Podimoty.plKRS 0000867180
NIP1990125415
REGON38740146600000
NazwaCHESPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHESPA GROUP
Data rejestracji 30 paź 2020 (4 lata temu) 30 paź 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPOLSKA, 10A, CHORULA, 47-316, CHORULA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 107180500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6491Z LEASING FINANSOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJOACHIM ANTONI SIEKIERA
Beneficjent
MAREK TADEUSZ SIEKIERA
Beneficjent
BARBARA KOCHANEK
Beneficjent
TERESA SIEKIERA
Beneficjent
ADRIANA SIEKIERA
Beneficjent
BARBARA KOCHANEK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JOACHIM ANTONI SIEKIERA
Wspólnik
2020-10-30
131.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.978.500,00 ZŁ
ADRIANA SIEKIERA
Wspólnik
2020-10-30
2021-03-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TERESA MARIA SIEKIERA
Wspólnik
2020-10-30
2021-03-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAREK TADEUSZ SIEKIERA
Wspólnik
2022-01-20
46.794 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.397.000,00 ZŁ
TERESA MARIA SIEKIERA
Wspólnik
2022-01-20
35.605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.802.500,00 ZŁ
MAREK TADEUSZ SIEKIERA
Wspólnik
2020-10-30
2021-03-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JOACHIM ANTONI SIEKIERA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WICEPREZES ZARZĄDU
MAREK TADEUSZ SIEKIERA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
BARBARA KOCHANEK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
TERESA SIEKIERA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ADRIANA SIEKIERA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK TADEUSZ SIEKIERA
PREZES ZARZĄDU
2020-10-30
BARBARA EWA KOCHANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-10-30
JOACHIM ANTONI SIEKIERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-27
ADRIANA SIEKIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-27
TERESA MARIA SIEKIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4867218.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4867218.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4153689.82 |
| I. Amortyzacja | 566242.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36118.66 |
| III. Usługi obce | 957062.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 367 |
| V. Wynagrodzenia | 2104405.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 419082.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60810.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9601.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 713529.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22704.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22704.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 736233.15 |
| G. Przychody finansowe | 4960791.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4775366.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 147721.02 |
| V. Inne | 37704.17 |
| H. Koszty finansowe | 865399.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 857386.32 |
| IV. Inne | 8012.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4831625.71 |
| J. Podatek dochodowy | 37995 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4793630.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 253117069.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 241542670.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 107180500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107172356.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22396184.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4793630.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11574398.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11574398.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24611.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24611.8 |
| – do 12 miesięcy | 24611.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11549786.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 10800000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83609.4 |
| – do 12 miesięcy | 83609.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334361 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 133418.24 |
| I. inne | 198398.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 253117069.48 |
| A. Aktywa trwałe | 240021783.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 684200.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 684200.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 828388.5 |
| 1. Środki trwałe | 812003.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 805175.84 |
| D. środki transportu | 6828.11 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16384.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 238509194.61 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 238509194.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 238509194.61 |
| – udziały lub akcje | 238509194.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13095286.09 |
| I. Zapasy | 6063.98 |
| 4. Towary | 6063.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1594544.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1378710.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1378710.95 |
| – do 12 miesięcy | 1378710.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 215533.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 111327.27 |
| C. inne | 104505.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11398945.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11398945.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10512385 |
| – udzielone pożyczki | 10512385 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 886560.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 886560.46 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95732.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 238748040.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 238748040.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 107172356.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107172356.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22396184.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22396184.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22396184.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22396184.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22396184.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4793630.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 238749040.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 241542870.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4793630.71 |
| II. Korekty razem | -4612587.96 |
| 1. Amortyzacja | 566242.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4775366.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 508.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -360446.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45794.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89320 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 181042.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 41477.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 33175.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8302.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8302.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41477.57 |
| I. Wpływy | 5575366.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 800000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4775366.54 |
| II. Wydatki | 8168060 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8168060 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2592693.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2453128.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2453128.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3339688.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 866560.46 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6592111.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6592111.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5293184.13 |
| I. Amortyzacja | 703762.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67313.19 |
| III. Usługi obce | 925884.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2442782.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 457182.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131710.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 564548.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1298927.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23986.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23986.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1322913.97 |
| G. Przychody finansowe | 5073395.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4866168.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 5564.13 |
| V. Inne | 201663.36 |
| H. Koszty finansowe | 1236628.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1096096.97 |
| IV. Inne | 140531.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5159681.02 |
| J. Podatek dochodowy | 15373 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5144308.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259699280.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 246686978.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 107180500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107172356.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27189814.73 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5144308.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13012301.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13012301.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1469507.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1469507.35 |
| – do 12 miesięcy | 1469507.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11542794.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 11114100 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50391.53 |
| – do 12 miesięcy | 50391.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277037.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 101264.76 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 259699280.41 |
| A. Aktywa trwałe | 242011825.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 462629.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 462629.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1010351.4 |
| 1. Środki trwałe | 827507.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 365262.8 |
| D. środki transportu | 462244.99 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 182843.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 240538844.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 240538844.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 240538844.26 |
| – udziały lub akcje | 240538844.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14614 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14614 |
| B. Aktywa obrotowe | 17672841.23 |
| I. Zapasy | 2169 |
| 4. Towary | 2169 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1735110.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1682349.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1682349.64 |
| – do 12 miesięcy | 1682349.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52761.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52761.35 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15902057.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15902057.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8112889 |
| – udzielone pożyczki | 8112889 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7789168.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7789168.88 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33503.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 241542670.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 241542670.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 107172356.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107172356.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22396184.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4793630.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4793630.71 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27189814.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4793630.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4793630.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4793630.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5144308.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 246686978.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 246686978.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5144308.02 |
| II. Korekty razem | -3127659.34 |
| 1. Amortyzacja | 703762.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4866168.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3894.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -140566.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1123802.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47615.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2016648.68 |
| I. Wpływy | 4866168.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4866168.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4866168.1 |
| II. Wydatki | 2693804.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 664154.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2029649.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2029649.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2172363.74 |
| I. Wpływy | 2713596 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2713596 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2713596 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6902608.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6902608.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 886560.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7789168.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie