Search icon

MANDORIA

Dane

Nazwa: MANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MANDORIA
Data rejestracji: 25 lis 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w listopad 2021)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000934830
NIP: 7282857228
REGON: 52050977000000
Kod pocztowy: 95-030 (Firmy w Łódź, Konstantyna, Łódź Voivodeship, 95-030)
Miasto: Konstantyna, Łódź Voivodeship
Voivodeship: Łódź
Adres: UL. MIASTO MODY, 2, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 138404800,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: KONTAKT@MANDORIA.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALBERT JÓZEF PTAK Beneficjent
ANTONI PTAK Beneficjent
ANNA DANUTA RYBAK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK ADAM PTAK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ALBERT JÓZEF PTAK Członek Organu Nadzoru 2024-06-14
JACEK ADAM PTAK Członek Organu Nadzoru 2024-06-14
NINA IRENA RYSZKA OLBRYCHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2024-06-14

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ALBERT JÓZEF PTAK Wspólnik 2021-11-25 Brak danych 678.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.818.400,00 ZŁ
ANTONI PTAK Wspólnik 2021-11-25 2022-08-24 920.314 (DZIEWIĘŚCET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY TRZYSTA CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 92.031.400,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA MILIONY TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH
DAWID SYLWESTER PTAK Wspólnik 2021-11-25 2022-08-24 207.679 (DWIEŚCIE SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.767,900 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANTONI PTAK Wspólnik 2022-11-25 Brak danych 705.864 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.586.400,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ALBERT JÓZEF PTAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
ANTONI PTAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DANIEL RAFAŁ ZIELIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-06-14 Brak danych
ANNA DANUTA RYBAK WICEPREZES ZARZĄDU 2021-11-25 2024-06-14
ANNA DANUTA RYBAK PREZES ZARZĄDU 2024-06-14 Brak danych
JACEK ADAM PTAK PREZES ZARZĄDU 2021-11-25 2024-06-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-11-25 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42093406.63
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31126451.96
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10966954.67
B. Koszty działalności operacyjnej 34389635.86
        I. Amortyzacja 8877815.91
        II. Zużycie materiałów i energii 4469014.26
        III. Usługi obce 6866303.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 883938.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8144614.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 769341.61
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 625189.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3753417.91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7703770.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 220759.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 220759.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 151548.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4919.11
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 146629.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7772982.3
G. Przychody finansowe 29802.21
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 29802.21
H. Koszty finansowe 275843.91
        I. Odsetki, w tym: 245777.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 30066.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7526940.6
J. Podatek dochodowy 1546569.75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 168557.41
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5811813.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 158041394.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 148329858.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 138404800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4113245.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5811813.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9711535.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 263302.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 263302.46
                                – długoterminowe 263302.46
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1699434.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1699434.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1699434.58
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6490638.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6490638.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 892091.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 929922.67
                                        – do 12 miesięcy 929922.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4618.66
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 347913.53
                                H. z tytułu wynagrodzeń 630014.43
                                I. inne 3686077.57
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1258159.66
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1258159.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1258159.66
Aktywa razem 158041394.2
        A. Aktywa trwałe 144275582.62
                I. Wartości niematerialne i prawne 79626.85
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 79626.85
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 144047249.97
                        1. Środki trwałe 136981076.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 44387210.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 54694750.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6853611.2
                                D. środki transportu 47442.68
                                E. inne środki trwałe 30998061.49
                        2. Środki trwałe w budowie 1229356.95
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5836816.69
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 148705.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94745.05
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 53960.75
        B. Aktywa obrotowe 13765811.58
                I. Zapasy 1284843.06
                        1. Materiały 5512.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1279330.62
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2342846.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8960
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8960
                                        – do 12 miesięcy 8960
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2333886.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 506397.44
                                        – do 12 miesięcy 506397.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1390380.08
                                C. inne 437109.17
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9968267.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9968267.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9968267.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9958436.03
                                        – inne środki pieniężne 9831.88
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169853.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 142518045.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 142518045.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 138404800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 138404800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4113245.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4113245.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5811813.44
                A. zysk netto 5811813.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 148329858.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5811813.44
        II. Korekty razem 14217369.75
                1. Amortyzacja 8877815.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 29802.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 263302.46
                6. Zmiana stanu zapasów -234984.58
                7. Zmiana stanu należności -1147968.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4606768.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1822633.01
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20029183.19
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 33393198.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29455279.84
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3937918.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -33393198.65
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2043530.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1767686.28
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 245777.49
                9. Inne wydatki finansowe 30066.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2043530.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -15407545.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15407545.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 25375813.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9968267.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 61494237.85
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45410493.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16083744.7
B. Koszty działalności operacyjnej 42481607.23
        I. Amortyzacja 10345998.01
        II. Zużycie materiałów i energii 4277830.21
        III. Usługi obce 9100120.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 917253.95
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11075160.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1203304.42
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 718226.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4843713.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19012630.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 232036.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 174796.75
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 57240.04
E. Pozostałe koszty operacyjne 144446.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 144446.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19100220.72
G. Przychody finansowe 5347.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5347.95
H. Koszty finansowe 181082.89
        I. Odsetki, w tym: 148998.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 32084.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18924485.78
J. Podatek dochodowy 3638072.44
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -168557.41
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 15454970.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 175142115.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 163882494.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 138404800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9925058.93
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 97665
                VI. Zysk (strata) netto 15454970.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11259620.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5171498.43
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5171498.43
                                A. kredyty i pożyczki 5000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 171498.43
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4144317.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4144317.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1058102.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 934820.16
                                        – do 12 miesięcy 934820.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4618.66
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 728640.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 862132.21
                                I. inne 556003.65
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1943804.77
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1943804.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1943804.77
Aktywa razem 175142115.39
        A. Aktywa trwałe 148277916.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 142716.74
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 142716.74
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 148091498.93
                        1. Środki trwałe 129791194.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 44065007.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 53183643.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6369745.59
                                D. środki transportu 472989.45
                                E. inne środki trwałe 25699808.44
                        2. Środki trwałe w budowie 2267931.07
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 16032373.56
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43700.75
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 43700.75
        B. Aktywa obrotowe 26864198.97
                I. Zapasy 1699230.99
                        1. Materiały 5344.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1505034.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 188851.7
                II. Należności krótkoterminowe 1101843.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8960
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8960
                                        – do 12 miesięcy 8960
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1092883.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 595827.14
                                        – do 12 miesięcy 595827.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 61224.15
                                C. inne 435832.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23924087.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23924087.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23924087.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23922950.45
                                        – inne środki pieniężne 1137.41
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139036.69
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 148329858.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 148329858.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 138404800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 138404800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4113245.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5811813.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5811813.44
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9925058.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5811813.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5811813.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5811813.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 97665
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5811813.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 97665
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 97665
        6. Wynik netto 15454970.75
                A. zysk netto 15454970.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 163882494.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15454970.75
        II. Korekty razem 9218446.35
                1. Amortyzacja 10345998.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -263302.46
                6. Zmiana stanu zapasów -414387.93
                7. Zmiana stanu należności 1241003.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2512331.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 821467.39
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24673417.1
        I. Wpływy 497000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 497000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14286974.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14286974.6
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13789974.6
        I. Wpływy 5000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1927622.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1749408.89
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 146129.12
                9. Inne wydatki finansowe 32084.55
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3072377.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13955819.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13955819.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9968267.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 23924087.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2021-11-25 2022-08-25 MANDORIA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc