| Nazwa: | IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IMPRODEX |
| Data rejestracji: | 01 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000935284 |
| NIP: | 6520004912 |
| REGON: | 00239179500000 |
| Adres: | UL. ELIZY ORZESZKOWEJ, 15, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | Beneficjent |
| ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | Beneficjent |
| STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BARBARA GRAŻYNA BUŁKA | Wspólnik | 2021-12-01 | 2259 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 112 950,00 ZŁ |
| STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | Wspólnik | 2021-12-01 | 3939 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 196.950,00 ZŁ |
| ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | Wspólnik | 2021-12-01 | 3802 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 190.100,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-01 |
| ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93976792.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84457246.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1843423.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 108499.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7567624.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79941031.97 |
| I. Amortyzacja | 4994405.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44828415.85 |
| III. Usługi obce | 6607381.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 273398.04 |
| V. Wynagrodzenia | 13190384.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2903582.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237386.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6906077.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14035760.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1983752.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 163306.27 |
| II. Dotacje | 870145.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 607616.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342684.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 779519.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 573223.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206296.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15239993.12 |
| G. Przychody finansowe | 150889.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 150889.95 |
| H. Koszty finansowe | 2684163.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2656936.69 |
| IV. Inne | 27226.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12706719.63 |
| J. Podatek dochodowy | 51746 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12654973.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79218883.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29325863.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12340890.18 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3830000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12654973.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49893020.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 219942.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 202304.85 |
| – długoterminowa | 168093.77 |
| – krótkoterminowa | 34211.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17637.53 |
| – krótkoterminowe | 17637.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27955996.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27955996.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 27507514.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 448482.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18320146.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18119877.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 444755.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94287.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6346981.96 |
| – do 12 miesięcy | 6346981.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4423850.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2059238.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1125244.5 |
| I. inne | 3625519.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 200268.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3396934.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3396934.64 |
| – długoterminowe | 2230250.84 |
| – krótkoterminowe | 1166683.8 |
| Aktywa razem | 79218883.91 |
| A. Aktywa trwałe | 33312336.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33312336.16 |
| 1. Środki trwałe | 32261800.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 627273.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14441252.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15058511.41 |
| D. środki transportu | 1757704.25 |
| E. inne środki trwałe | 377058.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 988081.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62454.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45906547.75 |
| I. Zapasy | 18744944.74 |
| 1. Materiały | 10599758.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2437636.01 |
| 3. Produkty gotowe | 4195370.01 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1512180 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17352928.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17352928.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17270662.59 |
| – do 12 miesięcy | 17270662.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61647.48 |
| C. inne | 20618.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9555905.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9555905.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9555905.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2988794.25 |
| – inne środki pieniężne | 6567110.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252769.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21782628.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21782628.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3961444.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8379446.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8379446.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8379446.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12340890.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3830000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3830000 |
| 6. Wynik netto | 12654973.63 |
| A. zysk netto | 12654973.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29325863.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29325863.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12654973.63 |
| II. Korekty razem | 2017177.36 |
| 1. Amortyzacja | 4994405.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2506046.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -163306.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39407.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3483088.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1711796.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 458399.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -544075.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14672150.99 |
| I. Wpływy | 330764.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179875 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 150889.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150889.95 |
| – odsetki | 150889.95 |
| II. Wydatki | 4826300.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4826300.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4495535.12 |
| I. Wpływy | 1503292.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 449137.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8598.94 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1045555.64 |
| II. Wydatki | 9419003.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7726548.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121392.1 |
| 8. Odsetki | 71063.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7915710.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2260904.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2260904.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7295000.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9555905.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 357585.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101391355.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98611839.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 508815.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2270700.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84549578.5 |
| I. Amortyzacja | 5280541.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49852787.04 |
