| Nazwa: | ASPROD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ASPROD |
| Data rejestracji: | 22 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000824920 |
| NIP: | 8560000376 |
| REGON: | 81002010000000 |
| Kod pocztowy: | 70-856 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-856) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. URANOWA, 2, SZCZECIN, 70-856, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 494300,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 494300,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 494300 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN PIOTR KOPIŃSKI | Beneficjent |
| JANUSZ BAL | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK | Beneficjent |
| EDYTA IZABELLA WIŚNIOWIECKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| DARIUSZ PAWEŁ BIELECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-22 |
| JANUSZ BAL | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-22 |
| ROMAN PIOTR KOPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-22 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROMAN PIOTR KOPIŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| JANUSZ BAL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDYTA IZABELLA WIŚNIOWIECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-22 | 2020-04-06 |
| EDYTA IZABELLA WIŚNIOWIECKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-06 | 2023-01-03 |
| DARIUSZ PAWEŁ BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-22 | 2020-04-06 |
| DARIUSZ PAWEŁ BIELECKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-06 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN ZŁOTY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162139291.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25909970.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 43610612.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92618708.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152393155.66 |
| I. Amortyzacja | 7195183.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37662066.13 |
| III. Usługi obce | 39418238.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1564012.77 |
| V. Wynagrodzenia | 12976100.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3458131.75 |
| – emerytalne | 1163221.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19129.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50100294.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9746135.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 293519.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293519.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 576896.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66870.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 510026.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9462758.68 |
| G. Przychody finansowe | 63251.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 60889.78 |
| V. Inne | 2362.01 |
| H. Koszty finansowe | 3513237.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 3502959.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 1499649.36 |
| IV. Inne | 10277.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6012773.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6012773.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98167041.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39595843.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 494300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33718425.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 14924976.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -629655.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6012773.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58571197.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4241103.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 832478 |
| – długoterminowa | 297412.04 |
| – krótkoterminowa | 535065.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3408625.19 |
| – długoterminowe | 3323754.62 |
| – krótkoterminowe | 84870.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38883652.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38883652.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 23889262.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 14994390 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15446442.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15188280.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 4441703.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8791649.64 |
| – do 12 miesięcy | 8791649.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 940363.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 581999.39 |
| I. inne | 432564.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 258161.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 98167041.04 |
| A. Aktywa trwałe | 83754617.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 211301.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211301.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83535711.88 |
| 1. Środki trwałe | 82202990.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3085860.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56787220.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21369357.13 |
| D. środki transportu | 538411.15 |
| E. inne środki trwałe | 422141.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1332721.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7603.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 7603.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14412423.67 |
| I. Zapasy | 2501657.23 |
| 1. Materiały | 2141542.81 |
| 4. Towary | 360114.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6680480.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6680480.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2954058.91 |
| – do 12 miesięcy | 2954058.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3679766.88 |
| C. inne | 46654.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5130253.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5130253.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5130253.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5130253.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100032.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35623519.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -240449.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35383069.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 494300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 494300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31038055.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2680369.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2680369.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2680369.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33718425.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4091163.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4514983 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4514983 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4514983 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 423819.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 240449.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 664268.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34613.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 629655.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -629655.44 |
| 6. Wynik netto | 6012773.27 |
| A. zysk netto | 6012773.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39595843.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39595843.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6012773.27 |
| II. Korekty razem | 5775735.3 |
| 1. Amortyzacja | 7315330.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 66870.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1118982.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1070313.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3071522.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1582547.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -62054.51 |
| 10. Inne korekty | -104104.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11788508.57 |
| I. Wpływy | 14634.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14634.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5089415.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5089415.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5074781 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6318517.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4518517.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6318517.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 395209.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 395209.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4735043.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5130253.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 270929.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194228746.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32404233.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 56636571.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105187941.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176603810.01 |
| I. Amortyzacja | 7231573.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39518503.36 |
| III. Usługi obce | 46508593.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1665949.16 |
| V. Wynagrodzenia | 15797647.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3979809.58 |
| – emerytalne | 1371294.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46769.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61854964.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17624936.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 282298.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54428.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 227869.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 740605.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255491.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 485114.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17166628.93 |
| G. Przychody finansowe | 387098.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 350574.75 |
| V. Inne | 36523.55 |
| H. Koszty finansowe | 3598422.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 3542518.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 1499649.36 |
| IV. Inne | 55904.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13955304.38 |
| J. Podatek dochodowy | 41468 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13913836.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106565058.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50511193.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 494300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37101543.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 14924976.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13913836.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -998486.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56053864.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5598918.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1165599.16 |
| – długoterminowa | 409713.16 |
| – krótkoterminowa | 755886 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4433319.8 |
| – długoterminowe | 4373361.98 |
| – krótkoterminowe | 59957.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34527133.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34527133.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 19532743.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 14994390 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15927812.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15639598.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 4399111.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9207575.94 |
| – do 12 miesięcy | 9207575.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1263297.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 715633.96 |
| I. inne | 53979.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 288213.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 106565058.32 |
| A. Aktywa trwałe | 82431372.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 147835.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 147835.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82275932.7 |
| 1. Środki trwałe | 79651033.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3088245.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55356307.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19762769.78 |
| D. środki transportu | 613728.18 |
| E. inne środki trwałe | 829982.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2624899.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7603.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 7603.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24133686.29 |
| I. Zapasy | 2219494.91 |
| 1. Materiały | 1853170.3 |
| 4. Towary | 366324.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5693231.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5693231.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3493531.06 |
| – do 12 miesięcy | 3493531.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2169226.67 |
| C. inne | 30473.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15888224.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15888224.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15888224.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15888224.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332735.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39595843.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39595843.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 494300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 494300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33718425.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3383117.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3383117.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3383117.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37101543.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6012773.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6012773.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6012773.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6012773.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 629655.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 629655.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 629655.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13913836.38 |
| A. zysk netto | 13913836.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50511193.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50511193.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13913836.38 |
| II. Korekty razem | 10585822.21 |
| 1. Amortyzacja | 7355503.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1357815.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 282162.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 987248.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 523962.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -232702.63 |
| 10. Inne korekty | 110769.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24499658.59 |
| I. Wpływy | 112314.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112314.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -6456404.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6456404.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6344090.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -7397597.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2998486.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4399111.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7397597.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10757971.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10757971.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5130253.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15888224.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 297499.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-01-22 | 2020-11-27 | UL. PIASTOWSKA, 46, KLINISKA WIELKIE, 72-123, KLINISKA WIELKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
