| Nazwa: | AUTO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTO CLUB |
| Data rejestracji: | 08 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000271353 |
| NIP: | 7822380601 |
| REGON: | 30050010100000 |
| Kod pocztowy: | 60-012 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-012) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OPŁOTKI, 15, POZNAŃ, 60-012, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12410000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822380601 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07114011240000267270001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 15160010840004050133221001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 34114011240000267270001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 45194012100103667500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 64109014760000000122845954 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 77114011240000267270001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 92109014760000000122810433 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 93114011240000267270001006 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 95109014760000000122845881 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 61124039271111001107964604 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | Beneficjent |
| BŁAŻEJ MRUGALSKI | reprezentant |
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA ZOFIA GROSZAK | Prokurent | 2007-01-08 | 2017-04-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| REGINA POPRAWKA | Prokurent | 2007-01-08 | 2008-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| MATEUSZ GROSZAK | Prokurent | 2010-03-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| BŁAŻEJ MRUGALSKI | Prokurent | 2013-05-07 | 2015-03-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BEMO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-01-08 | 12.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.410.000,00 ZŁ | 63439223600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | Beneficjent | POSIADANIE 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-08 | Brak danych |
| REGINA POPRAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-01 | 2015-03-19 |
| BŁAŻEJ MRUGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 303102645.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12297171.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33917087.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 269185558.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 300229863.78 |
| I. Amortyzacja | 805426.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14053070.16 |
| III. Usługi obce | 20635970.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175759.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9919189.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2302500.99 |
| – emerytalne | 922392.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2035097.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250302849.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2872781.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1249691.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45502.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20535.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1183652.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233841.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37924.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 195916.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3888631.89 |
| G. Przychody finansowe | 257339.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 257339.88 |
| – od jednostek powiązanych | 180391.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3205516.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 3198195.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 7356.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7321.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 940455.07 |
| J. Podatek dochodowy | 184212 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 756243.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140491555.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20667069.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4986000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14924826.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 756243.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119824486.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 813692 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 813692 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9121202.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9121202.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 8238426.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 882775.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 107987025.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10628430.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6668028.59 |
| – do 12 miesięcy | 6668028.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3960401.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 97351239.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 35255731.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 989034.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58954011.94 |
| – do 12 miesięcy | 58954011.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 558994.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 707673.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 609937.88 |
| I. inne | 275855.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 7355.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1902566.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1902566.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1902566.71 |
| Aktywa razem | 140491555.62 |
| A. Aktywa trwałe | 10692982.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 264882.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 264882.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4019269.64 |
| 1. Środki trwałe | 3773961.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 313121.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1179110.14 |
| D. środki transportu | 569765.48 |
| E. inne środki trwałe | 1711964.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 245307.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6117000 |
| 1. Nieruchomości | 6117000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291830 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291830 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 129798573.5 |
| I. Zapasy | 81124536.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 468576.34 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 80529720.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 126239.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36116846.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36116846.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26774611.55 |
| – do 12 miesięcy | 26774611.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8198440 |
| C. inne | 1143795.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5320219.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5320219.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 180391.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 180391.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5139828.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5088221.27 |
| – inne środki pieniężne | 51607.25 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7236969.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19910826.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19910826.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4986000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4986000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11888672.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3036154.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3036154.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3036154.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14924826.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3036154.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3036154.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3036154.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3036154.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 756243.07 |
| A. zysk netto | 756243.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20667069.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20667069.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 756243.07 |
| II. Korekty razem | -31835909.87 |
| 1. Amortyzacja | 805426.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7321.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2940855.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45502.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32502 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51348220.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21592006.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37261060.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 695653.65 |
| 10. Inne korekty | -593000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -31079666.8 |
| I. Wpływy | 448475.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448475.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1582851.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1582851.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1134376.68 |
| I. Wpływy | 30856318.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26827361.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4028957.01 |
| II. Wydatki | 4304640.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 942193.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 421591.32 |
| 8. Odsetki | 2940855.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26551678.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5662365.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5662365.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10802193.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5139828.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4281.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 562728140.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29591869.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69504324.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 493223816.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 552290228.42 |
| I. Amortyzacja | 1281722.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26233243.73 |
| III. Usługi obce | 38867512.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 442385.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18794040.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4444378.02 |
| – emerytalne | 1631657.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4027773.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 458199172.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10437912.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1259201.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4534.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23036.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1231630.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 517165.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17524.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 499641.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11179948.23 |
| G. Przychody finansowe | 1571453.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1571453.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1370392.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11161902.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 11118398.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 424.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43503.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1589499.63 |
| J. Podatek dochodowy | 1371021 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 218478.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 337697747 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50885931.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8698000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41969453.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 218478.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 286811815.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3625462 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3489462 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 136000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 136000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50770906.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50770906.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 49123386.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1647520.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 229519326.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8047047.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8046622.77 |
| – do 12 miesięcy | 8046622.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 424.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 221453378.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 51921960.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 671434.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 163275924.21 |
| – do 12 miesięcy | 163275924.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1470746.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1877294.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1453149.45 |
| I. inne | 782869.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 18900.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2896119.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2896119.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2896119.31 |
| Aktywa razem | 337697747 |
| A. Aktywa trwałe | 17453457.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 591445.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 591445.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8975432.97 |
| 1. Środki trwałe | 6648285.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 581841.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2577440.03 |
| D. środki transportu | 697719.53 |
| E. inne środki trwałe | 2791284.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2327147.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6290000 |
| 1. Nieruchomości | 6290000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1596579 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1596579 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 320244289.99 |
| I. Zapasy | 182745890.92 |
| 1. Materiały | 904.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1313340.42 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 180733801.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 697844.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57469374.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57469374.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46706300.84 |
| – do 12 miesięcy | 46706300.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8146653 |
| C. inne | 2616420.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55054219.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55054219.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37112620.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37112620.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17941599.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17808410.92 |
| – inne środki pieniężne | 133188.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24974805.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20667069.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20667069.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4986000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3712000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3712000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3712000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8698000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14924826.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27044627.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27044627.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 756243.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41969453.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 756243.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 756243.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 756243.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 756243.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 218478.63 |
| A. zysk netto | 218478.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50885931.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 218478.63 |
| II. Korekty razem | -18372858.64 |
| 1. Amortyzacja | 1281722.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 43503.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9546944.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4534.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2811770 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -101621353.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21352527.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 109143648.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18049032.38 |
| 10. Inne korekty | -173000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18154380.01 |
| I. Wpływy | 341736.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341736.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7095057.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7095057.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6753320.59 |
| I. Wpływy | 95308141.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30000384 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 63761752.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1546004.73 |
| II. Wydatki | 57598670.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 47573704.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 478020.81 |
| 8. Odsetki | 9546944.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 37709471.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12801770.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12801770.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23372.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5139828.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17941599.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18895.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-08 | 2011-01-17 | MOGILEŃSKA, 50, POZNAŃ, 61-044, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
