| Nazwa: | NATURAGRA PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NATURAGRA PASZE |
| Data rejestracji: | 23 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012489 |
| NIP: | 8210006817 |
| REGON: | 71002464300000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 (Firmy w Masovian, Golice, Masovian Voivodeship, 08-110) |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KAROWA, 4, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8210006817 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12160014621892329360000013 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18160014621892329360000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19194012100103600100102100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 34160014621892329360000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36194012100103600100800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 38194012100103600100110100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 45160014621892329360000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 47194012100103600100900100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 77160014621892329360000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 83194012100103600106000100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW MILLER | Beneficjent |
| RADOSŁAW MILLER | reprezentant |
| BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI | Beneficjent |
| LESZEK KULMA | Beneficjent |
| BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI | reprezentant |
| LESZEK KULMA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIAK | Wspólnik | 2001-05-23 | 2015-08-26 | 1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-26 | Brak danych | 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000 ZŁOTYCH | 01491672200000 |
| MIROSŁAW PIÓRO | Wspólnik | 2001-05-23 | 2015-08-26 | 1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RADOSŁAW MILLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA |
| BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA |
| LESZEK KULMA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-23 | 2015-08-26 |
| MIROSŁAW PIÓRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-05-23 | 2015-08-26 |
| MACIEJ PRZYBORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-26 | 2017-09-20 |
| JACEK BEUTLER | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-20 | 2020-11-30 |
| LESZEK KULMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-16 | Brak danych |
| BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-30 | Brak danych |
| RADOSŁAW MILLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 390087968.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 287137478.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 383260251.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 469436.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6358280.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 376049192.3 |
| I. Amortyzacja | 3246944.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 351720895.49 |
| III. Usługi obce | 10041017.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 289786.09 |
| V. Wynagrodzenia | 4149688.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1022959.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 139246.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5438652.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14038775.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 675511.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106009 |
| II. Dotacje | 26268 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 543234.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5505730.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118972.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5386757.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9208556.68 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1686892.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1569979.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 548326.25 |
| IV. Inne | 116912.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7521664.48 |
| J. Podatek dochodowy | 2257374 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5264290.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102159637.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27067763.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20743602.61 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9870.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5264290.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75091873.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3606086 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 335260 |
| – długoterminowa | 124732 |
| – krótkoterminowa | 210528 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3270826 |
| – krótkoterminowe | 3270826 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19421762.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 19285714.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 136047.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 136047.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52010723.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4493652.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117352.54 |
| – do 12 miesięcy | 117352.54 |
| B. inne | 4376299.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47464013.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 19056890.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17004.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25636819.98 |
| – do 12 miesięcy | 25636819.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2475078.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 246937.45 |
| I. inne | 31281.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 53057.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53302 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53302 |
| – długoterminowe | 20230 |
| – krótkoterminowe | 33072 |
| Aktywa razem | 102159637.17 |
| A. Aktywa trwałe | 31881060.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2000691.28 |
| 2. Wartość firmy | 1905578.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95112.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29719027 |
| 1. Środki trwałe | 29333047.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2793562.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11943419.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13927468.71 |
| D. środki transportu | 191939.32 |
| E. inne środki trwałe | 476657.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 385979.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161342 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161342 |
| B. Aktywa obrotowe | 70278576.89 |
| I. Zapasy | 20733146.85 |
| 1. Materiały | 20093850.7 |
| 3. Produkty gotowe | 639296.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49327752.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39235212.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39235212.95 |
| – do 12 miesięcy | 39235212.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10092539.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9305869.08 |
| – do 12 miesięcy | 9305869.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 769715.38 |
| C. inne | 16955 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 85966.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85966.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85966.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85966.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131711.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21803473.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21803473.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18727645.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2015957.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2015957.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2015957.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20743602.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9870.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9870.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2015957.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2015957.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2015957.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2015957.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5264290.48 |
| A. zysk netto | 5264290.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27067763.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27067763.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5264290.48 |
| II. Korekty razem | -6158129.04 |
| 1. Amortyzacja | 3246944.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 41.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1552387 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2891691.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5798421.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12543546.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3984386.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -82864.01 |
