NEUROTERMINAL

Drukuj

Dane

KRS 0000826315

NIP9512493039

REGON38472985800000

NazwaNEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaNEUROTERMINAL

Data rejestracji 03 lut 2020 (5 lat temu) 03 lut 2020

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. TANECZNA, 30, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 162900,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 162900,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji16290

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAŁGORZATA BANASZKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-10-07

2022-11-07

DAMIAN STASZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-11-07

2023-11-27

CHRISTIAN KAROL IMIELIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-02-03

KAMIL GRZEGORZ KORDIAŁ

Członek Organu Nadzoru

2020-02-03

2020-12-10

PAWEŁ ROMUALD WIĄCEK

Członek Organu Nadzoru

2020-02-03

2020-12-10

DARIUSZ PIOTR OKOLSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-12-10

2021-04-13

SONIA KAROLINA STRZELECKA

Członek Organu Nadzoru

2020-12-10

2021-02-09

PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2021-04-13

2023-06-23

ALEKSANDER ZWOLIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2023-06-23

PIOTR SIEKIERSKI

Członek Organu Nadzoru

2023-11-27

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR FELIKS MORKOWSKI

Beneficjent

PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI

Beneficjent

ŁUKASZ SOSNOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

PIOTR FELIKS MORKOWSKI

Beneficjent

PIOTR FELIKS MORKOWSKI , JAKO BENEFICJENT, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED NA PODSTAWIE UMOWY POWIERNICZEJ (TRUST DEED), POPRZEZ FIDOMOUS NOMINEES LIMITED JAKO POWIERNIKA TRUSTU, ZAŚ GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA

PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI

Beneficjent

PIOTR PAWEŁ GOŁĄBIEWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED NA PODSTAWIE UMOWY POWIERNICZEJ (TRUST DEED), POPRZEZ FIDOMOUS NOMINEES LIMITED JAKO POWIERNIKA TRUSTU, ZAŚ GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NEUROTERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD DWUOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2020-02-03

2020-12-10

PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-12-10

2021-04-13

RADOSŁAW PAWEŁ WIĄCEK

PREZES ZARZĄDU

2020-02-03

2020-12-10

PIOTR FELIKS MORKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-04-13

2021-06-23

PIOTR MIKOŁAJ ZWOLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2023-06-23

BARTŁOMIEJ JAROSŁAW WIĄCEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-02-03

