| Nazwa: | "OBRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OBRI |
| Data rejestracji: | 30 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000811200 |
| NIP: | 5691897508 |
| REGON: | 38476278400000 |
| Kod pocztowy: | 06-500 (Firmy w —, , 06-500) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 16, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK BUDZICHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK BUDZICHOWSKI | Beneficjent |
| WERONIKA BUDZICHOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JACEK BUDZICHOWSKI | Wspólnik | 2019-10-30 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| KAMIL BUKOWSKI | Wspólnik | 2019-10-30 | 2024-01-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| WERONIKA BUDZICHOWSKA | Wspólnik | 2024-01-08 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK BUDZICHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WERONIKA BUDZICHOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK BUDZICHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-30 | Brak danych |
| KAMIL BUKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-30 | 2024-01-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6610474.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1161179 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 868644.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 287534.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5449295.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3449295.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3449295.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 30000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 901969.66 |
| – do 12 miesięcy | 901969.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1008486.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302667.59 |
| I. inne | 1206171.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6610474.07 |
| A. Aktywa trwałe | 897167.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 897167.52 |
| 1. Środki trwałe | 897167.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 434201.45 |
| D. środki transportu | 462966.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5713306.55 |
| I. Zapasy | 851500 |
| 4. Towary | 851500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4143099.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4143099.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2987821.89 |
| – do 12 miesięcy | 2987821.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277.95 |
| C. inne | 1155000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 716306.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 716306.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 716306.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 716306.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2400 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63277.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 805366.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 805366.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 868644.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 805366.93 |
| 6. Wynik netto | 287534.15 |
| A. zysk netto | 287534.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1161179 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 287534.15 |
| II. Korekty razem | -1869170.98 |
| 1. Amortyzacja | 266530.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3489.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193657.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -751500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1287469.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 145473.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | -52037.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1581636.83 |
| I. Wpływy | 310000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 36500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36500 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 273500 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 310167.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 190167.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1689832.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 381695.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -381695.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 334611.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 716306.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27979454.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27979454.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27108902.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26624706.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 484196.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 870551.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 870551.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 21609.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21609.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 335335.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183627.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151708.22 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 556825.73 |
| K. Koszty finansowe | 193657.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 190167.81 |
| IV. Inne | 3489.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 363168.15 |
| M. Podatek dochodowy | 75634 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 287534.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9080401.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1780601.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1156179 |
| VI. Zysk (strata) netto | 524422.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7299800.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5299800.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5299800.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1736069.7 |
| – do 12 miesięcy | 1736069.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1195875.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1149892.54 |
| I. inne | 1217962.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 9080401.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1043120.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1043120.04 |
| 1. Środki trwałe | 1043120.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 379877.85 |
| D. środki transportu | 663242.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8037281.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6227216.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6227216.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3858488.75 |
| – do 12 miesięcy | 3858488.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18728 |
| C. inne | 2350000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1807665.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1807665.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1807665.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1807665.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2400 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 95000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 95000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 868644.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 287534.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 287534.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1156179 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 805366.93 |
| 6. Wynik netto | 524422.22 |
| A. zysk netto | 524422.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1780601.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 524422.22 |
| II. Korekty razem | 989082.53 |
| 1. Amortyzacja | 239913.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -226495.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 851500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2084116.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1850505.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | 357775.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1513504.75 |
| I. Wpływy | 24390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24390.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 190041.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190041.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -165650.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 256495.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 226495.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -256495.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1091358.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1091358.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 716306.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1807665.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36904651.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36904651.76 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35802499.02 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35612499.02 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 190000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1102152.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1102152.74 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6601.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6601.33 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 209891.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21500 |
| III. Inne koszty operacyjne | 188391.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 898862.7 |
| K. Koszty finansowe | 226495.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 226495.48 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 672367.22 |
| M. Podatek dochodowy | 147945 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 524422.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