| 10. Inne korekty | 591251.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -893838.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2855342.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2855342.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2855342.1 |
| I. Wpływy | 9352078.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9352078.85 |
| II. Wydatki | 5875272.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4285714.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19054.02 |
| 8. Odsetki | 1570504.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3476806.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -272374.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -272415.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -41.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 358382.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 85966.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79987.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 331659911.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 269652489.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 329946848.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -253398.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1966461.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 310104627.55 |
| I. Amortyzacja | 3672031.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 287701220.29 |
| III. Usługi obce | 11402653.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181947.37 |
| V. Wynagrodzenia | 4566885.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1213456.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183702.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1182729.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21555284.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1782555.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 34188 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1748367.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1336849.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4792.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44660.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1287396.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22000990.28 |
| G. Przychody finansowe | 366341.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 114663.67 |
| V. Inne | 251677.83 |
| H. Koszty finansowe | 845191.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 845191.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 457487.24 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21522140.05 |
| J. Podatek dochodowy | 3955907 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17566233.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90575511.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43633996.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25007893.09 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9870.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17566233.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46941514.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3467260 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4361 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 427068 |
| – długoterminowa | 144236 |
| – krótkoterminowa | 282832 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3035831 |
| – krótkoterminowe | 3035831 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15038608.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15000000.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38608.7 |
| E. inne | 38608.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28408611.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4578573.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 218744.25 |
| – do 12 miesięcy | 218744.25 |
| B. inne | 4359829.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23796436.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30737.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19365305.74 |
| – do 12 miesięcy | 19365305.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4071888.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 297520.27 |
| I. inne | 30984.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 33601.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27034 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27034 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27034 |
| Aktywa razem | 90575511.33 |
| A. Aktywa trwałe | 30122515.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1387816.36 |
| 2. Wartość firmy | 1319246.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68569.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28627935.1 |
| 1. Środki trwałe | 28627935.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2793562.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11609611.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13788241.96 |
| D. środki transportu | 114616.33 |
| E. inne środki trwałe | 321902.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106764 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106764 |
| B. Aktywa obrotowe | 60452995.87 |
| I. Zapasy | 10982131.19 |
| 1. Materiały | 10596233.14 |
| 3. Produkty gotowe | 385898.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44865270.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38103109.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33383547.66 |
| – do 12 miesięcy | 33383547.66 |
| B. inne | 4719562 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6762160.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6040354.5 |
| – do 12 miesięcy | 6040354.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 700720.06 |
| C. inne | 21086 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4520133.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4520133.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4520133.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 320133.79 |
| – inne środki pieniężne | 4200000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85460.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27067763.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27067763.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20743602.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4264290.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4264290.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4264290.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25007893.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9870.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9870.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5264290.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5264290.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5264290.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5264290.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17566233.05 |
| A. zysk netto | 17566233.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43633996.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43633996.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17566233.05 |
| II. Korekty razem | 14633258.93 |
| 1. Amortyzacja | 3672031.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4146.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 753478.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4792.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -138826 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9751015.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4462482.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4542483.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74560.53 |
| 10. Inne korekty | 592061.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32199491.98 |
| I. Wpływy | 12976.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12976.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2607382.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2607382.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2594406.11 |
| I. Wpływy | 91712.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 91712.85 |
| II. Wydatki | 25258485.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23319322.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54218.37 |
| 8. Odsetki | 884944.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25166772.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4438313.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4434167.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4146.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85966.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4520133.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34403.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-23 | 2015-11-03 | "POL - PASZ"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIEDLCE |
| 2015-11-03 | 2021-05-21 | "POL-PASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-23 | 2015-08-26 | KSIĘCIA J. PONIATOWSKIEGO, 89, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| 2015-08-26 | 2021-06-15 | UL. SOKOŁOWSKA, 154, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
