| Nazwa: | OLYMP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OLYMP |
| Data rejestracji: | 09 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000807929 |
| NIP: | 7792428644 |
| REGON: | 36088035000000 |
| Kod pocztowy: | 60-354 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-354) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MARCELIŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-354, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7249831,50 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7249831,50 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 14499663 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWIA CZEPIŻAK | zgłaszający - członek zarządu |
| HUBERT SOMMERREY | Beneficjent |
| PAULINA DANUTA SOMMERREY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ CHARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2022-05-31 |
| MARTYNA WÓJCICKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2022-05-31 |
| WALDEMAR TADEUSZ SKARŻYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2020-04-14 |
| PAWEŁ WÓJCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2022-05-31 |
| MAGDALENA KONIECZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-14 | 2022-12-01 |
| ALDONA ZAMBROZIEWICZ MOCZULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-31 | Brak danych |
| DOMINIK TOMASZ HAUSER | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-31 | Brak danych |
| PAWEŁ KONIECZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | 2022-12-01 |
| MARTA ANNA BUSZEWSKA HAUSER | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 | Brak danych |
| RAJMUND KAROL ŚWITAJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HUBERT SOMMERREY | Beneficjent | JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SOMMERREY & PARTNERS KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA MA 43,99% AKCJI W SPÓŁCE PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU (Z CZEGO 800.000 AKCJI, STANOWIĄCYCH 12,01% WSZYSTKICH AKCJI SPÓŁKI PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU, JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRAWNIA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW) |
| PAULINA DANUTA SOMMERREY | Beneficjent | JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SOMMERREY & PARTNERS KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA MA 43,99% AKCJI W SPÓŁCE PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU (Z CZEGO 800.000 AKCJI, STANOWIĄCYCH 12,01% WSZYSTKICH AKCJI SPÓŁKI PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU, JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRAWNIA DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW STANISŁAW KARPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-09 | 2020-04-14 |
| SYLWIA CZEPIŻAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2805700.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1214043.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 248000.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1343656.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2724847 |
| I. Amortyzacja | 113828.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 261006.36 |
| III. Usługi obce | 1073592.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24964 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 99535.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10404.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23698.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1117816.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 80853.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7290.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7290.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 88048.28 |
| G. Przychody finansowe | 3750 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3750 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 42977.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 34318.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8659.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48820.71 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 48820.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4815924.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2077478.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3330000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 678564.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 200000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1979905.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48820.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2738445.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15810 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 15000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 399999 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 399999 |
| A. kredyty i pożyczki | 399999 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1901310.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 338833.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 338833.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1562477.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 398033.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 714095.53 |
| – do 12 miesięcy | 714095.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110541.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9649.49 |
| I. inne | 330157.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 421326.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 408826.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12500 |
| Aktywa razem | 4815924.9 |
| A. Aktywa trwałe | 2789176.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 487312.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 487312.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1764425.63 |
| 1. Środki trwałe | 1764425.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 129000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1399241.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 223117.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 13066.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 490100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 490100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 490100 |
| – udziały lub akcje | 490100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47339.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46529.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 2026748.05 |
| I. Zapasy | 625924.22 |
| 1. Materiały | 75619.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 248000.29 |
| 4. Towary | 302304.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1335453.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 482329.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 482329.58 |
| – do 12 miesięcy | 482329.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 853123.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 667804.91 |
| – do 12 miesięcy | 667804.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48068.55 |
| C. inne | 137250.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58700.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58700.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5474 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5474 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53226.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53226.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6670.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2028658.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2028658.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3330000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 678564.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 678564.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1979905.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1979905.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1979905.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1979905.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1979905.8 |
| 6. Wynik netto | 48820.71 |
| A. zysk netto | 48820.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2077478.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2077478.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48820.71 |
| II. Korekty razem | -592135.87 |
| 1. Amortyzacja | 113828.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30568.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -228946.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -763022.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 289987.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45325.34 |
| 10. Inne korekty | -4225.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -543315.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 872515.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 872415.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – nabycie aktywów finansowych | 100 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -872515.24 |
| I. Wpływy | 1031300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1031300 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 99755.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 96882.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2872.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 931544.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -484285.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -484285.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 537511.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53226.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44187.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4084300.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1811115.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -147894.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2421079.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5690010.67 |
| I. Amortyzacja | 160412.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 888919.42 |
| III. Usługi obce | 1665400.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98932.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1014008.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 190632.75 |
| – emerytalne | 90208.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34467.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1637237.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1605710.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66290.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26290.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7693.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7693.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1547112.58 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 452132.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 224807.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 227324.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1999244.62 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1999244.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5950292.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3998065.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7249831.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 727384.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 200000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1979905.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1999244.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1952227.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23267 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22457 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 22457 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29998.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29998.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 29998.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1455398.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 498236.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 498236.13 |
| – do 12 miesięcy | 498236.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5474 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5474 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 951688.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 31976.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 501947.54 |
| – do 12 miesięcy | 501947.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131798.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 88938.89 |
| I. inne | 197027.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 443562.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 396149.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47413.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 47413.34 |
| Aktywa razem | 5950292.96 |
| A. Aktywa trwałe | 3033889.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 397023.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 397023.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1694302.63 |
| 1. Środki trwałe | 1694302.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 129000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1363966.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 189469.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 11866.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 898541.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 898541.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 898541.53 |
| – udziały lub akcje | 490000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 408541.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44021.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43211.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 2916403.95 |
| I. Zapasy | 1111018.61 |
| 1. Materiały | 126390.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 147025.3 |
| 4. Towary | 837602.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1611847.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 625255.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 625255.09 |
| – do 12 miesięcy | 625255.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 986592.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 941552.67 |
| – do 12 miesięcy | 941552.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22465.58 |
| C. inne | 22574 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 188202.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 188202.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 119435.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 119435.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68766.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68766.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5335.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2077478.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2077478.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3330000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3919831.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3919831.5 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3919831.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7249831.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 678564.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48820.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 440803.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 391983.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3905.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44915.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 391983.15 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 727384.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1931085.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48820.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48820.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48820.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1931085.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1931085.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48820.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1979905.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1979905.8 |
| 6. Wynik netto | -1999244.62 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1999244.62 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3998065.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3998065.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1999244.62 |
| II. Korekty razem | -467251.98 |
| 1. Amortyzacja | 160412.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224807.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7457 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -485094.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -413644.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 51921.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26888.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2466496.6 |
| I. Wpływy | 263200.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 223200.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 223200.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4789.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 218411.48 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 950100 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 950100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 950100 |
| – nabycie aktywów finansowych | 450100 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -686899.21 |
| I. Wpływy | 4485163.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1420832.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3064331.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1316227.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1110931.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 205295.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3168936.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15540.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15540.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53226.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68766.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
