| Nazwa: | ZPH KRZACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZPH KRZACZEK |
| Data rejestracji: | 04 sty 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000876771 |
| NIP: | 7162831427 |
| REGON: | 38785344100000 |
| Adres: | UL. LEŚNA, 5, KLIKAWA, 24-100, PUŁAWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW KRZACZEK | reprezentant |
| STANISŁAW KRZACZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ELWIRA EWA KRZACZEK | Prokurent | 2023-07-07 | SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ BERLIŃSKI | Prokurent | 2023-07-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KRZACZEK | Wspólnik | 2021-01-04 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600 000,00 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ IWASZKO | Wspólnik | 2024-07-17 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200 000,00 ZŁOTYCH |
| ELWIRA EWA KRZACZEK | Wspólnik | 2024-07-17 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000,00 ZŁOTYCH |
| ARKADIUSZ BERLIŃSKI | Wspólnik | 2024-07-17 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KRZACZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW KRZACZEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33459085.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32785113.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -219604.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 893577.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30443799.17 |
| I. Amortyzacja | 1300069.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19132386.8 |
| III. Usługi obce | 1816274.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101945.48 |
| – podatek akcyzowy | 3658.31 |
| V. Wynagrodzenia | 5736254 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1346928.27 |
| – emerytalne | 526027.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137851.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 872089.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3015286.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1107298.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3536.6 |
| II. Dotacje | 1061288.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42473.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1400105.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1400105.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2722480.03 |
| G. Przychody finansowe | 1560.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 1560.67 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 409053.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 391403.8 |
| IV. Inne | 17649.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2314987.54 |
| J. Podatek dochodowy | 620071 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1694916.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16815641.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7794334.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5099417.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1694916.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9021307.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1166461.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1166461.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1119168.06 |
| E. inne | 47293.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5279995.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5117658.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 1359573.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2490598.39 |
| – do 12 miesięcy | 2490598.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 39285.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 877952.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 338787.27 |
| I. inne | 11460.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 162337.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2574850.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2574850.42 |
| – długoterminowe | 2104431.09 |
| – krótkoterminowe | 470419.33 |
| Aktywa razem | 16815641.67 |
| A. Aktywa trwałe | 9133662.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 565063.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 540402.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24661.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8371881.4 |
| 1. Środki trwałe | 8366621.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 415085.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5701013.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1853662.56 |
| D. środki transportu | 212668.61 |
| E. inne środki trwałe | 184190.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5260 |
| III. Należności długoterminowe | 196717.65 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 196717.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7681978.92 |
| I. Zapasy | 3258495.71 |
| 1. Materiały | 1502797.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1682000.38 |
| 3. Produkty gotowe | 73697.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2998655.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2998655.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2889512.86 |
| – do 12 miesięcy | 2889512.86 |
| C. inne | 109142.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1175553.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1175553.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1175553.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1175553.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249273.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6099417.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6099417.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4683276.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 416141.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 416141.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 416141.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5099417.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 416141.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 416141.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416141.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 416141.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1694916.54 |
| A. zysk netto | 1694916.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7794334.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7794334.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1694916.54 |
| II. Korekty razem | 2151203.48 |
| 1. Amortyzacja | 1300069.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 407492.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3536.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 458394.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1424423.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1033567.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -402072.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3846120.02 |
| I. Wpływy | 3536.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3536.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 133772.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133772.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130236.1 |
| I. Wpływy | 3328931.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3281637.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 47293.5 |
| II. Wydatki | 6087399.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5679907.39 |
| 8. Odsetki | 407492.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2758468.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 957415.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 957415.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 218138.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1175553.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 162332.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26630295.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26203376.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -242011.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 668930.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23269116.45 |
| I. Amortyzacja | 1166676.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11630619.38 |
| III. Usługi obce | 1690574.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98478.87 |
| – podatek akcyzowy | 1980.16 |
| V. Wynagrodzenia | 6363699.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1622216.89 |
| – emerytalne | 549664.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 142061.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 554789.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3361179.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 681502.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5284.56 |
| II. Dotacje | 648820.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27397.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 487793.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 487793.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3554888.08 |
| G. Przychody finansowe | 4432.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 4432.87 |
| H. Koszty finansowe | 590966.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 547624.69 |
| IV. Inne | 43341.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2968354.53 |
| J. Podatek dochodowy | 689201 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2279153.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17099453.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9818487.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6539334.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2279153.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7280965.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 612352.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 612352.22 |
| – krótkoterminowe | 612352.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 597382 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 597382 |
| A. kredyty i pożyczki | 597382 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3869874.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3714287.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 472390.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1309411.87 |
| – do 12 miesięcy | 1309411.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1569840.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 353476.09 |
| I. inne | 9169.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 155587.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2201357.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2201357.12 |
| – długoterminowe | 1832360.77 |
| – krótkoterminowe | 368996.35 |
| Aktywa razem | 17099453.54 |
| A. Aktywa trwałe | 8285262.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 366512.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 347770.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18742.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7754613.78 |
| 1. Środki trwałe | 7741995.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 415085.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5514263 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1423610.52 |
| D. środki transportu | 255826.8 |
| E. inne środki trwałe | 133209.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12617.88 |
| III. Należności długoterminowe | 164135.92 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 164135.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8814190.95 |
| I. Zapasy | 2593967.41 |
| 1. Materiały | 1073037.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1438182.04 |
| 3. Produkty gotowe | 82733.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1524224.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1524224.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1508197.91 |
| – do 12 miesięcy | 1508197.91 |
| C. inne | 16026.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4445892.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4445892.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4445892.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4445892.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250106.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7794334.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7794334.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5099417.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1439916.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1694916.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1694916.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 255000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6539334.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1694916.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1694916.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1694916.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1694916.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2279153.53 |
| A. zysk netto | 2279153.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9818487.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9818487.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2279153.53 |
| II. Korekty razem | 3636805.1 |
| 1. Amortyzacja | 1166676.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 588783.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5284.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 612352.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 664528.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1507012.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -522937.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -374326 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5915958.63 |
| I. Wpływy | 5284.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5284.56 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 350857.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350857.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -345573.32 |
| I. Wpływy | 2690880 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2690880 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4990926.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 255000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4099849.68 |
| 8. Odsetki | 588783.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 47293.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2300046.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3270338.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3270338.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1175553.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4445892.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 140456.71 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja energii odnawialnej w ZPH Krzaczek | 239 166,91 zł | 106 944,55 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 15.1. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1558598/ |
| Mobilny System Produkcji i Magazynowania Energii | 4 714 812,88 zł | 2 772 846,89 zł | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | 1.3. Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1668258/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
