NATURAGRA PASZE

Dane

KRS 0000012489

NIP8210006817

REGON71002464300000

NazwaNATURAGRA PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNATURAGRA PASZE

Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KAROWA, 4, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1050000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8210006817

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

12160014621892329360000013

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

18160014621892329360000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

19194012100103600100102100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

34160014621892329360000005

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

36194012100103600100800000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

38194012100103600100110100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

45160014621892329360000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

47194012100103600100900100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

77160014621892329360000007

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

83194012100103600106000100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

Beneficjenci

Imię Funkcja

RADOSŁAW MILLER

Beneficjent

RADOSŁAW MILLER

reprezentant

BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI

Beneficjent

LESZEK KULMA

Beneficjent

BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI

reprezentant

LESZEK KULMA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

ANDRZEJ WÓJCIAK

Wspólnik

2001-05-23

2015-08-26

1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁOTYCH

DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-08-26

2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000 ZŁOTYCH

01491672200000

MIROSŁAW PIÓRO

Wspólnik

2001-05-23

2015-08-26

1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

RADOSŁAW MILLER

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

LESZEK KULMA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ WÓJCIAK

PREZES ZARZĄDU

2001-05-23

2015-08-26

MIROSŁAW PIÓRO

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-05-23

2015-08-26

MACIEJ PRZYBORSKI

PREZES ZARZĄDU

2015-08-26

2017-09-20

JACEK BEUTLER

PREZES ZARZĄDU

2017-09-20

2020-11-30

LESZEK KULMA

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-09-16

BOGDAN ROBERT KAJKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-11-30

RADOSŁAW MILLER

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-07-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	390087968.12
J Należności od jednostek powiązanych	287137478.36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	383260251.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	469436.49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6358280.41
B. Koszty działalności operacyjnej	376049192.3
I. Amortyzacja	3246944.79
II. Zużycie materiałów i energii	351720895.49
III. Usługi obce	10041017.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	289786.09
V. Wynagrodzenia	4149688.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1022959.76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139246.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5438652.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14038775.82
D. Pozostałe przychody operacyjne	675511.01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	106009
II. Dotacje	26268
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	543234.01
E. Pozostałe koszty operacyjne	5505730.15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118972.71
III. Inne koszty operacyjne	5386757.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9208556.68
G. Przychody finansowe	0
II. Odsetki, w tym:	0
H. Koszty finansowe	1686892.2
I. Odsetki, w tym:	1569979.89
– dla jednostek powiązanych	548326.25
IV. Inne	116912.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7521664.48
J. Podatek dochodowy	2257374
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5264290.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	102159637.17
A. Kapitał (fundusz) własny	27067763.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1050000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20743602.61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9870.65
VI. Zysk (strata) netto	5264290.48
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75091873.43
I. Rezerwy na zobowiązania	3606086
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	335260
– długoterminowa	124732
– krótkoterminowa	210528
3. Pozostałe rezerwy	3270826
– krótkoterminowe	3270826
II. Zobowiązania długoterminowe	19421762.12
1. Wobec jednostek powiązanych	19285714.29
3. Wobec pozostałych jednostek	136047.83
C. inne zobowiązania finansowe	136047.83
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52010723.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4493652.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117352.54
– do 12 miesięcy	117352.54
B. inne	4376299.6
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47464013.21
A. kredyty i pożyczki	19056890.46
C. inne zobowiązania finansowe	17004.52
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25636819.98
– do 12 miesięcy	25636819.98
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2475078.99
H. z tytułu wynagrodzeń	246937.45
I. inne	31281.81
4. Fundusze specjalne	53057.96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53302
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53302
– długoterminowe	20230
– krótkoterminowe	33072
Aktywa razem	102159637.17
A. Aktywa trwałe	31881060.28
I. Wartości niematerialne i prawne	2000691.28
2. Wartość firmy	1905578.82
3. Inne wartości niematerialne i prawne	95112.46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29719027
1. Środki trwałe	29333047.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2793562.43
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11943419.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	13927468.71
D. środki transportu	191939.32
E. inne środki trwałe	476657.22
2. Środki trwałe w budowie	385979.95
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161342
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161342
B. Aktywa obrotowe	70278576.89
I. Zapasy	20733146.85
1. Materiały	20093850.7
3. Produkty gotowe	639296.15
II. Należności krótkoterminowe	49327752.41
1. Należności od jednostek powiązanych	39235212.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39235212.95
– do 12 miesięcy	39235212.95
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10092539.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9305869.08
– do 12 miesięcy	9305869.08
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	769715.38
C. inne	16955
III. Inwestycje krótkoterminowe	85966.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85966.43
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85966.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85966.43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131711.2

