| Nazwa: | "PTAK" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PTAK |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000396803 |
| NIP: | 7282785090 |
| REGON: | 10129573800000 |
| Kod pocztowy: | 95-030 |
| Miasto: | Konstantyna, Łódź Voivodeship |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | ŻEROMSKIEGO, 6, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 662048600,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 662048600,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6620486 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282785090 |
| Data rejestracji: | 07 paź 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14109010560000000143409249 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 35109010560000000143409259 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 73109010560000000143409254 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 92124031161111001078776976 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 29124025391111001064818239 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 14124034351111001131307770 | PEKAO I Oddział w Rzgowie | ul. Tuszyńska 1 95-030 łódzki wschodni POLSKA |
| 97124062921111001125217089 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 53124031161978001073089316 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 55878800092010002546470001 | BS8404 Oddział w Pabianicach | Pułaskiego 8 95-200 pabianicki POLSKA |
| 66124031161787001073089417 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ADAM PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2012-05-02 |
| MARZANNA DOROTA PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| ALBERT JÓZEF PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| KATARZYNA AGNIESZKA PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| BEATA WANDA PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| MICHAŁ ANDRZEJ KOCIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-18 | Brak danych |
| NINA IRENA RYSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-24 | Brak danych |
| TOMASZ SZYPUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| MAREK ŁOPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2021-11-24 |
| DAWID PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2012-01-18 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN MIGDAŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK ADAM PTAK | zgłaszający - prokurent |
| ANTONI PTAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JACEK ADAM PTAK | Prokurent | 2012-01-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ANTONI PTAK | Beneficjent | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADA 99% AKCJI SPÓŁKI AP PROPERTY, KTÓRA POSIADA 6,28% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: A/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB B/CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN MIGDAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-29 | Brak danych |
| KAZIMIERZ JAN ĆWIKŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-29 | Brak danych |
| JANINA MARIA GORZKIEWICZ GAWROŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-29 | 2012-02-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121176643.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2409275.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121176643.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81354142.17 |
| I. Amortyzacja | 37790924.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15437401.61 |
| III. Usługi obce | 15909519.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3702501.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6341454.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1098054.52 |
| – emerytalne | 574658.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1074285.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39822501.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11626875.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 909798.57 |
| II. Dotacje | 155019.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298894.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10263162.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10384055.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1236504.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9147551.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41065321.09 |
| G. Przychody finansowe | 1718189.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1718189.31 |
| – od jednostek powiązanych | 1044834.5 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7156765.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 4781430.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2375334.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35626745.06 |
| J. Podatek dochodowy | 7708543 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27918202.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1476008415.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1344795903.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 662048600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 489962117.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 23575273.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 167177539.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25885828.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27918202.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131212511.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15271008 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15204391 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66617 |
| – długoterminowa | 52158 |
| – krótkoterminowa | 14459 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101829784.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 24883.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101804900.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 61447008.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2068724.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 601718.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 37687448.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14108685.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 682909.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 682909.35 |
| – do 12 miesięcy | 682909.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13413148.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 6284737.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 393726.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2623061.85 |
| – do 12 miesięcy | 2623061.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3257444.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 425685.98 |
| I. inne | 428491.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 12627.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3033.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3033.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3033.87 |
| Aktywa razem | 1476008415.14 |
| A. Aktywa trwałe | 1427579784.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76730018.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 76730018.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 558157618.32 |
| 1. Środki trwałe | 534726693.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 150933225.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 374759210.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2790590.25 |
| D. środki transportu | 5324747.47 |
| E. inne środki trwałe | 918919.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22260078.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1170846.14 |
| III. Należności długoterminowe | 78231.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78231.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 789888369.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 447652169 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 342236200.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 340770047.41 |
| – udziały lub akcje | 336424305.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4345742.01 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1441630.55 |
| – udziały lub akcje | 88800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1352830.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24522.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24522.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2725546.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 587963 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2137583.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 48428630.93 |
| I. Zapasy | 865610.11 |
| 1. Materiały | 320740.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 397220.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 147649.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8509285.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 172201.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 172201.71 |
| – do 12 miesięcy | 172201.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 135002.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26633.32 |
| – do 12 miesięcy | 26633.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 108369.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8202081.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6339388.07 |
| – do 12 miesięcy | 6339388.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1116484.17 |
| C. inne | 746208.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38295294.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38295294.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1354178.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1354178.57 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36941115.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36941115.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 758440.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1388523601.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1388523601.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 733694500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -71645900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71645900 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 71645900 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 662048600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 489962117.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 489962117.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23575273.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 23575273.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 103437686.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 63739852.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 63739852.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 167177539.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25885828.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 63739852.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 63739852.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 63739852.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25885828.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25885828.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25885828.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25885828.05 |
| 6. Wynik netto | 27918202.06 |
| A. zysk netto | 27918202.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1344795903.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1344795903.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27918202.06 |
| II. Korekty razem | 24382330.19 |
| 1. Amortyzacja | 37790924.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2343088.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4534500.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -909798.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2935647 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -401414.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 275339.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16698860.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 539217.73 |