| III. Usługi obce | 7770805.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 362863.31 |
| V. Wynagrodzenia | 15362336.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3557567.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309460.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2053216.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16841777.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1744690.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27908.49 |
| II. Dotacje | 867324.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 553141.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 296316.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 839837.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 804086.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35750.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17746630.7 |
| G. Przychody finansowe | 491872.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 491872.83 |
| H. Koszty finansowe | 2762070.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 2275156.84 |
| IV. Inne | 486913.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15476433.35 |
| J. Podatek dochodowy | 70273 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15406160.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85619650.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40902024.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24995863.81 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15406160.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44717626.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 287800.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 268315.09 |
| – długoterminowa | 253392.26 |
| – krótkoterminowa | 14922.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19485.09 |
| – krótkoterminowe | 19485.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30220762.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30220762.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 29736374.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 484388.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11918992.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11716387.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 2125.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 240355.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4955682.08 |
| – do 12 miesięcy | 4955682.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3296386.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2094342.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1110171.32 |
| I. inne | 17324.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 202605.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2290071.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2290071.17 |
| – długoterminowe | 1584008.45 |
| – krótkoterminowe | 706062.72 |
| Aktywa razem | 85619650.33 |
| A. Aktywa trwałe | 33137809.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 305495.81 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 305495.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32761651.26 |
| 1. Środki trwałe | 32504740.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1378703.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13963307.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15124657.69 |
| D. środki transportu | 1578676.09 |
| E. inne środki trwałe | 459396.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 248593.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8317.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70662.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70662.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 52481840.63 |
| I. Zapasy | 15493012.01 |
| 1. Materiały | 7211387.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1857724.78 |
| 3. Produkty gotowe | 5260242.91 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1163656.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14275287.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14275287.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14145752.8 |
| – do 12 miesięcy | 14145752.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 103200 |
| C. inne | 26334.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22386574.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22386574.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22386574.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2463687.97 |
| – inne środki pieniężne | 19922886.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326966.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29325863.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29325863.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12340890.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12654973.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12654973.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12654973.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24995863.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3830000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3830000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3830000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15406160.35 |
| A. zysk netto | 15406160.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40902024.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40902024.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15406160.35 |
| II. Korekty razem | 9666866.65 |
| 1. Amortyzacja | 5280541.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1783284.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27908.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 67857.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3251932.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3077641.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2493008.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1273473.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25073027 |
| I. Wpływy | 525226.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33353.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 491872.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 491872.83 |
| – odsetki | 491872.83 |
| II. Wydatki | 4746017.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4746017.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4220791.4 |
| I. Wpływy | 33403.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11653.47 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 21750 |
| II. Wydatki | 8054969.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7441738.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 454283.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112805.8 |
| 8. Odsetki | 46141.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8021565.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12830669.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12830669.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9555905.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22386574.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 535278.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-01 | 2022-01-10 | UL. ELIZY ORZESZKOWEJ, 15, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa komunikacji z klientami oraz pracownikami poprzez informatyzację procesów zarządczych i operacyjnych | 1 779 967,45 zł | 487 820,34 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767682/ |
| Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów z tworzyw termoplastycznych, posiadających strukturę spienioną, wytworzonych w technologii wtrysku mikroporującego, redukującego zużycie surowców | 6 615 063,00 zł | 1 882 334,97 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789765/ |
| Wdrożenie energooszczędnej technologii produkcji z systemem wysokosprawnej kogeneracji i fotowoltaiką celem wprowadzenia na rynek form wtryskowych | 28 604 764,80 zł | 11 739 883,24 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1680719/ |
| Dywersyfikacja działalności dzięki implementacji nowych maszyn sposobem na pozyskanie kontrahentów branży elektrotechniki budowlanej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z panującym stanem epidemicznym | 1 401 683,40 zł | 683 748,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1268215/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii celem wprowadzenia na rynek wyprasek o strukturze mikrokomórkowej i obniżonej masie | 7 125 390,00 zł | 1 999 999,97 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767567/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
