PORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY

Drukuj

Dane

KRS 0000854542

NIP5861035824

REGON19085175600000

NazwaPORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY

Data rejestracji 13 sie 2020 (4 lata temu) 13 sie 2020

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WARSZTATOWA, 4, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1827800,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF MIROSŁAW BĄK

Beneficjent

ZBIGNIEW CHMIELAK

reprezentant

KRZYSZTOF MIROSŁAW BĄK

reprezentant

RENATA SKOTNICKA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

KRZYSZTOF MIROSŁAW BĄK

Wspólnik

2020-08-13

4.921 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 984.200,00 ZŁ

RENATA SKOTNICKA

Wspólnik

2020-08-13

2.109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 421.800,00 ZŁ

ZBIGNIEW CHMIELAK

Wspólnik

2020-08-13

2.109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 421.800,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BOŻENA HONORATA CHMIELAK

Członek Organu Nadzoru

2020-08-13

JACEK MARCIN JERZEMOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-08-13

JOLANTA ZDZISŁAWA BĄK

Członek Organu Nadzoru

2020-08-13

TOMASZ RYSZARD SKOTNICKI

Członek Organu Nadzoru

2020-08-13

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

KRZYSZTOF MIROSŁAW BĄK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ZBIGNIEW CHMIELAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-08-13

KRZYSZTOF MIROSŁAW BĄK

PREZES ZARZĄDU

2020-09-09

RENATA SKOTNICKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-09-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26605174.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26294154.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-44170.14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	333948.51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21241.7
B. Koszty działalności operacyjnej	25699249.04
I. Amortyzacja	2115087.57
II. Zużycie materiałów i energii	1536576.39
III. Usługi obce	5540487.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	300287.93
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11860146.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2703459.74
– emerytalne	978795.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1621960.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21241.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	905925.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	248811.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68211.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	180600.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	166398.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	138518.67
III. Inne koszty operacyjne	27880.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	988338.14
G. Przychody finansowe	516286.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	399495.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1907.76
V. Inne	114883.81
H. Koszty finansowe	399
I. Odsetki, w tym:	399
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1504226.12
J. Podatek dochodowy	266751.6
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1237474.52

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29167602.56
A. Kapitał (fundusz) własny	20878547.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1827800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	937333.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16875939.52
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16875939.52
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1237474.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8289055.18
I. Rezerwy na zobowiązania	2479361.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1752082.45
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	713778.6
– długoterminowa	441375.9
– krótkoterminowa	272402.7
3. Pozostałe rezerwy	13500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13500
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5809694.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5758902.77
A. kredyty i pożyczki	314025.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1160118.12
– do 12 miesięcy	1160118.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1399407.76
H. z tytułu wynagrodzeń	626428.99
I. inne	2258922.3
4. Fundusze specjalne	50791.36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	29167602.56
A. Aktywa trwałe	10375488.7
I. Wartości niematerialne i prawne	107378.51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	107378.51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9969092.21
1. Środki trwałe	9959451.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8653.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	275646.2
D. środki transportu	8158046.47
E. inne środki trwałe	1517105.31
2. Środki trwałe w budowie	9640.93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299017.98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299017.98
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18792113.86
I. Zapasy	276637.29
1. Materiały	274730.43
2. Półprodukty i produkty w toku	1755.24
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	151.62
II. Należności krótkoterminowe	4237238.35
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4237238.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3338583.14
– do 12 miesięcy	3338583.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	760985.42
C. inne	137669.79
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14012382.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14012382.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14012382.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7419871.23
– inne środki pieniężne	6511991.78
– inne aktywa pieniężne	80519.92
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	265855.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24210572.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24210572.86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1827800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1827800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	937333.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	937333.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16588696.4
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	287243.12
A. zwiększenie (z tytułu)	287243.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	16875939.52
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4856743.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4856743.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4856743.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4856743.12
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1237474.52
A. zysk netto	1237474.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20878547.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19964647.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1237474.52
II. Korekty razem	1249132.74
1. Amortyzacja	2115087.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	16579
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-78612.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7217.99
5. Zmiana stanu rezerw	-254688.51
6. Zmiana stanu zapasów	121770.68
7. Zmiana stanu należności	-387886.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-180189.22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-114148.69
10. Inne korekty	4002.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2486607.26
I. Wpływy	2686969.11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86969.11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2600000
II. Wydatki	3360223.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	760223.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2600000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-673254.4
I. Wpływy	12081.07
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	12081.07
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5109323.87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4569500
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	539823.87
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5097242.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3283889.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3225859.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58030.4
F. Środki pieniężne na początek okresu	17224288.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13940398.58
– o ograniczonej możliwości dysponowania	49651.89

