Search icon

NEUROTERMINAL

Dane

Nazwa: NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: NEUROTERMINAL
Data rejestracji: 03 lut 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w luty 2020)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000826315
NIP: 9512493039
REGON: 38472985800000
Kod pocztowy: 02-829 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-829)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. TANECZNA, 30, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 162900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 162900,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 16290

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#72 INFORMATYKA
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ
#86 OPIEKA ZDROWOTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAŁGORZATA BANASZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2021-10-07 2022-11-07
DAMIAN STASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2022-11-07 2023-11-27
CHRISTIAN KAROL IMIELIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2020-02-03 Brak danych
KAMIL GRZEGORZ KORDIAŁ Członek Organu Nadzoru 2020-02-03 2020-12-10
PAWEŁ ROMUALD WIĄCEK Członek Organu Nadzoru 2020-02-03 2020-12-10
DARIUSZ PIOTR OKOLSKI Członek Organu Nadzoru 2020-12-10 2021-04-13
SONIA KAROLINA STRZELECKA Członek Organu Nadzoru 2020-12-10 2021-02-09
PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2021-04-13 2023-06-23
ALEKSANDER ZWOLIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2023-06-23 Brak danych
PIOTR SIEKIERSKI Członek Organu Nadzoru 2023-11-27 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR FELIKS MORKOWSKI Beneficjent
PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI Beneficjent
ŁUKASZ SOSNOWSKI zgłaszający - członek zarządu
PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
PIOTR FELIKS MORKOWSKI Beneficjent Brak danych Brak danych PIOTR FELIKS MORKOWSKI , JAKO BENEFICJENT, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED NA PODSTAWIE UMOWY POWIERNICZEJ (TRUST DEED), POPRZEZ FIDOMOUS NOMINEES LIMITED JAKO POWIERNIKA TRUSTU, ZAŚ GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA
PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak Brak danych
PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI Beneficjent Brak danych Brak danych PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED NA PODSTAWIE UMOWY POWIERNICZEJ (TRUST DEED), POPRZEZ FIDOMOUS NOMINEES LIMITED JAKO POWIERNIKA TRUSTU, ZAŚ GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD DWUOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-02-03 2020-12-10
PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2020-12-10 2021-04-13
RADOSŁAW PAWEŁ WIĄCEK PREZES ZARZĄDU 2020-02-03 2020-12-10
PIOTR FELIKS MORKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-04-13 2021-06-23
PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2023-06-23 Brak danych
BARTŁOMIEJ JAROSŁAW WIĄCEK CZŁONEK ZARZĄDU 2020-02-03 2020-12-10
ŁUKASZ SZYMON SOSNOWSKI PREZES ZARZĄDU 2021-04-13 2023-06-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 240532.77
        J Należności od jednostek powiązanych 204132.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 240532.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 2612607.41
        I. Amortyzacja 79004.16
        II. Zużycie materiałów i energii 69270.56
        III. Usługi obce 1995923.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 243.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 368046.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 19220.64
                – emerytalne 8904.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 80898.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2372074.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 69.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 69.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 30.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 30.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2372035.72
G. Przychody finansowe 22525.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 22525.95
                – od jednostek powiązanych 22525.95
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 393738.9
        I. Odsetki, w tym: 390397.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3340.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2743248.67
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2743248.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1579827.57
        A. Kapitał (fundusz) własny -4941536.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 138460
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 338680
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2675427.44
                VI. Zysk (strata) netto -2743248.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6521363.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 3785.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3785.72
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 3785.72
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6517577.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6517577.96
                                A. kredyty i pożyczki 6280768.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 216280.87
                                        – do 12 miesięcy 216280.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10404.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 10123.86
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 1579827.57
        A. Aktywa trwałe 895380.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 853952.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 264387.32
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 589565.58
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16077.5
                        1. Środki trwałe 16077.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16077.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 20350
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 20350
                IV. Inwestycje długoterminowe 5000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5000
                                A. w jednostkach powiązanych 5000
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 684447.17
                I. Zapasy 1399
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1399
                II. Należności krótkoterminowe 152724.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 20436.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20436.59
                                        – do 12 miesięcy 20436.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 132287.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10392.14
                                        – do 12 miesięcy 10392.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 121895.5
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 525687.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 525687.03
                                A. w jednostkach powiązanych 280043.99
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 280043.99
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 245643.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 245643.04
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4636.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2398287.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2398287.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 38460
                        A. zwiększenie (z tytułu) 38460
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 38460
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 138460
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 177140
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 161540
                        A. zwiększenie (z tytułu) 161540
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 161540
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 338680
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -253885.81
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 253885.81
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 253885.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2421541.63
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 2421541.63
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2675427.44
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2675427.44
        6. Wynik netto -2743248.67
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2743248.67
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4941536.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4941536.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2743248.67
        II. Korekty razem 359167.17
                1. Amortyzacja 79004.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3340.98
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 367871.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1396.16
                6. Zmiana stanu zapasów -1399
                7. Zmiana stanu należności 93219.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -180856.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3410.15
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2384081.5
        I. Wpływy 116451.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 116451.51
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 116451.51
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 110000
                                – odsetki 6451.51
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 409059.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 326770
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 82289.88
                        A. w jednostkach powiązanych 82289.88
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -292608.37
        I. Wpływy 2890000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 200000
                2. Kredyty i pożyczki 2690000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26363.99
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 20000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3023.01
                9. Inne wydatki finansowe 3340.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2863636.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 186946.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 186946.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 58696.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 245643.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 261784.85
        J Należności od jednostek powiązanych 253384.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 261784.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 2454888.39
        I. Amortyzacja 130472.34
        II. Zużycie materiałów i energii 60509.9
        III. Usługi obce 1859525.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2966.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 337081.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 36470.45
                – emerytalne 16562.5
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 27863.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2193103.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 66.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 66.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 103.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 103.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2193139.87
G. Przychody finansowe 4600.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4600.22
                – od jednostek powiązanych 4503.97
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 630098.63
        I. Odsetki, w tym: 627145.66
                – dla jednostek powiązanych 14700
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2952.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2818638.28
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2818638.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 2830602.59
        A. Kapitał (fundusz) własny -5640174.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 138460
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2434240
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2095560
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 24440
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 24440
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5418676.11
                VI. Zysk (strata) netto -2818638.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8470776.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 7674.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7674.05
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 7674.05
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7955212.26
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7955212.26
                                A. kredyty i pożyczki 7955212.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 507890.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 161700
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 161700
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 346190.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 314087.32
                                        – do 12 miesięcy 314087.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10891.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 18212.1
                                I. inne 3000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 2830602.59
        A. Aktywa trwałe 663397.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 643739.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 643739.98
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14307.5
                        1. Środki trwałe 14307.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14307.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 350
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 350
                IV. Inwestycje długoterminowe 5000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5000
                                A. w jednostkach powiązanych 5000
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2167205.11
                I. Zapasy 1399
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1399
                II. Należności krótkoterminowe 106785.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 28452.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28452.13
                                        – do 12 miesięcy 28452.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 78333.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4129.25
                                        – do 12 miesięcy 4129.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 54204.5
                                C. inne 20000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2056438.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2056438.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2056438.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2056438.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2582.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4941536.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4941536.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 138460
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 138460
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 338680
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2095560
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2095560
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2095560
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2434240
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 24440
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24440
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 24440
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2675427.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2675427.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2675427.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2743248.67
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 2743248.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5418676.11
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5418676.11
        6. Wynik netto -2818638.28
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2818638.28
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -5640174.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -5640174.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2818638.28
        II. Korekty razem 1015743.98
                1. Amortyzacja 130472.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2952.97
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 622545.44
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 3888.33
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 65938.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 106381.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2054.71
                10. Inne korekty 81510.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1802894.3
        I. Wpływy 284644.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 284644.21
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 284644.21
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 258282.53
                                – odsetki 26361.68
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 284644.21
        I. Wpływy 3332000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2123000
                2. Kredyty i pożyczki 1209000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2954.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1.95
                9. Inne wydatki finansowe 2952.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3329045.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1810794.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1810794.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 245643.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2056438.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2021-02-09 2024-08-05 UL. WIERTNICZA, 133, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2020-02-03 2020-12-10 UL. ADAMA BRANICKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2020-12-10 2021-02-09 UL. KOLEGIACKA, 8, WARSZAWA, 02-960, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc