| Nazwa: | CHESPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHESPA GROUP |
| Data rejestracji: | 30 paź 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w październik 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000867180 |
| NIP: | 1990125415 |
| REGON: | 38740146600000 |
| Kod pocztowy: | 47-316 (Firmy w Opole, Chorula, 47-316) |
| Miasto: | Chorula |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. OPOLSKA, 10A, CHORULA, 47-316, CHORULA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 107180500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | Beneficjent |
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Beneficjent |
| BARBARA KOCHANEK | Beneficjent |
| TERESA SIEKIERA | Beneficjent |
| ADRIANA SIEKIERA | Beneficjent |
| BARBARA KOCHANEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | Wspólnik | 2020-10-30 | Brak danych | 131.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.978.500,00 ZŁ |
| ADRIANA SIEKIERA | Wspólnik | 2020-10-30 | 2021-03-08 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| TERESA MARIA SIEKIERA | Wspólnik | 2020-10-30 | 2021-03-08 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Wspólnik | 2022-01-20 | Brak danych | 46.794 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.397.000,00 ZŁ |
| TERESA MARIA SIEKIERA | Wspólnik | 2022-01-20 | Brak danych | 35.605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.802.500,00 ZŁ |
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Wspólnik | 2020-10-30 | 2021-03-08 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU |
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| BARBARA KOCHANEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU |
| TERESA SIEKIERA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ADRIANA SIEKIERA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-30 |
| BARBARA EWA KOCHANEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-30 |
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-27 |
| ADRIANA SIEKIERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-27 |
| TERESA MARIA SIEKIERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4867218.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4867218.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4153689.82 |
| I. Amortyzacja | 566242.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36118.66 |
| III. Usługi obce | 957062.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 367 |
| V. Wynagrodzenia | 2104405.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 419082.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60810.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9601.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 713529.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22704.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22704.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 736233.15 |
| G. Przychody finansowe | 4960791.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4775366.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 147721.02 |
| V. Inne | 37704.17 |
| H. Koszty finansowe | 865399.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 857386.32 |
| IV. Inne | 8012.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4831625.71 |
| J. Podatek dochodowy | 37995 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4793630.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 253117069.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 241542670.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 107180500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107172356.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22396184.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4793630.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11574398.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11574398.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24611.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24611.8 |
| – do 12 miesięcy | 24611.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11549786.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 10800000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83609.4 |
| – do 12 miesięcy | 83609.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334361 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 133418.24 |
| I. inne | 198398.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 253117069.48 |
| A. Aktywa trwałe | 240021783.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 684200.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 684200.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 828388.5 |
| 1. Środki trwałe | 812003.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 805175.84 |
| D. środki transportu | 6828.11 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16384.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 238509194.61 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 238509194.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 238509194.61 |
| – udziały lub akcje | 238509194.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13095286.09 |
| I. Zapasy | 6063.98 |
| 4. Towary | 6063.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1594544.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1378710.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1378710.95 |
| – do 12 miesięcy | 1378710.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 215533.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 111327.27 |
| C. inne | 104505.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11398945.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11398945.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10512385 |
| – udzielone pożyczki | 10512385 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 886560.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 886560.46 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95732.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 238748040.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 238748040.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 107172356.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107172356.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22396184.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22396184.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22396184.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22396184.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22396184.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4793630.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 238749040.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 241542870.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4793630.71 |
| II. Korekty razem | -4612587.96 |
| 1. Amortyzacja | 566242.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4775366.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 508.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -360446.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45794.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89320 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 181042.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 41477.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 33175.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8302.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8302.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41477.57 |
| I. Wpływy | 5575366.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 800000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4775366.54 |
| II. Wydatki | 8168060 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8168060 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2592693.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2453128.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2453128.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3339688.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 866560.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6592111.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6592111.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5293184.13 |
| I. Amortyzacja | 703762.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67313.19 |
| III. Usługi obce | 925884.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2442782.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 457182.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131710.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 564548.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1298927.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23986.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23986.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1322913.97 |
| G. Przychody finansowe | 5073395.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4866168.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 5564.13 |
| V. Inne | 201663.36 |
| H. Koszty finansowe | 1236628.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1096096.97 |
| IV. Inne | 140531.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5159681.02 |
| J. Podatek dochodowy | 15373 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5144308.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259699280.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 246686978.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 107180500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107172356.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27189814.73 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5144308.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13012301.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13012301.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1469507.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1469507.35 |
| – do 12 miesięcy | 1469507.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11542794.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 11114100 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50391.53 |
| – do 12 miesięcy | 50391.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277037.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 101264.76 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 259699280.41 |
| A. Aktywa trwałe | 242011825.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 462629.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 462629.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1010351.4 |
| 1. Środki trwałe | 827507.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 365262.8 |
| D. środki transportu | 462244.99 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 182843.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 240538844.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 240538844.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 240538844.26 |
| – udziały lub akcje | 240538844.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14614 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14614 |
| B. Aktywa obrotowe | 17672841.23 |
| I. Zapasy | 2169 |
| 4. Towary | 2169 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1735110.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1682349.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1682349.64 |
| – do 12 miesięcy | 1682349.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52761.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52761.35 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15902057.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15902057.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8112889 |
| – udzielone pożyczki | 8112889 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7789168.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7789168.88 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33503.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 241542670.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 241542670.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 107180500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 107172356.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107172356.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22396184.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4793630.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4793630.71 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27189814.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4793630.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4793630.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4793630.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5144308.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 246686978.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 246686978.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5144308.02 |
| II. Korekty razem | -3127659.34 |
| 1. Amortyzacja | 703762.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4866168.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3894.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -140566.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1123802.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47615.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2016648.68 |
| I. Wpływy | 4866168.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4866168.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4866168.1 |
| II. Wydatki | 2693804.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 664154.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2029649.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2029649.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2172363.74 |
| I. Wpływy | 2713596 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2713596 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2713596 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6902608.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6902608.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 886560.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7789168.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