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46256817.85
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45614575.9
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-12437.1
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	639348.56
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15330.49
B. Koszty działalności operacyjnej	44978349.8
I. Amortyzacja	2055296.52
II. Zużycie materiałów i energii	2573624.59
III. Usługi obce	19275958.22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	229032.41
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15637308.84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3590217.36
– emerytalne	1241471
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1602388.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14523.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1278468.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	10349867.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23624.11
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	10326243.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	571640.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	571640.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11056695.07
G. Przychody finansowe	1286836.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1286836.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	414342.22
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	414342.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11929188.91
J. Podatek dochodowy	2290414.66
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9638774.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	39091845.16
A. Kapitał (fundusz) własny	29603421.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1827800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	937333.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17199514.04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	17199514.04
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9638774.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9488423.53
I. Rezerwy na zobowiązania	2401330.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1543198.07
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	840132.08
– długoterminowa	522072.54
– krótkoterminowa	318059.54
3. Pozostałe rezerwy	18000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	18000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7077770.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7065508.73
A. kredyty i pożyczki	286.05
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1257545.8
– do 12 miesięcy	1257545.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3946943.48
H. z tytułu wynagrodzeń	684823.23
I. inne	1175910.17
4. Fundusze specjalne	12261.45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9323.2
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9323.2
– długoterminowe	8136.63
– krótkoterminowe	1186.57
Aktywa razem	39091845.16
A. Aktywa trwałe	9625579.58
I. Wartości niematerialne i prawne	116395.16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116395.16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9268450.48
1. Środki trwałe	8987365.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251322.95
C. urządzenia techniczne i maszyny	254453.2
D. środki transportu	6868003.97
E. inne środki trwałe	1613585.67
2. Środki trwałe w budowie	281084.69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240733.94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240733.94
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29466265.58
I. Zapasy	469617.94
1. Materiały	326313.95
2. Półprodukty i produkty w toku	134238.94
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9065.05
II. Należności krótkoterminowe	3555077.49
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3555077.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2830505.66
– do 12 miesięcy	2790931.96
– powyżej 12 miesięcy	39573.7
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	573519.06
C. inne	151052.77
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25105540.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25105540.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25105540.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13410780.98
– inne środki pieniężne	11694759.18
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336029.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20878547.38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20878547.38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1827800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1827800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	937333.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	937333.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16875939.52
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	323574.52
A. zwiększenie (z tytułu)	323574.52
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17199514.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1237474.52
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1237474.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1237474.52
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1237474.52
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9638774.25
A. zysk netto	9638774.25
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29603421.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25033921.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9638774.25
II. Korekty razem	4062286.42
1. Amortyzacja	2055296.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	57029.8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23624.11
5. Zmiana stanu rezerw	-78030.9
6. Zmiana stanu zapasów	-192980.65
7. Zmiana stanu należności	682160.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1563094.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2567.46
10. Inne korekty	1907.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13701060.67
I. Wpływy	117512.16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38900
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	78612.16
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	78612.16
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	78612.16
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1360226.33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1360226.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1242714.17
I. Wpływy	286.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	286.05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1227925.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	913900
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	314025.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1227639.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11230706.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11093157.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-137549.72
F. Środki pieniężne na początek okresu	13940398.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25171105.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	11121.98

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres