228.01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	137765170.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	16666.67
A. zwiększenie (z tytułu)	16666.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	16666.67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	137781836.87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	843734.87
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	843734.87
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5858553.43
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5858553.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5858553.43
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5858553.43
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10907635.39
A. zysk netto	28262635.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	17355000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	149583207.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	28262635.39
II. Korekty razem	-18766994.3
1. Amortyzacja	719659.63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12740174.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13106173.8
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1055.28
7. Zmiana stanu należności	2801603.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22080796.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44266668.61
10. Inne korekty	262557.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9495641.09
I. Wpływy	81350.81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81350.81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	56897740.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3461150.77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	53370739.86
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	65850
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-56816389.82
I. Wpływy	88688651.79
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	88688651.79
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	38463801.39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14039123.18
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11526853.16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	157650.17
8. Odsetki	12740174.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	50224850.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2904101.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2904101.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	599308.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3503409.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

INWESTYCJE MRUGALSKI

Dane

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres