| Nazwa: | GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GAMES INCUBATOR |
| Data rejestracji: | 02 lut 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000880636 |
| NIP: | 5252772325 |
| REGON: | 38191992000000 |
| Kod pocztowy: | 01-632 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BIENIEWICKA, 26, WARSZAWA, 01-632, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 404000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 404000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4040000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK PARZYŃSKI | Beneficjent |
| MAREK PARZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ MARCIN KOJECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-02 | Brak danych |
| PIOTR KARBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-02 | 2024-09-16 |
| KAROLINA KULIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-02 | 2021-11-18 |
| MAGDALENA TREGER | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-18 | 2022-09-19 |
| BARTOSZ GRAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-02 | Brak danych |
| RENATA JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| JOANNA SMULCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| JAKUB IGOR ANANICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| LECH ARTUR KLIMKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-18 | 2024-09-16 |
| LUDWIK SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | 2024-09-16 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK PARZYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | FUNDATOR, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT POSIADAJĄCY 75% PROCENT GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ KOSTOWSCY, UPRAWNIAJĄCYCH DO WYWIERANIA DECYDUJĄCEGO WPŁYWU (100%) NA DZIAŁANIE FUNDACJI RODZINNEJ KOSTOWSCY, KTÓRA POSIADA 40,91% AKCJI W SPÓŁCE PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA TO POSIADA 54,50% AKCJI W SPÓŁCE GAMESINCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| MICHAŁ MARCIN KOJECKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | FUNDATOR I JEDYNY BENEFICJENT SIMKO FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ACRX INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 40,91% AKCJI PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA TO POSIADA 54,50% AKCJI W SPÓŁCE GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK PARZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7851094.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 293103.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6725640.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1125454.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4491909.59 |
| I. Amortyzacja | 29166.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 3037467.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5473.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 830023.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4430.68 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 585348.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3359185.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12812.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12812.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94952.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94952.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3277045.04 |
| G. Przychody finansowe | 241094.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47918.8 |
| – od jednostek powiązanych | 47918.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 193175.38 |
| H. Koszty finansowe | 250853.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 78049.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 78049.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 79781.19 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 93022.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3267285.44 |
| J. Podatek dochodowy | 227093.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3040192.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5321112.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5128352.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2475450 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2475450 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30837.88 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -822127.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3040192.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192759.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17985.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17985.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 174774.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59893.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59893.27 |
| – do 12 miesięcy | 59893.27 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114881.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71570.24 |
| – do 12 miesięcy | 71570.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13317.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29994 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 5321112.43 |
| A. Aktywa trwałe | 161343.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40833.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40833.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 119270 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 119270 |
| A. w jednostkach powiązanych | 119270 |
| – udziały lub akcje | 119270 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1240.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1240.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 5159768.98 |
| I. Zapasy | 3095527.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2164379.61 |
| 3. Produkty gotowe | 900937.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30210.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1156005.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 318681.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 318681.14 |
| – do 12 miesięcy | 318681.14 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 837324.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 365579.31 |
| – do 12 miesięcy | 365579.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470507.56 |
| C. inne | 1237.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 908075.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 908075.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 606897.38 |
| – udzielone pożyczki | 606897.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 301178.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 301178.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2088160.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2088160.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 404000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2475450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2475450 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 30837.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30837.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30837.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -791289.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30837.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30837.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -30837.88 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -30837.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -822127.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -822127.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -822127.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -822127.5 |
| 6. Wynik netto | 3040192.1 |
| A. zysk netto | 3040192.1 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5128352.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5128352.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3040192.1 |
| II. Korekty razem | -1063025.45 |
| 1. Amortyzacja | 29166.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30130.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 79781.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17985.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -956254.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -313127.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49632.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -340.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1977166.65 |
| I. Wpływy | 1257819.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1257819.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 962195.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 295623.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 295623.5 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1153192.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1083192.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 203192.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 880000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 880000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 104627 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1923901.99 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1850000 |
| 8. Odsetki | 73901.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1923901.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 157891.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 157891.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 143286.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 301178.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10728939 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1966354.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7691099.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3037839.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6400938.54 |
| I. Amortyzacja | 35000.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 4804802.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3243.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1194056.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7075.74 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356759.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4328000.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 622.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 622.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4327386.99 |
| G. Przychody finansowe | 189970.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 60247.68 |
| – od jednostek powiązanych | 57732.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 129722.55 |
| H. Koszty finansowe | 127112.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 15160.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 15160.63 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 16908 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 95043.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4390244.67 |
| J. Podatek dochodowy | 389663.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4000580.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9297121.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9128933.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2475450 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2475450 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3071029.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -822127.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4000580.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168187.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100179.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93179.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7000 |
| – krótkoterminowe | 7000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68007.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5080.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5080.37 |
| – do 12 miesięcy | 5080.37 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62927.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51281.19 |
| – do 12 miesięcy | 51281.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7470.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4176 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 9297121.32 |
| A. Aktywa trwałe | 107446.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5833.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5833.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100562 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100562 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100562 |
| – udziały lub akcje | 100562 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1051.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1051.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 9189674.81 |
| I. Zapasy | 6685866.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5885968.68 |
| 3. Produkty gotowe | 714987.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84910.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1547334.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 428641.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 428641.94 |
| – do 12 miesięcy | 428641.94 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1118692.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 705604.86 |
| – do 12 miesięcy | 705604.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412983 |
| C. inne | 104.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 955983.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 955983.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 871528.96 |
| – udzielone pożyczki | 871528.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84454.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 84454.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5128352.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5128352.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 404000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2475450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2475450 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30837.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3040192.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3040192.1 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3071029.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -822127.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3040192.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3040192.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3040192.1 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -3040192.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -822127.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -822127.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -822127.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -822127.5 |
| 6. Wynik netto | 4000580.94 |
| A. zysk netto | 4000580.94 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9128933.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9128933.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4000580.94 |
| II. Korekty razem | -3999559.85 |
| 1. Amortyzacja | 35000.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45087.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16908 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82194.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3590339.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -391328.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -106766.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -141.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1021.09 |
| I. Wpływy | 117416.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 115616.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 115616.1 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 110000 |
| – odsetki | 5616.1 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1800 |
| II. Wydatki | 320000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 320000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 320000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 320000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -202583.9 |
| I. Wpływy | 1700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1715160.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1700000 |
| 8. Odsetki | 15160.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15160.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -216723.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -216723.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 301178.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 84454.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-02-02 | 2021-09-06 | UL. MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
