| Nazwa: | CF TOPPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CF TOPPERS |
| Data rejestracji: | 23 cze 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000846944 |
| NIP: | 5252826759 |
| REGON: | 38635850900000 |
| Kod pocztowy: | 44-203 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-203) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. SOSNOWA, 7, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFAN SKOV RASMUSSEN | reprezentant | 1994-01-11 |
| JESPER FOGTMAN | Beneficjent | 1971-10-14 |
| PER FOGTMAN | Beneficjent | 1976-04-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-23 | 2021-05-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14134951000000 |
| CRISPY FOOD A/S | Wspólnik | 2021-05-07 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WAGNER | Prokurent | 2021-09-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JESPER FOGTMAN | Beneficjent | JESPER FOGTMAN POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JF HOLDING, AABENRAA APS, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOFF A/S, KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CRISPY FOOD HOLDING A/S, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CRISPY FOOD A/S, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CF TOPPERS SP. Z O.O. |
| PER FOGTMAN | Beneficjent | PER FOGTMAN POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PF HOLDING, AABENRAA APS, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOFF A/S, KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CRISPY FOOD HOLDING A/S, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CRISPY FOOD A/S, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CF TOPPERS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ISIDRO PERALTA PENA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-23 | 2021-05-07 | Brak danych |
| STEFAN SKOV RASMUSSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-07 | Brak danych | 1994-01-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52485613.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4077177 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50531996.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1787347.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166269.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45957158.19 |
| I. Amortyzacja | 611272.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36312411.35 |
| III. Usługi obce | 3016658.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4462443.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1083224.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62221.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 408926.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6528455.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23476.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7887.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15588.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44275.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44275.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6507656.66 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 338229.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 183031.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 164439.32 |
| IV. Inne | 155198.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6169426.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1089969.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5079457.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18857487.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7240882 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 161424.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5079457.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11616605.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 235149.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167495 |
| – krótkoterminowa | 167495 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 67272 |
| – krótkoterminowe | 67272 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3562182 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3562182 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7725475.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3240638.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1848873.53 |
| – do 12 miesięcy | 1848873.53 |
| B. inne | 1391764.69 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4451324.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4089730.94 |
| – do 12 miesięcy | 4089730.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73221.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 273179.3 |
| I. inne | 15193.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 33512.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93798 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93798 |
| – krótkoterminowe | 93798 |
| Aktywa razem | 18857487.16 |
| A. Aktywa trwałe | 2920165.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 524485.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2232019.41 |
| 1. Środki trwałe | 2025608.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1862306.66 |
| D. środki transportu | 132330.74 |
| E. inne środki trwałe | 30971.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 206410.66 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163660.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163660.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 15937321.31 |
| I. Zapasy | 3357998.93 |
| 1. Materiały | 2065032.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 72378.66 |
| 3. Produkty gotowe | 1220587.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7168807.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 311575.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 311575.15 |
| – do 12 miesięcy | 311575.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6857232.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5914629.68 |
| – do 12 miesięcy | 5914629.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 942482.89 |
| C. inne | 120 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5410514.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5410514.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5410514.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5410514.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 161424.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 161424.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 161424.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 161424.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 162215.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 162215.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 162215.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 162215.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -791.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -791.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -791.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5079457.87 |
| A. zysk netto | 5079457.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7240882 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7240882 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5079457.87 |
| II. Korekty razem | -1462161.3 |
| 1. Amortyzacja | 611272.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 130062.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52587.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 47410.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14875.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1753988.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1015027.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 550261.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69862.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3617296.57 |
| II. Wydatki | 780348.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 780348.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -780348.2 |
| II. Wydatki | 1223776 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1223776 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1223776 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1613172.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1613172.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3797342.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5410514.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55795445.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6831885.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56079579.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -498931.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 214797.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51608508.85 |
| I. Amortyzacja | 823465.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41001629.73 |
| III. Usługi obce | 3196395.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4930413.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1223922.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102948.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 329733.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4186937.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51616.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22498 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29118.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13889.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13889.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4224664.41 |
| G. Przychody finansowe | 21958.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 21958.7 |
| – od jednostek powiązanych | 18716.7 |
| H. Koszty finansowe | 294037.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 202663.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 200074.34 |
| IV. Inne | 91373.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3952586.1 |
| J. Podatek dochodowy | 817937.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3134648.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16432108.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5134648.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3134648.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11297460.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 395500.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181801.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152966.59 |
| – krótkoterminowa | 152966.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60732 |
| – krótkoterminowe | 60732 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2202192.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2202192.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8648767.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3050558.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1726170.18 |
| – do 12 miesięcy | 1726170.18 |
| B. inne | 1324388.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5571720.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5071436.5 |
| – do 12 miesięcy | 5071436.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153404.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 326770.79 |
| I. inne | 20109.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 26488.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51000 |
| – krótkoterminowe | 51000 |
| Aktywa razem | 16432108.74 |
| A. Aktywa trwałe | 4213238.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 393364.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3768780.04 |
| 1. Środki trwałe | 3508949.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 356848.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1523057.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1469352.84 |
| D. środki transportu | 102923.9 |
| E. inne środki trwałe | 56766.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 259830.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51094.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51094.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 12218870.02 |
| I. Zapasy | 2942092.93 |
| 1. Materiały | 2118862.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22526.66 |
| 3. Produkty gotowe | 800703.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8124481.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 556400.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 556400.78 |
| – do 12 miesięcy | 556400.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7568080.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6130173.74 |
| – do 12 miesięcy | 6130173.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1437906.68 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1152295.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1152295.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1152295.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1152295.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7240882 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7240882 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 161424.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -161424.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161424.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5079457.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5079457.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5079457.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5079457.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3134648.56 |
| A. zysk netto | 3134648.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5134648.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5134648.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3134648.56 |
| II. Korekty razem | 1239947.13 |
| 1. Amortyzacja | 823465.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -304222.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39683.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 160350.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 415906 |
| 7. Zmiana stanu należności | -955673.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 990668.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69768.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4374595.69 |
| I. Wpływy | 18716.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18716.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18716.7 |
| II. Wydatki | 2229105.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2229105.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2210388.46 |
| II. Wydatki | 6422426 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5240882 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1181544 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6422426 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4258218.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4258218.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5410514.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1152295.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-06-23 | 2021-05-07 | LUMIREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-06-23 | 2021-05-07 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