| 10. Inne korekty | -155019.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52300532.25 |
| I. Wpływy | 40997413.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54471.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40942941.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23423391.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17519550 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17519550 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 74332195.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42465545.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31866650.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23366650.04 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 23366650.04 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33334781.88 |
| I. Wpływy | 21185019.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21020000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 155019.87 |
| II. Wydatki | 100349566.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14774404.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 514319.54 |
| 8. Odsetki | 4534500.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 80526341.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -79164546.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -60198795.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -60198795.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97139911.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36941115.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125993126.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1429062.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125993126.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89728480.37 |
| I. Amortyzacja | 39340972.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17077083.47 |
| III. Usługi obce | 18735212.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4308219.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7055027.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1557786.44 |
| – emerytalne | 624460.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1654179.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36264645.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8654653.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24343.38 |
| II. Dotacje | 111620 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 357090.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8161599.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8225329.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 509055.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7716274.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36693968.95 |
| G. Przychody finansowe | 3288356.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 625018.13 |
| – od jednostek powiązanych | 32566.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2663338.57 |
| H. Koszty finansowe | 4772033.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 2689358.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2082675.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35210292.09 |
| J. Podatek dochodowy | 7180535 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28029757.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1489108868.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1372825660.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 662048600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 489962117.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 23575273.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 195095741.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25885828.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28029757.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116283207.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12377625 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12311008 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66617 |
| – długoterminowa | 52158 |
| – krótkoterminowa | 14459 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 88136944.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 24883.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 88112061.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 51220195.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128788.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 36763076.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15746414.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39538.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39538.83 |
| – do 12 miesięcy | 39538.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15647202.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 5967443.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 335364.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5475735.97 |
| – do 12 miesięcy | 5475735.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11890.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2982349.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 474576.96 |
| I. inne | 399842.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 59672.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22223.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22223.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22223.51 |
| Aktywa razem | 1489108868.7 |
| A. Aktywa trwałe | 1320291141.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59576146.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59571147.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4999 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 547264084.36 |
| 1. Środki trwałe | 528794394.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 154804493.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 361123716.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3565757.48 |
| D. środki transportu | 5838854.75 |
| E. inne środki trwałe | 3461571.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12078784.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6390905.58 |
| III. Należności długoterminowe | 78746.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78746.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 710050238.31 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 447652169 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 262398069.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 256408289.9 |
| – udziały lub akcje | 256405305.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2984.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1441630.55 |
| – udziały lub akcje | 88800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1352830.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4548148.86 |
| – udziały lub akcje | 5100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4543048.86 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3321925.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741918 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2580007.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 168817727.32 |
| I. Zapasy | 900021.32 |
| 1. Materiały | 277265.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 397220.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 225534.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91508792.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 395640.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 395640.89 |
| – do 12 miesięcy | 395640.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 133927.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25557.96 |
| – do 12 miesięcy | 25557.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 108369.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 90979224.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9038872.48 |
| – do 12 miesięcy | 9038872.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1198195.4 |
| C. inne | 80742156.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 73826136.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73826136.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1213227.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1213227.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1171759.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1171759.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71441149.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71441149.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2582777.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1344795903.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1344795903.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 662048600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 662048600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 489962117.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 489962117.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23575273.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 23575273.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 167177539.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 27918202.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27918202.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 195095741.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25885828.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27918202.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27918202.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27918202.06 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25885828.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25885828.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25885828.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25885828.05 |
| 6. Wynik netto | 28029757.09 |
| A. zysk netto | 28029757.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1372825660.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1372825660.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28029757.09 |
| II. Korekty razem | 29882919.3 |
| 1. Amortyzacja | 39340972.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4289227.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2475044.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24343.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2893383 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34411.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3499021.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1320435.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2401526.1 |
| 10. Inne korekty | -111620.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57912676.39 |
| I. Wpływy | 1233040.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 715040.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 518000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 518000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13066142.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12061042.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1005100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5100 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5100 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11833101.65 |
| I. Wpływy | 111620.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 111620.02 |
| II. Wydatki | 11691161.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5763713.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1340000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 393003.7 |
| 8. Odsetki | 2475044.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1719400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11579541.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34500033.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34500033.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36941115.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71441149.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-29 | 2013-03-22 | CENTRUM TARGOWE "PTAK" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-09-29 | 2014-03-07 | RZEMIEŚLNICZA, 35, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