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21803473.26
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21803473.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1050000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1050000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18727645.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2015957.45
A. zwiększenie (z tytułu)	2015957.45
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2015957.45
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20743602.61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9870.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9870.65
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2015957.45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2015957.45
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2015957.45
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2015957.45
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5264290.48
A. zysk netto	5264290.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27067763.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27067763.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5264290.48
II. Korekty razem	-6158129.04
1. Amortyzacja	3246944.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	41.46
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1552387
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2891691.13
6. Zmiana stanu zapasów	-5798421.86
7. Zmiana stanu należności	-12543546.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3984386.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82864.01
10. Inne korekty	591251.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-893838.56
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	2855342.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2855342.1
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2855342.1
I. Wpływy	9352078.85
2. Kredyty i pożyczki	9352078.85
II. Wydatki	5875272.38
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4285714.29
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	19054.02
8. Odsetki	1570504.07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3476806.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-272374.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-272415.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-41.46
F. Środki pieniężne na początek okresu	358382.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	85966.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	79987.69

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	331659911.78
J Należności od jednostek powiązanych	269652489.18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	329946848.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-253398.1
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1966461.16
B. Koszty działalności operacyjnej	310104627.55
I. Amortyzacja	3672031.39
II. Zużycie materiałów i energii	287701220.29
III. Usługi obce	11402653.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	181947.37
V. Wynagrodzenia	4566885.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1213456.93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183702.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1182729.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21555284.23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1782555.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	34188
IV. Inne przychody operacyjne	1748367.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	1336849.02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4792.14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44660.78
III. Inne koszty operacyjne	1287396.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	22000990.28
G. Przychody finansowe	366341.5
II. Odsetki, w tym:	114663.67
V. Inne	251677.83
H. Koszty finansowe	845191.73
I. Odsetki, w tym:	845191.73
– dla jednostek powiązanych	457487.24
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	21522140.05
J. Podatek dochodowy	3955907
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17566233.05

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	90575511.33
A. Kapitał (fundusz) własny	43633996.79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1050000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25007893.09
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9870.65
VI. Zysk (strata) netto	17566233.05
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46941514.54
I. Rezerwy na zobowiązania	3467260
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4361
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	427068
– długoterminowa	144236
– krótkoterminowa	282832
3. Pozostałe rezerwy	3035831
– krótkoterminowe	3035831
II. Zobowiązania długoterminowe	15038608.71
1. Wobec jednostek powiązanych	15000000.01
3. Wobec pozostałych jednostek	38608.7
E. inne	38608.7
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28408611.83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4578573.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	218744.25
– do 12 miesięcy	218744.25
B. inne	4359829.23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23796436.7
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	30737.76
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19365305.74
– do 12 miesięcy	19365305.74
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4071888.1
H. z tytułu wynagrodzeń	297520.27
I. inne	30984.83
4. Fundusze specjalne	33601.65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27034
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27034
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	27034
Aktywa razem	90575511.33
A. Aktywa trwałe	30122515.46
I. Wartości niematerialne i prawne	1387816.36
2. Wartość firmy	1319246.94
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68569.42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28627935.1
1. Środki trwałe	28627935.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2793562.43
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11609611.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	13788241.96
D. środki transportu	114616.33
E. inne środki trwałe	321902.82
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106764
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106764
B. Aktywa obrotowe	60452995.87
I. Zapasy	10982131.19
1. Materiały	10596233.14
3. Produkty gotowe	385898.05
II. Należności krótkoterminowe	44865270.22
1. Należności od jednostek powiązanych	38103109.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33383547.66
– do 12 miesięcy	33383547.66
B. inne	4719562
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6762160.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6040354.5
– do 12 miesięcy	6040354.5
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	700720.06
C. inne	21086
III. Inwestycje krótkoterminowe	4520133.79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4520133.79
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4520133.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320133.79
– inne środki pieniężne	4200000
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85460.67

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27067763.74
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27067763.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1050000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1050000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20743602.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4264290.48
A. zwiększenie (z tytułu)	4264290.48
– podziału zysku (ustawowo)	4264290.48
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25007893.09
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9870.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9870.65
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5264290.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5264290.48
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5264290.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5264290.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	17566233.05
A. zysk netto	17566233.05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43633996.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43633996.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17566233.05
II. Korekty razem	14633258.93
1. Amortyzacja	3672031.39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4146.15
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	753478.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4792.14
5. Zmiana stanu rezerw	-138826
6. Zmiana stanu zapasów	9751015.66
7. Zmiana stanu należności	4462482.19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4542483.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	74560.53
10. Inne korekty	592061.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	32199491.98
I. Wpływy	12976.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12976.8
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	2607382.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2607382.91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2594406.11
I. Wpływy	91712.85
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	91712.85
II. Wydatki	25258485.21
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23319322.32
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54218.37
8. Odsetki	884944.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-25166772.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4438313.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4434167.36
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4146.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	85966.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4520133.79
– o ograniczonej możliwości dysponowania	34403.93

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-05-23

2015-11-03

"POL - PASZ"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIEDLCE

2015-11-03

2021-05-21

"POL-PASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-05-23

2015-08-26

KSIĘCIA J. PONIATOWSKIEGO, 89, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA

2015-08-26

2021-06-15

UL. SOKOŁOWSKA, 154, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie