| Nazwa: | BEMO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BEMO MOTORS |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132096 |
| NIP: | 7820069129 |
| REGON: | 63439223600000 |
| Kod pocztowy: | 61-044 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-044) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | MOGILEŃSKA, 50, POZNAŃ, 61-044, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3220000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7820069129 |
| Data rejestracji: | 18 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114011240000205202001023 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 06105015201000002409548134 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 09114011240000205202001030 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 14194012100103600206000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 16114011240000205202001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 18194012100103600200100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 23105015201000002348854734 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 31114011240000205202001022 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 32109013590000000120275039 | SANPL 3 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 32114011240000205202001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | Beneficjent |
| BŁAŻEJ MRUGALSKI | reprezentant |
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | Wspólnik | 2002-09-25 | 2898 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.898.000,00 ZŁ. |
| MONIKA MRUGALSKA | Wspólnik | 2002-09-25 | 322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 322.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA ZOFIA GROSZAK | Prokurent | 2005-08-09 | 2017-04-11 | SAMOISTNA |
| MATEUSZ GROSZAK | Prokurent | 2010-02-18 | Brak danych | SAMOISTNA |
| BŁAŻEJ MRUGALSKI | Prokurent | 2013-05-06 | 2015-02-26 | UDZIELONO PROKURY JEDNOOSOBOWEJ, SAMODZIELNEJ, UPRAWNIAJĄCEJ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW MRUGALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-25 | Brak danych |
| REGINA POPRAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-09 | 2015-02-26 |
| BŁAŻEJ MRUGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 863774560.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 168704059.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193961092.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 669813467.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 830024891.61 |
| I. Amortyzacja | 4715406.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79276249.51 |
| III. Usługi obce | 80482186.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1585991.99 |
| – podatek akcyzowy | 31999 |
| V. Wynagrodzenia | 43294647.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10027657.73 |
| – emerytalne | 4004144.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4876328.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 605766423.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33749668.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3937825.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1591606.15 |
| II. Dotacje | 573500.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69822.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1702897.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1467609.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141338.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1326271.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36219884.76 |
| G. Przychody finansowe | 25724943.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 21307130.73 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 21307130.73 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4168619.15 |
| – od jednostek powiązanych | 4012433.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 249193.87 |
| H. Koszty finansowe | 16922492.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 16626364.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 1711123.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 296128.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45022335.77 |
| J. Podatek dochodowy | 4802090.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40220244.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 630970057.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 233189514.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 129421692.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 60327577.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 60327577.81 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40220244.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 397780542.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4173378.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4173378.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 75020804.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 75020804.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 72465110.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2555693.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 314227936.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52898023.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2191732.53 |
| – do 12 miesięcy | 2191732.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50706290.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 261266649.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 70397996.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1075922.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 181883886.55 |
| – do 12 miesięcy | 181883886.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1568454.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3157875.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2661963.99 |
| I. inne | 520550.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 63264.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4358422.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4358422.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4358422.66 |
| Aktywa razem | 630970057.65 |
| A. Aktywa trwałe | 246572841.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90416.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 90416.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36867691.6 |
| 1. Środki trwałe | 36781936.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2475644.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24965268.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6072591.65 |
| D. środki transportu | 1507683.7 |
| E. inne środki trwałe | 1760747.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85755.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 208512751.2 |
| 1. Nieruchomości | 13034000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 195478751.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 195478751.2 |
| – udziały lub akcje | 195478751.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1101982.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1101982.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 384397216.36 |
| I. Zapasy | 178338537.73 |
| 1. Materiały | 63860.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1222209.19 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 177052467.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48379833.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9061768.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3647301.6 |
| – do 12 miesięcy | 3647301.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5414466.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39318064.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32567470.07 |
| – do 12 miesięcy | 32567470.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6692136.65 |
| C. inne | 58458.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140951725.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140951725.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 132726075.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 132726075.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 925692.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 925692.49 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7299958.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7029703.55 |
| – inne środki pieniężne | 270254.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16727119.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 192969270.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 192969270.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 109846762.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19574929.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19574929.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19574929.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 129421692.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 60327577.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 60327577.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19574929.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19574929.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19574929.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19574929.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40220244.84 |
| A. zysk netto | 40220244.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 233189514.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40220244.84 |
| II. Korekty razem | -24378808.82 |
| 1. Amortyzacja | 4715406.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1133607.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1591606.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 360639.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48432090.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18770797.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35243386.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5506208.96 |
| 10. Inne korekty | -276348 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15841436.02 |
| I. Wpływy | 19997375.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4104711.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15892663.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15892663.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 66947133.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2131106.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 64816026.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69191961.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | -4375935.06 |
