Search icon

NEOTERMO EDYTA HERZYK

Dane

Nazwa: NEOTERMO EDYTA HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: NEOTERMO EDYTA HERZYK
Data rejestracji: 26 sty 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000949544
NIP: 9372741134
REGON: 52108356300000
Adres: UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#45 BUDOWNICTWO
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
EDYTA MARIA HERZYK Wspólnik 2022-01-26
RAFAŁ JAN HERZYK Wspólnik 2022-01-26

Beneficjenci

Imię Funkcja
EDYTA MARIA HERZYK Beneficjent
EDYTA MARIA HERZYK zgłaszający - komplementariusz
RAFAŁ JAN HERZYK Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Inne uprawnienia
EDYTA MARIA HERZYK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak Brak danych Brak danych
RAFAŁ JAN HERZYK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak BRAK SPRAWOWANIE KONTROLI NAD DZIAŁALNOSCIĄ SPÓŁKI UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
EDYTA MARIA HERZYK Członek Organu Reprezentacji 2022-01-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-26 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 99886003.43
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 825647.5
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 99060355.93
B. Koszty działalności operacyjnej 94772926.31
        I. Amortyzacja 114931.69
        II. Zużycie materiałów i energii 724262.31
        III. Usługi obce 5844446.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 60770.44
        V. Wynagrodzenia 485775.83
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 99138.77
                – emerytalne 45419.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 173651.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 87269949.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5113077.12
D. Pozostałe przychody operacyjne 100501.93
        IV. Inne przychody operacyjne 100501.93
E. Pozostałe koszty operacyjne 157532.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3496.18
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 32353.68
        III. Inne koszty operacyjne 121682.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5056046.56
G. Przychody finansowe 2391.72
        II. Odsetki, w tym: 2391.72
H. Koszty finansowe 29102.96
        I. Odsetki, w tym: 41.07
        IV. Inne 29061.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5029335.32
J. Podatek dochodowy 542834
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4486501.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23981152.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 12586501.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8000000
                VI. Zysk (strata) netto 4486501.32
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11394650.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11394650.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11394650.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10485285.12
                                        – do 12 miesięcy 10485285.12
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 597944.4
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 267324.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 41897.26
                                I. inne 2199.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 23981152.12
        A. Aktywa trwałe 1712633
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1712633
                        1. Środki trwałe 1712633
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 129715.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15189.19
                                D. środki transportu 433206.35
                                E. inne środki trwałe 1134522.28
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22268519.12
                I. Zapasy 6348736.64
                        4. Towary 6326867.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 21868.93
                II. Należności krótkoterminowe 13990780.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13990780.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13791689.41
                                        – do 12 miesięcy 13791689.41
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 128299
                                C. inne 70791.74
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1909862.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1909862.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1909862.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1844862.63
                                        – inne środki pieniężne 65000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19139.7
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 100231177.71
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1819101.97
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98412075.74
B. Koszty działalności operacyjnej 98644513.24
        I. Amortyzacja 516601.35
        II. Zużycie materiałów i energii 988841.81
        III. Usługi obce 7750407.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 51371.87
        V. Wynagrodzenia 880635.28
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 312952.99
                – emerytalne 83847.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 383953.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 87759749.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1586664.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 62991.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24028.42
        IV. Inne przychody operacyjne 38963.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 80666.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 32507.29
        III. Inne koszty operacyjne 48158.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1568990.23
G. Przychody finansowe 1784.8
        II. Odsetki, w tym: 0
        V. Inne 1784.8
H. Koszty finansowe 155726.12
        I. Odsetki, w tym: 125126.12
        IV. Inne 30600
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1415048.91
J. Podatek dochodowy 207794
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1207254.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23798551
        A. Kapitał (fundusz) własny 13174936.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7381180
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4486501.32
                VI. Zysk (strata) netto 1207254.91
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10623614.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 119662.86
                        3. Wobec pozostałych jednostek 119662.86
                                C. inne zobowiązania finansowe 119662.86
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10503951.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10503951.91
                                A. kredyty i pożyczki 2449239.06
                                C. inne zobowiązania finansowe 14275.27
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7855996.94
                                        – do 12 miesięcy 7855996.94
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 60669.82
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 70893.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 51347.21
                                I. inne 1530
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 23798551
        A. Aktywa trwałe 3651389.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3651389.99
                        1. Środki trwałe 3641389.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 851976.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 418300.65
                                D. środki transportu 937799.18
                                E. inne środki trwałe 1433314
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20147161.01
                I. Zapasy 6197958.19
                        4. Towary 6132002.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 65955.46
                II. Należności krótkoterminowe 13467299.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13467299.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12675305.24
                                        – do 12 miesięcy 12675305.24
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 702084.6
                                C. inne 89909.25
                III. Inwestycje krótkoterminowe 455672.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 455672.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 455672.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 455672.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26230.99

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12586501.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12586501.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -618820
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1500000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2118820
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7381180
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4486501.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4486501.32
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4486501.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4486501.32
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4486501.32
        6. Wynik netto 1207254.91
                A. zysk netto 1207254.91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13174936.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13174936.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1207254.91
        II. Korekty razem -2070127.13
                1. Amortyzacja 516601.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 124344.94
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24028.42
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 150778.45
                7. Zmiana stanu należności 523481.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3354213.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7091.29
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -862872.22
        I. Wpływy 40695.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40695.12
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2226482.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2226482.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2185787.35
        I. Wpływy 3949239.06
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1500000
                2. Kredyty i pożyczki 2449239.06
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2354769.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2118820
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 111604.44
                8. Odsetki 124344.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1594469.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1454189.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1454189.89
F. Środki pieniężne na początek okresu 1909862.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 455672.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 76018.55

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc