| Nazwa: | LIM CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LIM CENTER |
| Data rejestracji: | 31 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000942420 |
| NIP: | 5260202140 |
| REGON: | 00126395400000 |
| Kod pocztowy: | 00-697 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CORINNE EVENS | Beneficjent | 1955-10-28 |
| MARIUSZ BREŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF PIOTROWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AHRON GOVER FRENKEL | Beneficjent | 1957-09-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-12-31 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ | 14051493400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CORINNE EVENS | Beneficjent | JEST WŁAŚCICIELEM 99,93% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE LP UP S.A.R.L., KTÓRA POSIADA100% AKCJI I GŁOSÓW W SPÓŁCE LINK POINT S.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 39,12% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE LILIUM SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (LIM CENTER SP. Z O.O.). |
| AHRON GOVER FRENKEL | Beneficjent | JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE GOLDEN STAR ESTATE B.V., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 60,88% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE LILIUM SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (LIM CENTER SP. Z O.O.). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ BREŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-31 |
| TOMASZ KRZYSZTOF PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202158606.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10241993.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202158606.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155651979.67 |
| I. Amortyzacja | 3188660.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27531632.73 |
| III. Usługi obce | 97662372.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1217077.34 |
| V. Wynagrodzenia | 19306434.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4080745.22 |
| – emerytalne | 1671002.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2665056.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 46506626.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2419867.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2419867.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5228728.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2737387.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2491341.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43697765.88 |
| G. Przychody finansowe | 39936.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 36592.45 |
| V. Inne | 3344.07 |
| H. Koszty finansowe | 139456.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 84318.37 |
| IV. Inne | 55138.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43598245.76 |
| J. Podatek dochodowy | 8958646.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34639599.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80636201.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25290684.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28764099.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 40986.57 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34639599.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -38454000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55345516.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2455703.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6918.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1145929.5 |
| – długoterminowa | 373730.4 |
| – krótkoterminowa | 772199.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1302854.94 |
| – krótkoterminowe | 1302854.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4953344.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4953344.12 |
| E. inne | 4953344.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42774361.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4933036.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4933036.55 |
| – do 12 miesięcy | 4933036.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37578301.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29345412.48 |
| – do 12 miesięcy | 29345412.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1855668.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2187918.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 39460.83 |
| I. inne | 4149842.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 263023.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5162107.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5162107.28 |
| – krótkoterminowe | 5162107.28 |
| Aktywa razem | 80636201.38 |
| A. Aktywa trwałe | 21242760.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18633.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18633.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19668830.45 |
| 1. Środki trwałe | 14386614.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5259034.27 |
| E. inne środki trwałe | 9127580.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5282215.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1555296.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1555296.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 59393441.21 |
| I. Zapasy | 1958215 |
| 1. Materiały | 1574323.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 383891.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20158323.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12447308.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12447308.59 |
| – do 12 miesięcy | 12447308.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7711015.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7685022.92 |
| – do 12 miesięcy | 7685022.92 |
| C. inne | 25992.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37036050.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37036050.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 227472.1 |
| – inne papiery wartościowe | 227472.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36808578.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12108578.38 |
| – inne środki pieniężne | 24700000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240851.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29105085.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29105085.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28265707.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 498391.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 498391.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28764099.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 40986.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40986.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 498391.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 498391.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -498391.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3814400.82 |
| A. zysk netto | 34639599.18 |
| C. odpisy z zysku | 38454000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25290684.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25290684.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34639599.18 |
| II. Korekty razem | 23357536.19 |
| 1. Amortyzacja | 3188660.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1329441.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 997222.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -852276.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5237576.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19265266.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -896441.39 |
| 10. Inne korekty | 5563239.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57997135.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 18750468.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18750468.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18750468.84 |
| II. Wydatki | 38454000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 38454000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38454000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 792666.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 792666.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36015911.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36808578.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51260.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 225598674.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 110226.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225598674.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 213566615.75 |
| I. Amortyzacja | 3417110.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34440902.86 |
| III. Usługi obce | 141248340.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 382832.17 |
| V. Wynagrodzenia | 25028672.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5613660.87 |
| – emerytalne | 2227415.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3435096.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12032059.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1991911.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1991911.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19600882.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 985709.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18615172.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5576912.16 |
| G. Przychody finansowe | 691888.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 680195.17 |
| – od jednostek powiązanych | 309457.54 |
| V. Inne | 11692.96 |
| H. Koszty finansowe | 355950.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 355950.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5240974.86 |
| J. Podatek dochodowy | -819002.08 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4421972.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101985149.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20868711.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24949698.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 40986.57 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4421972.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81116437.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19826892.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71836.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1162432.8 |
| – długoterminowa | 407589.05 |
| – krótkoterminowa | 754843.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18592623.62 |
| – krótkoterminowe | 18592623.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3775090.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3775090.66 |
| E. inne | 3775090.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52717288.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52717288.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43027320.87 |
| – do 12 miesięcy | 43027320.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2690427.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1113585.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26613.46 |
| I. inne | 5859341.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4797165.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4797165.15 |
| – krótkoterminowe | 4797165.15 |
| Aktywa razem | 101985149.27 |
| A. Aktywa trwałe | 57564747.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7985.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7985.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21149026.58 |
| 1. Środki trwałe | 18657054.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4176239.01 |
| E. inne środki trwałe | 14480815.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2491972.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31709457.54 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31709457.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31709457.54 |
| – udzielone pożyczki | 31709457.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4698277.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4698277.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 44420401.66 |
| I. Zapasy | 1786476.42 |
| 1. Materiały | 1781476.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28308893.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19932140 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000000 |
| – do 12 miesięcy | 1000000 |
| B. inne | 18932140 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8376753.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6601964.2 |
| – do 12 miesięcy | 6601964.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1774789.04 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13914419.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13914419.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 182960.61 |
| – inne papiery wartościowe | 182960.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13731458.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4164539.58 |
| – inne środki pieniężne | 9566918.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410612.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25290684.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25290684.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28764099.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3814400.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3814400.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24949698.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 40986.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40986.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3814400.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3814400.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Wynik netto | -4421972.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4421972.78 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20868711.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20868711.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4421972.78 |
| II. Korekty razem | 36952051.94 |
| 1. Amortyzacja | 3417110.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -309457.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 388400 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17371189.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 171738.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10781570.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9942927.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3677684.37 |
| 10. Inne korekty | -1133741.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32530079.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 36675059.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5275059.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31400000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 31400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36675059.09 |
| II. Wydatki | 18932140 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18932140 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18932140 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -23077119.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23077119.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36808578.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13731458.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 67224.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