| – nabycie aktywów finansowych | -4375935.06 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46949758.15 |
| I. Wpływy | 59250432.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 59250432.81 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33795449.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17373421.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1506786.21 |
| 8. Odsetki | 14915241.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25454983.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5653338.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5653338.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12953297.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7299958.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3605.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 914119094.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 124604690.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220549261.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 693569833.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 887804313.73 |
| I. Amortyzacja | 4862516.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88212052.73 |
| III. Usługi obce | 93417608.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1260434.25 |
| – podatek akcyzowy | 53579 |
| V. Wynagrodzenia | 48708092.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11307446.08 |
| – emerytalne | 4607505.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5846241.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 634189920.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26314781.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4040919.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1534196.52 |
| II. Dotacje | 489537.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188498.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1828686.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 874920.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118508.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 756411.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29480780.34 |
| G. Przychody finansowe | 21141027.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15168397.35 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 15168397.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15168397.35 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5688536.44 |
| – od jednostek powiązanych | 5427792.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 284093.71 |
| H. Koszty finansowe | 26272845 |
| I. Odsetki, w tym: | 25740807.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 2555928.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 532037.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24348962.84 |
| J. Podatek dochodowy | 4202110.47 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20146852.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 707370126.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 245515883.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 164863316.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 60330275.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 60330275.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 247560 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3292121.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20146852.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 461854242.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5079927.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5079927.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71700407.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 71700407.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 67008178.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4692229.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 344602834.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34418453.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6967210.49 |
| – do 12 miesięcy | 6967210.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 27451243.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 310111354.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 65204764.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1462682.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 232135864.14 |
| – do 12 miesięcy | 232135864.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1641678.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5920743.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2955760.55 |
| I. inne | 789860.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 73027.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40471072.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40471072.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 40471072.76 |
| Aktywa razem | 707370126.69 |
| A. Aktywa trwałe | 307484511.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31705.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31705.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81683841.13 |
| 1. Środki trwałe | 81410873.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3643039.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62512754.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5973235.38 |
| D. środki transportu | 7764636.44 |
| E. inne środki trwałe | 1517208.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 272967.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 224819911.2 |
| 1. Nieruchomości | 12138806 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 212681105.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 212681105.2 |
| – udziały lub akcje | 212681105.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949053.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 949053.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 399885615.37 |
| I. Zapasy | 225005444.91 |
| 1. Materiały | 62000.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1462335.11 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 223481109.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36075242.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1369358.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1369358.45 |
| – do 12 miesięcy | 1369358.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34705884.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34651971.87 |
| – do 12 miesięcy | 34651971.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1806.05 |
| C. inne | 52106.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 118319830.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118319830.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 112698507.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 112698507.05 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 94502.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 94502.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5526821.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5226351.37 |
| – inne środki pieniężne | 300469.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20485097.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 233189514.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 233189514.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 129421692.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 35441624.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42100154.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40220244.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6658530 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 164863316.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 60327577.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2697.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2697.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 60330275.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 247560 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 247560 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 247560 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40220244.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40220244.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40220244.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40220244.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3292121.17 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3292121.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20146852.37 |
| A. zysk netto | 20146852.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 245515883.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 245515883.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20146852.37 |
| II. Korekty razem | 67981533.15 |
| 1. Amortyzacja | 4862516.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7755737.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1534196.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 906548.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46666907.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12304591 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 58436417.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32507601.2 |
| 10. Inne korekty | -590776 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 88128385.52 |
| I. Wpływy | 21035289.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5866891.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15168397.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15168397.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 71672971.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41672587.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000384 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30000384 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50637682.35 |
| I. Wpływy | 32598504.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 32598504.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 71862344.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45644959.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3032506.62 |
| 8. Odsetki | 23184878.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39263840.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1773137.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1773137.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7299958.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5526821.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26940.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
