| Nazwa: | ET EUROTERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ET EUROTERMINAL |
| Data rejestracji: | 03 lis 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000867798 |
| NIP: | 5262325680 |
| REGON: | 01493063300000 |
| Adres: | UL. ERAZMA CIOŁKA, 13, WARSZAWA, 01-445, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1936000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ETEUROTERMINAL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #411 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #823 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NILOUFAR SHERKATI | Beneficjent | 1958-11-08 |
| ANNA PANAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROSENBERG PROPERTIES AG | Wspólnik | 2020-11-03 | 1.936 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.936.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROLINA WOLSZCZAK PASTUSZKA | Prokurent | 2021-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA AGNIESZKA SOKOŁOWSKA | Prokurent | 2021-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NILOUFAR SHERKATI | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZ POSIADAJĄCY 42,86% W TRANSINVEST GROUP AG POSIADAJĄCA 100% W TRANINVEST HOLDING AG POSIADAJĄCA 100% W ROSENBERG PROPERTIES AG POSIADAJACA 100% W ET EUROTERMINAL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRAŻYNA DANUTA PAPROCKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-03 |
| ANNA PANAS | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3279524.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3279524.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5711034 |
| I. Amortyzacja | 635691.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 499208.77 |
| III. Usługi obce | 2135029.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1756739.21 |
| V. Wynagrodzenia | 516693 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 105432.74 |
| – emerytalne | 49107.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62239.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2431509.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7180689.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7178866.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1822.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1776.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1776.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4747403.38 |
| G. Przychody finansowe | 361275.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 361275.71 |
| H. Koszty finansowe | 240557.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 240557.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 124672.08 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4868121.86 |
| J. Podatek dochodowy | 53302 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4814819.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24464345.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23928801.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1936000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17177982.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4814819.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 535543.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 535543.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 535543.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 271056.38 |
| – do 12 miesięcy | 271056.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26611.76 |
| I. inne | 237875.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24464345.45 |
| A. Aktywa trwałe | 12132890.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11874378.31 |
| 1. Środki trwałe | 11874378.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1375140.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10393589.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46515.89 |
| D. środki transportu | 59132.48 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258512 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258512 |
| B. Aktywa obrotowe | 12331455.14 |
| I. Zapasy | 6122.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6122.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 284811.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 284811.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65877.69 |
| – do 12 miesięcy | 65877.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 218883.62 |
| C. inne | 50 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11960815.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11960815.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11960815.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11960815.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79705.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19113982.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19113982.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1936000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1936000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17876362.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -698380.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 698380.41 |
| – pokrycia straty | 698380.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17177982.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -698380.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -698380.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -698380.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 698380.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4814819.86 |
| A. zysk netto | 4814819.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23928801.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19113982.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4814819.86 |
| II. Korekty razem | -6904668.42 |
| 1. Amortyzacja | 635691.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -305778.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 240547.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7178866.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6122.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -114314.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 120265.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296089.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2089848.56 |
| I. Wpływy | 34433896.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34433896.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 236508.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236508.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 34197387.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20477847.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18910563.71 |
| 8. Odsetki | 1567283.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20477847.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11629691.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11892146.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 262455.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 68671.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11698362.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1133217.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1133217.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2699727.4 |
| I. Amortyzacja | 403808.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 179885.53 |
| III. Usługi obce | 807844.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 679915.18 |
| V. Wynagrodzenia | 481222.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 94166.7 |
| – emerytalne | 45706.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52885.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1566509.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 172.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 172.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1566432.84 |
| G. Przychody finansowe | 398622.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 398622.08 |
| – od jednostek powiązanych | 398622.08 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 793474.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 136.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 793337.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1961284.84 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1961284.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20130729.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19987517.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1936000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20012801.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1961284.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143212.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 143212.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 143212.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101216.68 |
| – do 12 miesięcy | 101216.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21196.44 |
| I. inne | 20799.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 20130729.46 |
| A. Aktywa trwałe | 11738164.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11508644.64 |
| 1. Środki trwałe | 11508644.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1363377.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10079636.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26845.77 |
| D. środki transportu | 34137.68 |
| E. inne środki trwałe | 4647.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229520 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 229520 |
| B. Aktywa obrotowe | 8392564.82 |
| I. Zapasy | 5530.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5530.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 197328.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 197328.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8622.45 |
| – do 12 miesięcy | 8622.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 187831.68 |
| C. inne | 874.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8099854.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8099854.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8037593.62 |
| – udzielone pożyczki | 8037593.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62261 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62261 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89851.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23928801.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23928801.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1936000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1936000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17177982.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2834819.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2834819.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2834819.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20012801.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4814819.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4814819.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4814819.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4814819.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1961284.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1961284.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19987517.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19987517.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1961284.84 |
| II. Korekty razem | 636847.98 |
| 1. Amortyzacja | 403808.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 917071.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -398622.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 592.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 87483.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -392331.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18845.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1324436.86 |
| I. Wpływy | 1066224 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1066224 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1066224 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9398074.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38074.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9360000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9360000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8331850.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1980000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1980000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1980000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11636287.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11898554.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -262267.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11698362.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62074.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
