| Nazwa: | CHESPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHESPA |
| Data rejestracji: | 25 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000140453 |
| NIP: | 7551820932 |
| REGON: | 53234136700000 |
| Kod pocztowy: | 47-316 (Firmy w Opole, Chorula, 47-316) |
| Miasto: | Chorula |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. OPOLSKA, 10A, CHORULA, 47-316, CHORULA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7551820932 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15116022020000000033956936 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 17116022020000000188405053 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000033536437 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 35105015041000002409977150 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 50105015041000002269891517 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 76116022020000000063650060 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83105015041000002440545545 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 92105015041000002269903080 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 75102052260000600207615653 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 77102052260000690207615661 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Beneficjent |
| TERESA MARIA SIEKIERA | Beneficjent |
| TOMASZ WIKTOR STACHELSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JOACHIM SIEKIERA | Wspólnik | 2002-11-25 | 2022-03-18 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TERESA SIEKIERA | Wspólnik | 2002-11-25 | 2022-03-18 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CHESPA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-03-18 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 38740146600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Prokurent | 2005-04-07 | 2013-08-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-19 | 2023-06-28 |
| ADRIANA SIEKIERA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-19 | 2023-06-28 |
| ERICH JURGEN HAUSCHILD | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-19 | 2023-06-28 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZADU |
| TERESA MARIA SIEKIERA | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| JOACHIM ANTONI SIEKIERA | Beneficjent | WŁAŚCICIEL BEZPOŚREDNI 61,56% UDZIAŁÓW W CHESPA GROUP, KTÓRA JEST 100% WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW CHESPA SPÓŁKA | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DLA DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ ( SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOACHIM SIEKIERA | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-25 | 2016-02-19 |
| TERESA SIEKIERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-25 | 2016-02-19 |
| TERESA SIEKIERA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-19 | Brak danych |
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-09 | 2016-02-19 |
| MAREK TADEUSZ SIEKIERA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-19 | Brak danych |
| TOMASZ WIKTOR STACHELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-09 | Brak danych |
| WITOLD SYLWESTER SZEWEŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-19 | 2019-07-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 501068595.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 501068595.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 492776432.65 |
| I. Amortyzacja | 3167814.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1890837.51 |
| III. Usługi obce | 20282134.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228315.11 |
| V. Wynagrodzenia | 10039721.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2101432.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2315143.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 452751032.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8292162.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 224833.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 224833.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 73129.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73129.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8443866.06 |
| G. Przychody finansowe | 4073724.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2818.09 |
| V. Inne | 4070906.43 |
| H. Koszty finansowe | 5353924.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 1306539.23 |
| IV. Inne | 4047384.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7163666.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1611221 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5552445.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154814923.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63303251.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 56160540.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32348.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5552445.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92069588.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 413037 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 413037 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3309000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3309000 |
| A. kredyty i pożyczki | 3309000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88032410.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40599109.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40599109.09 |
| – do 12 miesięcy | 40599109.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47006674.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 21183668.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24414907.69 |
| – do 12 miesięcy | 24414907.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 815488.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 591011.14 |
| I. inne | 1599.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 426626.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 315141.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 315141.47 |
| – krótkoterminowe | 315141.47 |
| Aktywa razem | 154814923.08 |
| A. Aktywa trwałe | 42831853.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103832.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103832.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42512822.54 |
| 1. Środki trwałe | 40748048.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1096474 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30426828.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7698875.57 |
| D. środki transportu | 841472.11 |
| E. inne środki trwałe | 684399.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1764773.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215199 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215199 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111983069.38 |
| I. Zapasy | 9047640.31 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9047640.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95179853.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6508192.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6508192.67 |
| – do 12 miesięcy | 6508192.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 88671660.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87800079.34 |
| – do 12 miesięcy | 87800079.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 859985.98 |
| C. inne | 11595.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6546890.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6546890.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1430765.02 |
| – udzielone pożyczki | 1430765.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5116125.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5116125.16 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1208685.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59192888.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59192888.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50179440.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5981099.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5981099.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 56160540.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8013447.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8013447.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7981099.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32348.1 |
| 6. Wynik netto | 5552445.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62745334.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62745334.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5552445.44 |
| II. Korekty razem | 296999.32 |
| 1. Amortyzacja | 3167814.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1303721.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52660 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2978420.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23104698.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24085199.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 394962.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6407361.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4269228.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4269228.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4269228.54 |
| I. Wpływy | 6631152.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6628334.05 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2818.09 |
| II. Wydatki | 4584790.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1278251.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2046361.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4184495.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4184495.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 931630.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5116125.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 514240435.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 514240435.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 506857361.45 |
| I. Amortyzacja | 3073623.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2127602.67 |
| III. Usługi obce | 21433494.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 430386.11 |
| V. Wynagrodzenia | 11347375.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2386478.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2506503.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 463551897.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7383074.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 573763.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 573763.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 291159.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 265746.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25413.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7665677.48 |
| G. Przychody finansowe | 3584756.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 60513.13 |
| V. Inne | 3524242.94 |
| H. Koszty finansowe | 8095131.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1287995.66 |
| IV. Inne | 6807135.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3155302.27 |
| J. Podatek dochodowy | 1069339 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2085963.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171679960.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64831297.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 61712986 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32348.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2085963.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106848662.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 374637 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374637 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 105496469.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151433.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151433.61 |
| – do 12 miesięcy | 151433.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 105046625.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 15251797.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87860661.99 |
| – do 12 miesięcy | 87860661.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1247673.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 682495.59 |
| I. inne | 3997.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 298410.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 977556.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 977556.58 |
| – krótkoterminowe | 977556.58 |
| Aktywa razem | 171679960.29 |
| A. Aktywa trwałe | 43686926.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57702.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57702.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43415494.34 |
| 1. Środki trwałe | 43066487.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1137874 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30756442.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9331946.54 |
| D. środki transportu | 1178100.41 |
| E. inne środki trwałe | 662123.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 349007.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 127993033.93 |
| I. Zapasy | 8986000.84 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8986000.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 101939810.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1612500.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1612500.32 |
| – do 12 miesięcy | 1612500.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 100327310.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100218902.59 |
| – do 12 miesięcy | 100218902.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95931.99 |
| C. inne | 12475.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16390383.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16390383.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6857206.15 |
| – udzielone pożyczki | 6857206.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9533177.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9533177.66 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676838.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62745334.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62745334.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 56160540.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5552445.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5552445.44 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 61712986 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5584793.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5584793.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5552445.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32348.1 |
| 6. Wynik netto | 2085963.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64831297.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64831297.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2085963.27 |
| II. Korekty razem | 22156049.51 |
| 1. Amortyzacja | 3073623.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1227482.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -38400 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 61639.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6759957.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23395930.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1195731.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24242012.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3930165.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3930165.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3930165.39 |
| I. Wpływy | 60513.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 60513.13 |
| II. Wydatki | 15955308.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14667312.36 |
| 8. Odsetki | 1287995.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15894794.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4417052.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4417052.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5116125.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9533177.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-25 | 2023-06-28 | "CHESPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-25 | 2019-07-23 | KS. DUSZY, 5, KRAPKOWICE, 47-303, KRAPKOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utworzenie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą | 424 356,80 zł | 174 930,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/641426/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