2020-12-10

ŁUKASZ SZYMON SOSNOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-04-13

2023-06-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	240532.77
J Należności od jednostek powiązanych	204132.77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	240532.77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	2612607.41
I. Amortyzacja	79004.16
II. Zużycie materiałów i energii	69270.56
III. Usługi obce	1995923.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	243.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	368046.71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19220.64
– emerytalne	8904.93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80898.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2372074.64
D. Pozostałe przychody operacyjne	69.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	69.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	30.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	30.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2372035.72
G. Przychody finansowe	22525.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	22525.95
– od jednostek powiązanych	22525.95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	393738.9
I. Odsetki, w tym:	390397.92
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	3340.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2743248.67
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2743248.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1579827.57
A. Kapitał (fundusz) własny	-4941536.11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	138460
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	338680
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2675427.44
VI. Zysk (strata) netto	-2743248.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6521363.68
I. Rezerwy na zobowiązania	3785.72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3785.72
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	3785.72
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6517577.96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6517577.96
A. kredyty i pożyczki	6280768.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	216280.87
– do 12 miesięcy	216280.87
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10404.68
H. z tytułu wynagrodzeń	10123.86
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	1579827.57
A. Aktywa trwałe	895380.4
I. Wartości niematerialne i prawne	853952.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	264387.32
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	589565.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16077.5
1. Środki trwałe	16077.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16077.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	20350
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	20350
IV. Inwestycje długoterminowe	5000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5000
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	684447.17
I. Zapasy	1399
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1399
II. Należności krótkoterminowe	152724.23
1. Należności od jednostek powiązanych	20436.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20436.59
– do 12 miesięcy	20436.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	132287.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10392.14
– do 12 miesięcy	10392.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121895.5
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	525687.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	525687.03
A. w jednostkach powiązanych	280043.99
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	280043.99
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245643.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245643.04
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4636.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2398287.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2398287.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	38460
A. zwiększenie (z tytułu)	38460
– wydania udziałów (emisji akcji)	38460
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	138460
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	177140
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	161540
A. zwiększenie (z tytułu)	161540
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	161540
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	338680
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-253885.81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	253885.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	253885.81
A. zwiększenie (z tytułu)	2421541.63
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2421541.63
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2675427.44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2675427.44
6. Wynik netto	-2743248.67
A. zysk netto	0
B. strata netto	2743248.67
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-4941536.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4941536.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2743248.67
II. Korekty razem	359167.17
1. Amortyzacja	79004.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3340.98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	367871.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1396.16
6. Zmiana stanu zapasów	-1399
7. Zmiana stanu należności	93219.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-180856.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3410.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2384081.5
I. Wpływy	116451.51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	116451.51
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	116451.51
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	110000
– odsetki	6451.51
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	409059.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	326770
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	82289.88
A. w jednostkach powiązanych	82289.88
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-292608.37
I. Wpływy	2890000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200000
2. Kredyty i pożyczki	2690000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	26363.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3023.01
9. Inne wydatki finansowe	3340.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2863636.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	186946.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	186946.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	58696.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	245643.04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	261784.85
J Należności od jednostek powiązanych	253384.85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	261784.85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	2454888.39
I. Amortyzacja	130472.34
II. Zużycie materiałów i energii	60509.9
III. Usługi obce	1859525.06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2966.3
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	337081.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36470.45
– emerytalne	16562.5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27863.31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2193103.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	66.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	66.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	103.21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	103.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2193139.87
G. Przychody finansowe	4600.22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4600.22
– od jednostek powiązanych	4503.97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	630098.63
I. Odsetki, w tym:	627145.66
– dla jednostek powiązanych	14700
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2952.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2818638.28
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2818638.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	2830602.59
A. Kapitał (fundusz) własny	-5640174.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	138460
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2434240
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2095560
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24440
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	24440
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5418676.11
VI. Zysk (strata) netto	-2818638.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8470776.98
I. Rezerwy na zobowiązania	7674.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7674.05
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	7674.05
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7955212.26
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7955212.26
A. kredyty i pożyczki	7955212.26
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	507890.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	161700
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	161700
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	346190.67
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	314087.32
– do 12 miesięcy	314087.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10891.25
H. z tytułu wynagrodzeń	18212.1
I. inne	3000
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	2830602.59
A. Aktywa trwałe	663397.48
I. Wartości niematerialne i prawne	643739.98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	643739.98
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14307.5
1. Środki trwałe	14307.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14307.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	350
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	350
IV. Inwestycje długoterminowe	5000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5000
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	2167205.11
I. Zapasy	1399
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1399
II. Należności krótkoterminowe	106785.88
1. Należności od jednostek powiązanych	28452.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28452.13
– do 12 miesięcy	28452.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	78333.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4129.25
– do 12 miesięcy	4129.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54204.5
C. inne	20000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2056438.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2056438.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2056438.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2056438.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2582.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-4941536.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-4941536.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	138460
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	138460
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	338680
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2095560
A. zwiększenie (z tytułu)	2095560
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2095560
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2434240
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	24440
A. zwiększenie (z tytułu)	24440
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24440
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2675427.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2675427.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2675427.44
A. zwiększenie (z tytułu)	2743248.67
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2743248.67
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5418676.11
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5418676.11
6. Wynik netto	-2818638.28
A. zysk netto	0
B. strata netto	2818638.28
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-5640174.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-5640174.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2818638.28
II. Korekty razem	1015743.98
1. Amortyzacja	130472.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2952.97
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	622545.44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	3888.33
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	65938.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	106381.26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2054.71
10. Inne korekty	81510.58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1802894.3
I. Wpływy	284644.21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	284644.21
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	284644.21
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	258282.53
– odsetki	26361.68
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	284644.21
I. Wpływy	3332000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2123000
2. Kredyty i pożyczki	1209000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2954.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1.95
9. Inne wydatki finansowe	2952.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3329045.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1810794.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1810794.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	245643.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2056438.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2021-02-09

2024-08-05

UL. WIERTNICZA, 133, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA

2020-02-03

2020-12-10

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA

2020-12-10

2021-02-09

UL. KOLEGIACKA, 8, WARSZAWA, 02-960, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NEUROTERMINAL

Dane

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres