| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "DŹWIGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "DŹWIGPOL" |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000894459 |
| NIP: | 5690003041 |
| REGON: | 13001154300000 |
| Kod pocztowy: | 06-500 (Firmy w —, , 06-500) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. MECHANIKÓW, 9, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 439600,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | DZWIGPOL@DZWIGPOL.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZDZISŁAW BUKOWSKI | Beneficjent |
| ZDZISŁAW BUKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW BUKOWSKI | Wspólnik | 2021-04-16 | 8782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 439.100,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW BUKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK BUDZICHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-16 | 2021-12-14 |
| ZDZISŁAW BUKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 842605.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 708222.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12370.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146753.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2140468.26 |
| I. Amortyzacja | 17367.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114317.35 |
| III. Usługi obce | 1433259.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 52141 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 280813.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 52209.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111774.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78585.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1297862.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279955.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279955.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1577807.43 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11340.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1149.38 |
| IV. Inne | 10191.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1589148.35 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1589148.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8093229.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7501871.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 439600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1814979.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 828451.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1007988.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1589148.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 591357.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 591357.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35316.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24155.6 |
| – do 12 miesięcy | 24155.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9207.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1953.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 556040.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8093229.16 |
| A. Aktywa trwałe | 5880858.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 861696.49 |
| 1. Środki trwałe | 861696.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 818360 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19864.92 |
| D. środki transportu | 23471.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5019162 |
| 1. Nieruchomości | 5000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19162 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 19162 |
| – udziały lub akcje | 19162 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2212370.67 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2017051.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2017051.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 241461.41 |
| – do 12 miesięcy | 241461.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54400 |
| C. inne | 1721189.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 195319.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 195319.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 195319.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 195319.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9091020 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9091020 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 439600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 439600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 514491.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1300487.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1300487.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1300487.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1814979.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 828451.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 828451.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1007988.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1007988.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5000000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5000000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5000000 |
| 6. Wynik netto | -1589148.35 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1589148.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7501871.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1589148.35 |
| II. Korekty razem | -877515.12 |
| 1. Amortyzacja | 17367.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10191.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1149.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 231511.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1108236.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | -29498.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2466663.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 37450 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37450 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37450 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1149.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 1149.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1149.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2505262.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2567144.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2700582.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 195319.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1426738.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1177523.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10680.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 238533.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1534036.76 |
| I. Amortyzacja | 11782.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 259997.59 |
| III. Usługi obce | 718380.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 42605 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 307667.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 67881.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14931.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110790.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -107298.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8533.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8533.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32243.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32243.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -131008.59 |
| G. Przychody finansowe | 10800 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 10800 |
| H. Koszty finansowe | 2888.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 3.57 |
| IV. Inne | 2884.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -123096.65 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -123096.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8170159.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7378775 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 439600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 225830.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 828451.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1007988.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -123096.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 791384.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 791384.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 244343.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 215009.8 |
| – do 12 miesięcy | 215009.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27380.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1953.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 547040.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8170159.77 |
| A. Aktywa trwałe | 5869076.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 849914.32 |
| 1. Środki trwałe | 849914.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 818360 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16060.71 |
| D. środki transportu | 15493.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5019162 |
| 1. Nieruchomości | 5000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19162 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 19162 |
| – udziały lub akcje | 19162 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2301083.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2203051.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2203051.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 508476.79 |
| – do 12 miesięcy | 508476.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1694575.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 98031.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98031.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98031.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98031.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7501871.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7501871.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 439600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 439600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1814979.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1589148.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1589148.35 |
| – pokrycia straty | 1589148.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 225830.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 828451.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 828451.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1007988.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1007988.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5000000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5000000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5000000 |
| 6. Wynik netto | -123096.65 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 123096.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7378775 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -123096.65 |
| II. Korekty razem | 25812.41 |
| 1. Amortyzacja | 11782.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2884.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -186000.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 200027.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | -2884.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -97284.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 3.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -97287.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -97287.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 195319.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 98031.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
