Nazwa: | OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH SKRÓT: OPEC SP. Z O.O. W PUŁAWACH |
Krótka nazwa: | OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PUŁAWACH SKRÓT: OPEC SP. Z O.O. W PUŁAWACH |
Data rejestracji: | 23 maj 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000012660 |
NIP: | 7160005079 |
REGON: | 43053067600000 |
Kod pocztowy: | 24-100 |
Województwo: | Lublin |
Adres: | UL. KSIĘŻNEJ IZABELLI, 6, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 8217000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7160005079 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
75874100040080470920000090 | BS8741 Centrala | al. Partyzantów 4 24-100 puławski POLSKA |
96874100040080470920000100 | BS8741 Centrala | al. Partyzantów 4 24-100 puławski POLSKA |
52124024121111000036106943 | PEKAO I Oddział w Puławach | al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA |
33102032190000940200099457 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
87124022231111001087956446 | PEKAO I Oddział w Chełmie | ul. Kopernika 20 22-100 Chełm POLSKA |
89124024121111000036106956 | PEKAO I Oddział w Puławach | al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA |
29124024121111000036106969 | PEKAO I Oddział w Puławach | al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA |
54124057031111001089001698 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
12874100040080470920000060 | BS8741 Centrala | al. Partyzantów 4 24-100 puławski POLSKA |
33874100040080470920000070 | BS8741 Centrala | al. Partyzantów 4 24-100 puławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAWEŁ MIROSŁAW MAJ | Beneficjent |
PAWEŁ CEZARY OKAPA | Beneficjent |
PAWEŁ CEZARY OKAPA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ WŁODEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-05 | Brak danych |
ADAM ZAGOŻDŻON | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-05 | Brak danych |
MAGDALENA WADAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-05 | Brak danych |
KRZYSZTOF BARTUZI | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-05 | Brak danych |
MIECZYSŁAW OLEŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-23 | 2003-06-04 |
PAWEŁ NAKONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-23 | 2003-02-20 |
JANUSZ KĘSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-23 | 2006-09-19 |
LESZEK WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-23 | 2003-06-04 |
MIECZYSŁAW ANDRZEJ OLEŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-15 | 2012-08-07 |
ANDRZEJ HINC | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-15 | 2012-08-07 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA MIASTO PUŁAWY | Wspólnik | 2001-05-23 | 2009-01-21 | 14.087 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.043.500,00 ZŁ | 000526446 |
GMINA MIASTO PUŁAWY | Wspólnik | 2009-01-21 | Brak danych | 16434 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8217000,00 ZŁ | 431019371 |
Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|
PAWEŁ MIROSŁAW MAJ | Beneficjent | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANEJ EST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-05-23 | 2018-05-30 |
ANDRZEJ MAREK POLESZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-05-23 | 2009-05-27 |
EWA ZOFIA BRZOZOWSKA SADOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-05-23 | 2001-08-27 |
EWA ZOFIA BRZOZOWSKA SADOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-08-27 | 2009-05-27 |
PAWEŁ IWASZKO | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-05-30 | 2024-04-08 |
PAWEŁ CEZARY OKAPA | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-08 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51847839.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22034750.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 283258.57 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1250187.68 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28279643.56 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 52099897.29 |
I. Amortyzacja | 3043119.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7059274.8 |
III. Usługi obce | 1726314.29 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1600295.54 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7997589.74 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2187444.4 |
– emerytalne | 882063.62 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239917.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28245941.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -252057.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 963390.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89.43 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 554334.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 408966.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 795397.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 637613.4 |
III. Inne koszty operacyjne | 157784.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -84064.93 |
G. Przychody finansowe | 488684.95 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 488684.95 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 260045.4 |
I. Odsetki, w tym: | 150256.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 109789.29 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 144574.62 |
J. Podatek dochodowy | 101065.18 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43509.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34296573.13 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16082879.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7630000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3149510.27 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4993927.84 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 265931.76 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 43509.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18213693.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2892701.14 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420834 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2435927.34 |
– długoterminowa | 1840999.52 |
– krótkoterminowa | 594927.82 |
3. Pozostałe rezerwy | 35939.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 35939.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2640628.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2640628.98 |
A. kredyty i pożyczki | 2640628.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8598979.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8244098.28 |
A. kredyty i pożyczki | 169827 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7653254.99 |
– do 12 miesięcy | 7653254.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 358707.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 62308.3 |
4. Fundusze specjalne | 354880.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4081384.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4081384.63 |
– długoterminowe | 3443670.43 |
– krótkoterminowe | 637714.2 |
Aktywa razem | 34296573.13 |
A. Aktywa trwałe | 26119363.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 77578.29 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 77578.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25274180.09 |
1. Środki trwałe | 24181253.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 233599.65 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17640624.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6081212.06 |
D. środki transportu | 45432.5 |
E. inne środki trwałe | 180385.12 |
2. Środki trwałe w budowie | 1092926.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 767605.38 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 724527.32 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43078.06 |
B. Aktywa obrotowe | 8177209.37 |
I. Zapasy | 477686.37 |
1. Materiały | 477686.37 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6294193.44 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6294193.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4870041.36 |
– do 12 miesięcy | 4870041.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788429 |
C. inne | 635723.08 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1016947.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1016947.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1016947.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1016947.03 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388382.53 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16069369.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16069369.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7630000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7630000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3086217.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 63293.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 63293.05 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 37773.78 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3149510.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5019447.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -25519.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 25519.27 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4993927.84 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 265931.76 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 265931.76 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 67773.78 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 67773.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 67773.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 67773.78 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 43509.44 |
A. zysk netto | 43509.44 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16082879.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16082879.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 43509.44 |
II. Korekty razem | 4882453.08 |
1. Amortyzacja | 3043119.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 146574.59 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | -158601.72 |
6. Zmiana stanu zapasów | 213561.74 |
7. Zmiana stanu należności | -296219.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1200103.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 764004.67 |
10. Inne korekty | -30000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4925962.52 |
I. Wpływy | 89.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89.43 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5915194.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5915194.96 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5915105.53 |
I. Wpływy | 1128219.36 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1128219.36 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 146574.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 146574.59 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 981644.77 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7498.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7498.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1024445.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1016947.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86915575.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27968411.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -48392.53 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2439788.34 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56555767.42 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 86290282.05 |
I. Amortyzacja | 3274986.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8663411.95 |
III. Usługi obce | 2122564.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2027370.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10475752.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2960240.64 |
– emerytalne | 1013124.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228212.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56537743.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 625293.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1046012.17 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 438755.79 |
IV. Inne przychody operacyjne | 607256.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 981802.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 836371.38 |
III. Inne koszty operacyjne | 145430.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 689503.02 |
G. Przychody finansowe | 773733.75 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 773733.75 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 650331.28 |
I. Odsetki, w tym: | 252050.92 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 398280.36 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 812905.49 |
J. Podatek dochodowy | 709344 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 103561.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 45035577.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16753349.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8217000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3172928.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4993927.84 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 265931.76 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 103561.49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28282227.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3365806.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 456849 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2872957.44 |
– długoterminowa | 2152666.73 |
– krótkoterminowa | 720290.71 |
3. Pozostałe rezerwy | 36000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 36000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2832218 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2832218 |
A. kredyty i pożyczki | 2832218 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17275013.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16917447.12 |
A. kredyty i pożyczki | 596952 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15021247.32 |
– do 12 miesięcy | 15021247.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1241907.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 57340.33 |
4. Fundusze specjalne | 357566.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4809189.7 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4809189.7 |
– długoterminowe | 3838050.34 |
– krótkoterminowe | 971139.36 |
Aktywa razem | 45035577.28 |
A. Aktywa trwałe | 29417282.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 54712.1 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54712.1 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28419375.07 |
1. Środki trwałe | 28115948.79 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 494189.29 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21563216.25 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5824906.9 |
D. środki transportu | 48226.44 |
E. inne środki trwałe | 185409.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 303426.28 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 943195.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 847931.32 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95264 |
B. Aktywa obrotowe | 15618294.79 |
I. Zapasy | 1868267.8 |
1. Materiały | 828840.85 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1039426.95 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8210912 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8210912 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5693056.09 |
– do 12 miesięcy | 5693056.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159488 |
C. inne | 2358367.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4814220.63 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4814220.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4814220.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 785124.74 |
– inne środki pieniężne | 4029095.89 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 724894.36 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16082879.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16082879.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7630000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 587000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 587000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8217000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3149510.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23418.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 23509.44 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 23509.44 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 91 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3172928.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4993927.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4993927.84 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 265931.76 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 265931.76 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43509.44 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43509.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43509.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 43509.44 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 103561.49 |
A. zysk netto | 103561.49 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16753349.8 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16753349.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 103561.49 |
II. Korekty razem | 8785718.02 |
1. Amortyzacja | 3274986.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248563.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 473105.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1390581.43 |
7. Zmiana stanu należności | -1916718.56 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8248909.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134146.7 |
10. Inne korekty | -18400 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8889279.51 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5462156.07 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5462156.07 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5462156.07 |
I. Wpływy | 788541.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 788541.02 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 418390.86 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 169827 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 248563.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 370150.16 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3797273.6 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3797273.6 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1016947.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4814220.63 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-05-23 | 2014-09-17 | OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SKRÓT: "OPEC" SPÓŁKA Z O.O. |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-05-23 | 2024-12-05 | IZABELLI, 6, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc