| Nazwa: | VRFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VRFABRIC |
| Data rejestracji: | 20 sie 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000855316 |
| NIP: | 9512506026 |
| REGON: | 38681708700000 |
| Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160581,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 160581,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1605814 |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTACT@VRFABRIC.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | Beneficjent |
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN KRZYSZTOF WOSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-20 | Brak danych |
| TADEUSZ WINCENTY LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-20 | Brak danych |
| EMIL LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-20 | Brak danych |
| KAMILA MARIA WOSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-20 | Brak danych |
| PIOTR LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-20 | 2023-04-05 |
| MONIKA HIEROPOLITAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | SIMFABRIC 6,25MLN AKCJI, Z CZEGO 0.8 MLN NALEŻY DO JULIA LESZCZYŃSKA CZYLI 12,80% FIRMY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-20 | Brak danych |
| ALEKSANDRA MARIA TRYDULSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-13 | 2024-02-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 601998.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 601998.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 303794.35 |
| I. Amortyzacja | 145156.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 713.81 |
| III. Usługi obce | 124877.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3539.51 |
| V. Wynagrodzenia | 29507 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 298203.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1158.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1158.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 297046.22 |
| G. Przychody finansowe | 29153.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 26808.48 |
| V. Inne | 2344.72 |
| H. Koszty finansowe | 687.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 686.98 |
| IV. Inne | 0.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 325511.67 |
| J. Podatek dochodowy | 28344 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 297167.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6766951.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6604304.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 126900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6212581.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6180236.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32344.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 297167.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162647.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 150647.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 150647.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48131.13 |
| – do 12 miesięcy | 48131.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35016.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 67500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6766951.93 |
| A. Aktywa trwałe | 2388380.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2265501.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 124673.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 286666.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1854162.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29252.15 |
| 1. Środki trwałe | 18114.75 |
| E. inne środki trwałe | 18114.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11137.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93626.97 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93626.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 93626.97 |
| – udzielone pożyczki | 93626.97 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4378570.99 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 182084.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 182084.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77134.61 |
| – do 12 miesięcy | 77134.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 104950.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4194666.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4194666.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2688115.39 |
| – udziały lub akcje | 2423999.4 |
| – udzielone pożyczki | 264115.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1506551.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1506551.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1819.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3655252.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3655252.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 126900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3415074 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2797507.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2797507.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2797507.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6212581.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119878.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 152223.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 152223.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 152223.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32344.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32344.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32344.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32344.98 |
| 6. Wynik netto | 297167.67 |
| A. zysk netto | 297167.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6604304.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6604304.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 297167.67 |
| II. Korekty razem | 245536.68 |
| 1. Amortyzacja | 145156.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26808.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 32148.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84859.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1819.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 542704.35 |
| I. Wpływy | 18000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 18000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4247118.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1823119.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2423999.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2423999.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2423999.4 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4229118.66 |
| I. Wpływy | 2651884 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2651884 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2651884 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1034530.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1034530.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2541081.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1506551.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6529505.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6529505.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5791391.55 |
| I. Amortyzacja | 660867.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 859.98 |
| III. Usługi obce | 5081490.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1662.2 |
| V. Wynagrodzenia | 46512 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 738113.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21046 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17594.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3451.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 717094.54 |
| G. Przychody finansowe | 20925.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 20841.64 |
| V. Inne | 83.6 |
| H. Koszty finansowe | 257909.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 135 |
| IV. Inne | 257774.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 480110.44 |
| J. Podatek dochodowy | 67846 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 412264.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12093011.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7016568.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 126900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6509749.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6180236.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32344.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 412264.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5076443.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43500 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43500 |
| – krótkoterminowe | 43500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5032943.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5029253.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 254.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4933110.94 |
| – do 12 miesięcy | 4933110.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95888 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 12093011.76 |
| A. Aktywa trwałe | 3229300.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2765146.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 992058.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 571666.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1201422.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19153.8 |
| 1. Środki trwałe | 19153.8 |
| E. inne środki trwałe | 19153.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 445000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8863711.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6130460.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6130460.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5922980.75 |
| – do 12 miesięcy | 5922980.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 207480.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2732259.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2732259.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2689289.06 |
| – udziały lub akcje | 2423999.4 |
| – udzielone pożyczki | 265289.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42970.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42970.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 990.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6604304.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6604304.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 126900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 126900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6212581.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 297167.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 297167.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 297167.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6509749.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 264822.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 297167.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 297167.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 297167.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32344.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32344.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32344.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32344.98 |
| 6. Wynik netto | 412264.44 |
| A. zysk netto | 412264.44 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7016568.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7016568.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 412264.44 |
| II. Korekty razem | -838726.71 |
| 1. Amortyzacja | 660867.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20841.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5948376 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4882295.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -444171.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -426462.27 |
| I. Wpływy | 113294.94 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 113294.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 113294.94 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 13294.94 |
| II. Wydatki | 1150413.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1150413.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1037118.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1463581.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1463581.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1506551.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42970.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-08-20 | 2023-09-15 | UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 5B, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
