| Nazwa: | ELEMENTAL STRATEGIC METALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELEMENTAL STRATEGIC METALS |
| Data rejestracji: | 10 paź 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000808182 |
| NIP: | 5291828202 |
| REGON: | 38460067900000 |
| Kod pocztowy: | 05-825 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. R. TRAUGUTTA, 42A, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2445Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2441Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677 | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | 1975-02-09 |
| MACIEJ ARKADIUSZ DUDZIC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STANISLAW WLADYSLAW HENDRIKUS FRANCISCUS RUTKOWSKI | Beneficjent | 1984-03-18 |
| MARKUS MICHAEL SUMMER | Beneficjent | 1973-04-09 |
| AGATA ALICJA JARSKA | Beneficjent | Brak danych |
| PAWEŁ JARSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ KOZAK | Beneficjent | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ MICHAŁ KRZYWAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ZBIGNIEW PAWEŁ KAWALEC | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "ELEMENTAL GLOBAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA" | Wspólnik | 2019-10-10 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH | 14153444200000 |
| POLMET INNOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-03 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH | 38531981000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PODMIOCIE NADRZĘDNYM (NP. W SPÓŁCE MATCE) |
| MARKUS MICHAEL SUMMER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PODMIOCIE NADRZĘDNYM (NP. W SPÓŁCE MATCE) |
| AGATA ALICJA JARSKA | Beneficjent | FUNDATOR PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING |
| PAWEŁ JARSKI | Beneficjent | FUNDATOR PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING |
| MARCIN MICHAŁ KOZAK | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| TOMASZ MICHAŁ KRZYWAŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PODMIOCIE NADRZĘDNYM (NP. W SPÓŁCE MATCE) |
| ZBIGNIEW PAWEŁ KAWALEC | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| KATARZYNA JUSTYNA KUREK | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| MAŁGORZATA KRYSIAK | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ ELEMENTAL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ GRZEGORZ ZYGMUNT | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-10 |
| MICHAŁ WOJCIECH JANOSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-04 |
| MACIEJ ARKADIUSZ DUDZIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246479.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 246479.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246479.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11636957.89 |
| I. Amortyzacja | 629354.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1191491.03 |
| III. Usługi obce | 3041175.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460578.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5406540.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 849210.92 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58606.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11390477.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9080290.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9030766.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49524.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210602.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210602.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2520789.82 |
| G. Przychody finansowe | 84235.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 84235.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2074936.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2074936.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 243188.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4511490.79 |
| J. Podatek dochodowy | -92773 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4418717.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173839124.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4346539.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15196177.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15196177.95 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15134000.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4418717.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178185663.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72504792.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72504792.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 72504792.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40531481.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5269852.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5269852.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35261629.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4311915.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 597976.27 |
| – do 12 miesięcy | 597976.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 451573.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461724.23 |
| I. inne | 29438439.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65149390.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65149390.18 |
| – długoterminowe | 64067654.88 |
| – krótkoterminowe | 1081735.3 |
| Aktywa razem | 173839124.14 |
| A. Aktywa trwałe | 110743039.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109630768.01 |
| 1. Środki trwałe | 34253247.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30446192.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69920.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3294033.34 |
| D. środki transportu | 204859.04 |
| E. inne środki trwałe | 238241.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75377520.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 71890 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 71890 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1040381.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138062 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 902319.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 63096084.96 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4180306.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 200984.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200984.2 |
| – do 12 miesięcy | 200984.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3979322.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3979322.53 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58503622.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58503622.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58503622.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58503622.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412155.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15206177.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -15134000.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72177.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 14796177.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14796177.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15196177.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14796177.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14832241.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14832241.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14832241.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -36063.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -15134000.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15170063.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36063.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15134000.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15134000.01 |
| 6. Wynik netto | -4418717.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4418717.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4346539.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4346539.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4418717.79 |
| II. Korekty razem | -2880763.82 |
| 1. Amortyzacja | 629354.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 568587.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1317801.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3201272.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 510124.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 359862.89 |
| 10. Inne korekty | -9467767.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7299481.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 51053993.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51053993.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51053993.45 |
| I. Wpływy | 68756000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38756000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 30000000 |
| II. Wydatki | 1340331.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1116044.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 224286.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67415668.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9062193.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9062193.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49441429.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 58503622.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
