| Nazwa: | NEOTERMO EDYTA HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | NEOTERMO EDYTA HERZYK |
| Data rejestracji: | 26 sty 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000949544 |
| NIP: | 9372741134 |
| REGON: | 52108356300000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EDYTA MARIA HERZYK | Wspólnik | 2022-01-26 |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Wspólnik | 2022-01-26 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDYTA MARIA HERZYK | Beneficjent |
| EDYTA MARIA HERZYK | zgłaszający - komplementariusz |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| EDYTA MARIA HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych | Brak danych |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | BRAK | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD DZIAŁALNOSCIĄ SPÓŁKI UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EDYTA MARIA HERZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-26 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99886003.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 825647.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99060355.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94772926.31 |
| I. Amortyzacja | 114931.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 724262.31 |
| III. Usługi obce | 5844446.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60770.44 |
| V. Wynagrodzenia | 485775.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 99138.77 |
| – emerytalne | 45419.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 173651.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87269949.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5113077.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 100501.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 100501.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 157532.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3496.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32353.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121682.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5056046.56 |
| G. Przychody finansowe | 2391.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 2391.72 |
| H. Koszty finansowe | 29102.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 41.07 |
| IV. Inne | 29061.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5029335.32 |
| J. Podatek dochodowy | 542834 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4486501.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23981152.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12586501.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4486501.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11394650.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11394650.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11394650.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10485285.12 |
| – do 12 miesięcy | 10485285.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 597944.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267324.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 41897.26 |
| I. inne | 2199.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23981152.12 |
| A. Aktywa trwałe | 1712633 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1712633 |
| 1. Środki trwałe | 1712633 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129715.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15189.19 |
| D. środki transportu | 433206.35 |
| E. inne środki trwałe | 1134522.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22268519.12 |
| I. Zapasy | 6348736.64 |
| 4. Towary | 6326867.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21868.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13990780.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13990780.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13791689.41 |
| – do 12 miesięcy | 13791689.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128299 |
| C. inne | 70791.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1909862.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1909862.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1909862.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1844862.63 |
| – inne środki pieniężne | 65000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19139.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100231177.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1819101.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98412075.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98644513.24 |
| I. Amortyzacja | 516601.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 988841.81 |
| III. Usługi obce | 7750407.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51371.87 |
| V. Wynagrodzenia | 880635.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 312952.99 |
| – emerytalne | 83847.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 383953.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87759749.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1586664.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62991.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24028.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38963.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 80666.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32507.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48158.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1568990.23 |
| G. Przychody finansowe | 1784.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1784.8 |
| H. Koszty finansowe | 155726.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 125126.12 |
| IV. Inne | 30600 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1415048.91 |
| J. Podatek dochodowy | 207794 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1207254.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23798551 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13174936.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7381180 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4486501.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1207254.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10623614.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 119662.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 119662.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119662.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10503951.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10503951.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 2449239.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14275.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7855996.94 |
| – do 12 miesięcy | 7855996.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60669.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70893.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 51347.21 |
| I. inne | 1530 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23798551 |
| A. Aktywa trwałe | 3651389.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3651389.99 |
| 1. Środki trwałe | 3641389.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 851976.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 418300.65 |
| D. środki transportu | 937799.18 |
| E. inne środki trwałe | 1433314 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20147161.01 |
| I. Zapasy | 6197958.19 |
| 4. Towary | 6132002.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65955.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13467299.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13467299.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12675305.24 |
| – do 12 miesięcy | 12675305.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 702084.6 |
| C. inne | 89909.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 455672.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 455672.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 455672.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 455672.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26230.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12586501.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12586501.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -618820 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2118820 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7381180 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4486501.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4486501.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4486501.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4486501.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4486501.32 |
| 6. Wynik netto | 1207254.91 |
| A. zysk netto | 1207254.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13174936.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13174936.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1207254.91 |
| II. Korekty razem | -2070127.13 |
| 1. Amortyzacja | 516601.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124344.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24028.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 150778.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 523481.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3354213.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7091.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -862872.22 |
| I. Wpływy | 40695.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40695.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2226482.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2226482.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2185787.35 |
| I. Wpływy | 3949239.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2449239.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2354769.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2118820 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 111604.44 |
| 8. Odsetki | 124344.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1594469.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1454189.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1454189.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1909862.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 455672.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76018.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
