Podimoty.plKRS 0000920341
NIP8831838460
REGON02128069300000
NazwaMULTIAGENCJA CONDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIAGENCJA CONDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2021 (3 lata temu) 01 paź 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. LEGNICKA, 1, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEIRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Beneficjent
JAKUB SZCZEPANIAK
Beneficjent
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
reprezentant
JAKUB SZCZEPANIAK
reprezentant
AGNIESZKA EWA JABŁOŃSKA
Prokurent
2021-10-01
2022-11-03
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ESTERA JOANNA KRAKOWIAK
Prokurent
2021-10-01
2024-08-21
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JOANNA SYLWIA SZCZEPANIAK
Prokurent
2021-10-01
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAULINA SZCZEPANIAK
Prokurent
2021-10-01
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WOJCIECH MACIEJ ANDRZEJAK
Prokurent
2024-02-13
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
JAKUB SZCZEPANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57397268.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57397268.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49249805.86 |
| I. Amortyzacja | 195553.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 549041.24 |
| III. Usługi obce | 41281448.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72308.04 |
| V. Wynagrodzenia | 5495325.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1204159.23 |
| – emerytalne | 858010.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 451970.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8147463.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 359912.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 204180 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106168.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49564.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 377614.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3399.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374215.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8129760.81 |
| G. Przychody finansowe | 220867.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 166044.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 54823.1 |
| V. Inne | 0.01 |
| H. Koszty finansowe | 192085.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 17212.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 171644.3 |
| IV. Inne | 3228.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8158542.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1625043 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6533499.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25875459.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16856961.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13061057.22 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 91707.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6533499.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2879302.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9018497.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34234.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34234.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 34234.91 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8812684.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8799458.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 32969.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 150555.72 |
| – do 12 miesięcy | 150555.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1226833.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 330779.79 |
| I. inne | 7058319.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 13226.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 171578.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171578.26 |
| – długoterminowe | 107540.37 |
| – krótkoterminowe | 64037.89 |
| Aktywa razem | 25875459.85 |
| A. Aktywa trwałe | 2716953.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5475 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5475 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 954140.51 |
| 1. Środki trwałe | 954140.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 257136.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13046.01 |
| D. środki transportu | 644560.67 |
| E. inne środki trwałe | 39397.47 |
| III. Należności długoterminowe | 1575681.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1575681.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 181657.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 181657.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 181657.09 |
| – udziały lub akcje | 181657.09 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23158506.2 |
| I. Zapasy | 21220.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21220.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10355422.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10355422.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8843302.09 |
| – do 12 miesięcy | 8843302.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1408 |
| C. inne | 1510712.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12716695.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12512275.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 567729.36 |
| – udzielone pożyczki | 567729.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11944545.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11844010.54 |
| – inne środki pieniężne | 100535.41 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 204420.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65166.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14170014.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14170014.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13061057.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13061057.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1058956.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1058956.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1058956.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 967249.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 91707.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 91707.07 |
| 6. Wynik netto | 3654197.62 |
| A. zysk netto | 6533499.69 |
| C. odpisy z zysku | -2879302.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16856961.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16856961.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6533499.69 |
| II. Korekty razem | -135973.5 |
| 1. Amortyzacja | 195553.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -148831.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -259003.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16620.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6942227.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6861841.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173314.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6397526.19 |
| I. Wpływy | 1286803.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253200 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1033603.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1033603.93 |
| – zbycie aktywów finansowych | 371735.1 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 495824.32 |
| – odsetki | 166044.51 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2382839.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 339568.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2043271.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2043271.57 |
| – nabycie aktywów finansowych | 213271.57 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1830000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1096035.77 |
| I. Wpływy | 1406.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1406.72 |
| II. Wydatki | 3886587.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3846551.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22823.26 |
| 8. Odsetki | 17212.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3885181.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1416309.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1416309.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10528236.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11944545.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84200.55 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68041340.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68041340.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56791660.95 |
| I. Amortyzacja | 257222.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 553149.61 |
| III. Usługi obce | 48391963.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65177 |
| V. Wynagrodzenia | 5842703.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1283947.37 |
| – emerytalne | 836826.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397496.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11249679.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 503202.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 167278.08 |
| II. Dotacje | 37560.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 298364.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 242837.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242837.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11510044.2 |
| G. Przychody finansowe | 447033.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 116986.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 60903.47 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33583.34 |
| V. Inne | 235560.41 |
| H. Koszty finansowe | 2069693.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 58.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2063496.97 |
| IV. Inne | 6137.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9887384.31 |
| J. Podatek dochodowy | 2342642 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7544742.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24046264.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17512103.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10693522.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2508016.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7544742.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3284177.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6534161.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11411.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11411.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 11411.65 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6406017.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6398110.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 22823.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 128939.5 |
| – do 12 miesięcy | 128939.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1594999.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 361468.95 |
| I. inne | 4289878.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 7907.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 116732.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116732.25 |
| – długoterminowe | 66176.7 |
| – krótkoterminowe | 50555.55 |
| Aktywa razem | 24046264.8 |
| A. Aktywa trwałe | 2337641.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 768970.92 |
| 1. Środki trwałe | 768970.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220828.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10285.64 |
| D. środki transportu | 530669.94 |
| E. inne środki trwałe | 7187.29 |
| III. Należności długoterminowe | 1071803.11 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1071803.11 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 496867.51 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 496867.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 496867.51 |
| – udziały lub akcje | 496867.51 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21708623.26 |
| I. Zapasy | 538705.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 538705.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8468847.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8468847.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6609651.52 |
| – do 12 miesięcy | 6609651.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1356 |
| C. inne | 1857840.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12639451.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12268497.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46832.44 |
| – udzielone pożyczki | 46832.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 531171.99 |
| – udzielone pożyczki | 531171.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11690492.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11660486.21 |
| – inne środki pieniężne | 30006.57 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 370954.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61618.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16856961.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16856961.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13061057.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2367534.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2367534.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10693522.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6625206.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6625206.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6625206.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4117190.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2508016.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2508016.16 |
| 6. Wynik netto | 4260564.68 |
| A. zysk netto | 7544742.31 |
| C. odpisy z zysku | -3284177.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17512103.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17512103.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7544742.31 |
| II. Korekty razem | -1430532.13 |
| 1. Amortyzacja | 257222.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -350929.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -220536.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -517485.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1886575.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2396520.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51297.17 |
| 10. Inne korekty | -37560.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6114210.18 |
| I. Wpływy | 1421873.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253600 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1164182.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1164182.74 |
| – zbycie aktywów finansowych | 250675.5 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 7645 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 554874.01 |
| – odsetki | 350988.23 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4090.83 |
| II. Wydatki | 1452132.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152900 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1249232.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1249232.87 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1189232.87 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 60000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30259.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6338004.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6315122.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22823.26 |
| 8. Odsetki | 58.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6338004.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -254053.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -254053.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11944545.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11690492.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101652.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie