| Nazwa: | ZDROWY DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZDROWY DRÓB |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000749503 |
| NIP: | 7393919292 |
| REGON: | 38134050000000 |
| Kod pocztowy: | 10-370 (Firmy w Warmian-Masurian, Zalbki, 10-370) |
| Miasto: | Zalbki |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. JESIENNA, 3, OLSZTYN, 10-370, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #014 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #012 | UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IGNACY ZINKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| SZYMON CEZARY BESTYDZIŃSKI | Beneficjent |
| MACIEJ SOŚNICKI | Beneficjent |
| IGNACY ZINKIEWICZ | Beneficjent |
| SZYMON CEZARY BESTYDZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRUNO LOUIS LAFON | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-13 | Brak danych |
| LESZEK KULMA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-13 | Brak danych |
| ADAM SOJKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-13 | Brak danych |
| MICHAŁ PIOTR BITNER | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-19 | 2024-08-13 |
| PIOTR KULIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-19 | 2024-08-13 |
| DOROTA MAŁGORZATA MADEJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-19 | 2024-08-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-09-19 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ | 51052353600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH JANUSZ MARCHLEWSKI | Prokurent | 2018-09-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LECH ARTUR KLIMKOWSKI | Prokurent | 2018-11-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IZABELA TOPOLSKA | Prokurent | 2018-11-27 | 2022-06-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IGNACY ZINKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| MACIEJ SOŚNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-19 | 2024-08-13 |
| IGNACY ZINKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-27 | 2024-08-13 |
| SZYMON CEZARY BESTYDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| MACIEJ SOŚNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60659507.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24532921.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7057090.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12475830.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36126586.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 909601.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65453 |
| – długoterminowa | 35905 |
| – krótkoterminowa | 29548 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 844148.94 |
| – krótkoterminowe | 844148.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15216984.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8711143.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8711143.81 |
| – do 12 miesięcy | 8711143.81 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6458285.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6280286.87 |
| – do 12 miesięcy | 6280286.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91521.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 86477.59 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 47554.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 60659507.59 |
| A. Aktywa trwałe | 5666373.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4220894.86 |
| 1. Środki trwałe | 3897310.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127916.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3141341.88 |
| D. środki transportu | 142593.99 |
| E. inne środki trwałe | 485458.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 323584.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8400 |
| – udzielone pożyczki | 8400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1437078.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1437078.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54993133.85 |
| I. Zapasy | 47127067.16 |
| 1. Materiały | 3689167.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 43437899.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7393275.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5112673.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5112673.82 |
| – do 12 miesięcy | 5112673.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2280601.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1125269.85 |
| – do 12 miesięcy | 1125269.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1120893.52 |
| C. inne | 34438.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38669.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38669.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38669.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38669.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434121.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12057090.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12057090.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9997986.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2940896.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2940896.05 |
| – pokrycia straty | 2940896.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7057090.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2940896.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2940896.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2940896.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2940896.05 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2940896.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12475830.93 |
| A. zysk netto | 12475830.93 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24532921.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24532921.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12475830.93 |
| II. Korekty razem | -13039809.98 |
| 1. Amortyzacja | 114750.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1757403.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 419101.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3274636.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4642186.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7663973.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 259571.16 |
| 10. Inne korekty | -9840.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -563979.05 |
| I. Wpływy | 9472.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9472.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9472.11 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8400 |
| – odsetki | 1072.11 |
| II. Wydatki | 3436635.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3436635.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3427163.8 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1760183.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 1760183.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3239816.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -751326.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -751326.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 789996.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38669.81 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 205065414.67 |
| – od jednostek powiązanych | 186835549.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 204047223.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1018191.05 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182971468.13 |
| – jednostkom powiązanym | 145629213.1 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 181909638.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1061829.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22093946.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 2696028.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3191849.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16206068.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 269653.78 |
| II. Dotacje | 248240.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21413.54 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 47223.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1169.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46053.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16428498.94 |
| J. Przychody finansowe | 459381.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 1267.74 |
| V. Inne | 458113.77 |
| K. Koszty finansowe | 2024640.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1758671.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 1753797.82 |
| IV. Inne | 265969.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14863239.9 |
| M. Podatek dochodowy | 2387408.97 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12475830.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58970144.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5568486.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12032921.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11464435.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53401658.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 322588.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53918 |
| – długoterminowa | 28701 |
| – krótkoterminowa | 25217 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 268670.06 |
| – krótkoterminowe | 268670.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22738518.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 238518.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238518.58 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30321205.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23816978.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23816978.76 |
| – do 12 miesięcy | 23816978.76 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6457827.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54561.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6265952.2 |
| – do 12 miesięcy | 6265952.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50088.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87225.72 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 46399.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19346.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19346.47 |
| – długoterminowe | 15411.6 |
| – krótkoterminowe | 3934.87 |
| Aktywa razem | 58970144.95 |
| A. Aktywa trwałe | 5499096.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4227278.27 |
| 1. Środki trwałe | 4205778.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119349.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3504699.71 |
| D. środki transportu | 131033.43 |
| E. inne środki trwałe | 450695.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1271818.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1271818.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53471048.47 |
| I. Zapasy | 44471405.23 |
| 1. Materiały | 4422889.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40048515.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8361019.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5145404.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5145404.11 |
| – do 12 miesięcy | 5145404.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3215615.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1619786.57 |
| – do 12 miesięcy | 1619786.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1576107.48 |
| C. inne | 19721 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 242920.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 242920.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 242920.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 242920.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395703.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24532921.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24532921.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7057090.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4975830.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4975830.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4975830.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12032921.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12475830.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12475830.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12475830.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12475830.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -11464435.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11464435.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5568486.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5568486.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11464435.12 |
| II. Korekty razem | 18870884.1 |
| 1. Amortyzacja | 360835.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1946030.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2674.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -587013.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2655661.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -967743.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15257087.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 203678.87 |
| 10. Inne korekty | -327.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7406448.98 |
| I. Wpływy | 239080.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211005.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8400 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8400 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19674.38 |
| II. Wydatki | 438328.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438328.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -199247.82 |
| I. Wpływy | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9502950.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56919.97 |
| 8. Odsetki | 1946030.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7002950.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 204251.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204251.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38669.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 242920.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 188590807.63 |
| – od jednostek powiązanych | 178876530.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188337989.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 252818.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192632999.51 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 192354741.22 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 278258.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -4042191.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 2730449.86 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3178889.26 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -9951531 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 214390.15 |
| II. Dotacje | 151341.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63048.98 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 47895.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2674.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45220.89 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -9785036.64 |
| J. Przychody finansowe | 441519.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 322.39 |
| V. Inne | 441197.28 |
| K. Koszty finansowe | 1955657.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1955657.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 1946030.14 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -11299174.45 |
| M. Podatek dochodowy | 165260.67 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -11464435.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
