| Nazwa: | NATURAL SWEET GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | NATURAL SWEET GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000896941 |
| NIP: | 5110002876 |
| REGON: | 13028338800000 |
| Kod pocztowy: | 09-300 |
| Miasto: | Brudnice |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WYZWOLENIA, 40, ŻUROMIN, 09-300, ŻUROMIN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #107 | PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #478 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #561 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIOTR ZIELIŃSKI | Wspólnik | 2021-04-30 | Brak danych |
| NATURAL SWEET GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-30 | 36100858800000 |
| KAZIMIERZ ZIELIŃSKI | Wspólnik | 2021-04-30 | Brak danych |
| BARBARA ALINA ZIELIŃSKA | Wspólnik | 2021-04-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| KAZIMIERZ ZIELIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ PIOTR ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| BARBARA ZIELIŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ ZIELIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ UZYSKANIA POTWIERDZONEJ NA PIŚMIE WYŁĄCZNIE ZGODY WSPÓLNIKA KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO ALBO MICHAŁA PIOTRA ZIELIŃSKIEGO | POSIADANIE 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURAL SWEET GOOD SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻUROMINIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MICHAŁ PIOTR ZIELIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ UZYSKANIA POTWIERDZONEJ NA PIŚMIE WYŁĄCZNIE ZGODY WSPÓLNIKA KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO ALBO MICHAŁA PIOTRA ZIELIŃSKIEGO | Brak danych |
| BARBARA ZIELIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻUROMINIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKOWI SPÓŁKI TJ. SPÓŁCE DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: NATURAL SWEET GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻUROMINIE (KRS: 0000538473) PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| NATURAL SWEET GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-30 | 36100858800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33893010.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33189883.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3792.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 706920.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32788518.89 |
| I. Amortyzacja | 1595579.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20611861.86 |
| III. Usługi obce | 1562887.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 261264.91 |
| V. Wynagrodzenia | 6538605.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1513976.72 |
| – emerytalne | 570786.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196051.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 508292.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1104491.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 856112.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 213532.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 642579.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 487034.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 487034.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1473570.21 |
| G. Przychody finansowe | 0.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.04 |
| H. Koszty finansowe | 868867.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 868867.2 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 604703.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 604703.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31127210.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15833863.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11195552.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 604703.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -966391.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15293347.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9602254.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9602254.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 9602254.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5647971.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5597796.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 3207975.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2141467.18 |
| – do 12 miesięcy | 2141467.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 237972.51 |
| I. inne | 10381.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 50174.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43121.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43121.45 |
| – długoterminowe | 13351.96 |
| – krótkoterminowe | 29769.49 |
| Aktywa razem | 31127210.88 |
| A. Aktywa trwałe | 25965261.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25965261.72 |
| 1. Środki trwałe | 25865161.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 829820.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17431351.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7260049.62 |
| D. środki transportu | 90746 |
| E. inne środki trwałe | 253193.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5161949.16 |
| I. Zapasy | 843081.19 |
| 1. Materiały | 843081.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3994134.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3994134.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3583043.84 |
| – do 12 miesięcy | 3583043.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406377 |
| C. inne | 4713.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 258313.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 258313.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 258313.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 258313.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66420.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16410590.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16410590.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10366079.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 829472.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 829472.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11195552.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2229465.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2229465.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2229465.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2229465.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -361688.49 |
| A. zysk netto | 604703.05 |
| C. odpisy z zysku | 966391.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15833863.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15833863.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 604703.05 |
| II. Korekty razem | 2062663.82 |
| 1. Amortyzacja | 1595579.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -325936.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 409809.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 556245.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42004.56 |
| 10. Inne korekty | -215038.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2667366.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 788285.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 788285.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -788285.44 |
| I. Wpływy | -1230244.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1230244.2 |
| II. Wydatki | 966391.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 966391.54 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2196635.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -317554.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -317554.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 575867.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 258313.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46109.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37875215.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37227472.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2588.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 645154.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34699527.68 |
| I. Amortyzacja | 1666542.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20310138.63 |
| III. Usługi obce | 2476650.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300398.95 |
| V. Wynagrodzenia | 7373707.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1749660.27 |
| – emerytalne | 695499.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243375.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 579054.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3175687.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 820062.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8784.55 |
| II. Dotacje | 147433.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 663845.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1125774.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1125774.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2869976.08 |
| G. Przychody finansowe | 0.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.51 |
| H. Koszty finansowe | 876014.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 876014.7 |
| IV. Inne | -0.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1993962.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1993962.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30725346.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16756753.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11195552.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1993962.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1432760.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13968592.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7979339.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7979339.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 7979339.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5924767.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5878703.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 2944274.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2659811.57 |
| – do 12 miesięcy | 2659811.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 262619.82 |
| I. inne | 11996.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 46064.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64485.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64485.43 |
| – długoterminowe | 36163.58 |
| – krótkoterminowe | 28321.85 |
| Aktywa razem | 30725346.24 |
| A. Aktywa trwałe | 25558499.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45480.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45480.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25513019.51 |
| 1. Środki trwałe | 25144954.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 829684.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16891488.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6785301.52 |
| D. środki transportu | 445016.62 |
| E. inne środki trwałe | 193463.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 368065.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5166846.36 |
| I. Zapasy | 893099.51 |
| 1. Materiały | 893099.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3943258.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3943258.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2913876.69 |
| – do 12 miesięcy | 2913876.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1027788 |
| C. inne | 1593.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 258705.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 258705.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 258705.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 258705.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71782.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15833863.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15833863.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11195552.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11195552.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 604703.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 604703.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 604703.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 604703.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 561201.37 |
| A. zysk netto | 1993962.17 |
| C. odpisy z zysku | 1432760.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16756753.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16756753.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1993962.17 |
| II. Korekty razem | 2585586.98 |
| 1. Amortyzacja | 1666542.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50018.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 50876.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 540497.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16001.22 |
| 10. Inne korekty | 361688.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4579549.15 |
| I. Wpływy | -8563.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8563.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1251216.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1251216.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1259780.17 |
| I. Wpływy | -1886615.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1886615.91 |
| II. Wydatki | 1432760.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1432760.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3319376.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 392.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 392.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 258313.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 258705.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44599.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
