| Nazwa: | MOBILEFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MOBILEFABRIC |
| Data rejestracji: | 05 cze 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000844665 |
| NIP: | 9512502560 |
| REGON: | 38623378800000 |
| Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 137100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 137100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1371000 |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTACT@MOBILEFABRIC.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | Beneficjent |
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ WINCENTY LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-05 | Brak danych |
| PIOTR LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-05 | 2023-04-05 |
| EMIL LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-13 | Brak danych |
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-05 | 2020-08-13 |
| KAMILA MARIA WOSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-05 | Brak danych |
| MARCIN KRZYSZTOF WOSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-05 | Brak danych |
| MONIKA HIEROPOLITAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | SIMFABRIC 6,25MLN AKCJI, Z CZEGO 0.8MLN NALEŻY DO JULII LESZCZYŃSKIEJ CZYLI 12,80% FIRMY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMIL LESZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-05 | 2020-08-13 |
| JULIA NATALIA LESZCZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-13 | Brak danych |
| ALEKSANDRA MARIA TRYDULSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-15 | 2024-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 709.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 709.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132385.93 |
| I. Amortyzacja | 30127.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 100040.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2217.79 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -131675.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1962.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1962.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -133636.51 |
| G. Przychody finansowe | 50872.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 50867.68 |
| V. Inne | 5.22 |
| H. Koszty finansowe | 1132.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 379.85 |
| IV. Inne | 752.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -83895.64 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -83895.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6403513.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6321941 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6456787.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6456787.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -188051.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | -83895.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81572.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69572.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69572.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4787.62 |
| – do 12 miesięcy | 4787.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24095 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40690 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6403513.62 |
| A. Aktywa trwałe | 4679629.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1607982.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 286666.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1321315.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26164.29 |
| 1. Środki trwałe | 26164.29 |
| E. inne środki trwałe | 26164.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3045482.81 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3045482.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3045482.81 |
| – udziały lub akcje | 2400000 |
| – udzielone pożyczki | 645482.81 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1723884 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 141717.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 141717.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 141717.63 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1581798.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1581798.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36000 |
| – udzielone pożyczki | 36000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1545798.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1545798.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3965836.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3965836.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 131000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6100 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6100 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4022887.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2433900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2433900 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2433900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6456787.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -188051.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 188051.17 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 188051.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 188051.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -188051.17 |
| 6. Wynik netto | -83895.64 |
| B. strata netto | 83895.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6321941 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6321941 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -83895.64 |
| II. Korekty razem | -78716.12 |
| 1. Amortyzacja | 30127.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -50867.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -83813.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13959.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -162611.76 |
| I. Wpływy | 36000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 36000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3325601.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 925601.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2400000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2400000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3289601.66 |
| I. Wpływy | 2440000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2440000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2440000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1012213.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1012213.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2558011.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1545798.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2078061.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2078061.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2040544.98 |
| I. Amortyzacja | 339025.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 1671822.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 972.2 |
| V. Wynagrodzenia | 28725 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37516.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 349.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 349.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37167.27 |
| G. Przychody finansowe | 51223.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 51222.94 |
| V. Inne | 0.63 |
| H. Koszty finansowe | 109734.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 109734.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -21343.4 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -21343.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7941338.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6300597.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6456787.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6456787.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -271946.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | -21343.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1640741.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14500 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14500 |
| – krótkoterminowe | 14500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1626241.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 15000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1611241.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1577448.09 |
| – do 12 miesięcy | 1577448.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33793 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7941338.69 |
| A. Aktywa trwałe | 5234046.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1924137.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1092011.68 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 483333.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 348793.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19327.93 |
| 1. Środki trwałe | 19327.93 |
| E. inne środki trwałe | 19327.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2690580.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2690580.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2690580.73 |
| – udziały lub akcje | 2400000 |
| – udzielone pożyczki | 290580.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 600000 |
| B. Aktywa obrotowe | 2707292.19 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2131808.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3467.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 3467.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2128341.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1967500 |
| – do 12 miesięcy | 1967500 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156566.1 |
| C. inne | 4275.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 573523.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 573523.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17193.33 |
| – udzielone pożyczki | 17193.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 411931.69 |
| – udzielone pożyczki | 411931.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 144398.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 144398.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1960.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6321941 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6321941 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 137100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6456787.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6456787.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -271946.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 271946.81 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 271946.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 271946.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -271946.81 |
| 6. Wynik netto | -21343.4 |
| B. strata netto | 21343.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6300597.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6300597.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -21343.4 |
| II. Korekty razem | -744712.1 |
| 1. Amortyzacja | 339025.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -51222.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1990090.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1556668.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -601592.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -766055.5 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30000 |
| II. Wydatki | 665344.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 648344.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -635344.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1401400.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1401400.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1545798.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 144398.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2023-09-13 | UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 5B, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
