| Nazwa: | SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SGI |
| Data rejestracji: | 01 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000806506 |
| NIP: | 5862284541 |
| REGON: | 22193230400000 |
| Kod pocztowy: | 00-124 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-124) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 101050,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGATA GABRIELA STACHOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT STACHOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK | Wspólnik | 2019-10-01 | 2021-01-26 | 898 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.900,00 ZŁ | Brak danych |
| WILLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-26 | Brak danych | 901 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.050,00 ZŁ | 36296364300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK | Beneficjent | ROMUALD PRZEMYSŁAW STACHOWIAK POSIADA 77,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLET S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLET SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SGI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, - PREZES ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 20.000.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH), - CZŁONEK ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH), B) ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ OGRANICZEŃ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT STACHOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-01 |
| AGATA GABRIELA STACHOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 216436906.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 178548527.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 172501200.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1439833.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4506443.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37888379.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7404806.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2413847.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 392007.71 |
| – długoterminowa | 19670.27 |
| – krótkoterminowa | 372337.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4598951.66 |
| – długoterminowe | 1950486.08 |
| – krótkoterminowe | 2648465.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2107513.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2107513.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 308255.89 |
| E. inne | 1799257.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28346628.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20255358 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 255358 |
| – do 12 miesięcy | 255358 |
| B. inne | 20000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8091270.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 3700594.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 112021.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 930247.64 |
| – do 12 miesięcy | 930247.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416457.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 236114 |
| I. inne | 2695835.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29430.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29430.26 |
| – krótkoterminowe | 29430.26 |
| Aktywa razem | 216436906.83 |
| A. Aktywa trwałe | 188045674.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 271006.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 271006.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2195511.45 |
| 1. Środki trwałe | 1800814.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 260435.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 90542.8 |
| D. środki transportu | 1021445.1 |
| E. inne środki trwałe | 428391.29 |
| III. Należności długoterminowe | 696741.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 696741.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 183226837.62 |
| 1. Nieruchomości | 10672000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 172554837.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172541014.74 |
| – udziały lub akcje | 10300000 |
| – udzielone pożyczki | 162241014.74 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13822.88 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13822.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1655577.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1553381.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102196.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 28391231.84 |
| I. Zapasy | 7300374.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1973943.93 |
| 4. Towary | 5027274 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 299156.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18441384.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14233157.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14233157.24 |
| – do 12 miesięcy | 14233157.24 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4208226.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 579226.27 |
| – do 12 miesięcy | 579226.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2194669.61 |
| C. inne | 1434330.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2613509 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2613509 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2613509 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2613509 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35964.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 207347058.14 |
| – korekty błędów | 1439833.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 208786891.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 172501200.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 172501200.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34744807.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34744807.36 |
| – korekty błędów | 1439833.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36184640.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34744807.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1439833.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1439833.28 |
| 6. Wynik netto | 4506443.28 |
| A. zysk netto | 4506443.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 178548527.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172602250.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4506443.28 |
| II. Korekty razem | -11232793.86 |
| 1. Amortyzacja | 555006.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113341.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5294491.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 745895.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21548363.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16302238.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -328002.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9204389.29 |
| 10. Inne korekty | -3066279.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6726350.58 |
| I. Wpływy | 29826290.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29826290.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26789690.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3036600 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3036600 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53074143.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 604684.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 52469458.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 52469458.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23247852.67 |
| II. Wydatki | 14744807.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14744807.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14744807.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -44719010.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -44719010.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 47332519.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2613509 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 117722.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37518183.2 |
| – od jednostek powiązanych | 2675440.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37518183.2 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24011027.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22895061.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1115965.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13507155.6 |
| D. Koszty sprzedaży | 3290631.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12069282.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1852758.16 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4085290.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 560234.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2453000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1072055.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1646604.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1646604.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 585928.36 |
| J. Przychody finansowe | 6092940.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6092940.22 |
| – od jednostek powiązanych | 6092940.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 798449.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 798449.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5880419.54 |
| M. Podatek dochodowy | 1373976.26 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4506443.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 225288412.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 183138610.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 172501200.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1439833.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9096526.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42149802.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7831952.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3593328.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 508458.92 |
| – długoterminowa | 23949.3 |
| – krótkoterminowa | 484509.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3730164.94 |
| – długoterminowe | 1386707.81 |
| – krótkoterminowe | 2343457.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 239860.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 239860.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209860.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 30000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34048154.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23628375.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26445 |
| – do 12 miesięcy | 26445 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23601930.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10413508.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1549146.3 |
| – do 12 miesięcy | 1549146.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1876717.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 334209.6 |
| I. inne | 3153434.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 6270.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29835 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29835 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29835 |
| Aktywa razem | 225288412.17 |
| A. Aktywa trwałe | 173031535.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182526.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182526.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2459852 |
| 1. Środki trwałe | 1988549.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 229344.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 291760.83 |
| D. środki transportu | 631221.61 |
| E. inne środki trwałe | 836222.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 471302.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 690097.73 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 690097.73 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 168671176.96 |
| 1. Nieruchomości | 11011000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 157660176.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 157653241.89 |
| – udziały lub akcje | 10309950 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 147343291.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6935.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6935.07 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1027882.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1026670.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1212.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 52256876.55 |
| I. Zapasy | 25217543.43 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5027274 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20190269.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21431894.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20108074.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20108074.63 |
| – do 12 miesięcy | 20108074.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1323820.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 765281.18 |
| – do 12 miesięcy | 765281.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 502623.73 |
| C. inne | 55915.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5280256.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5280256.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2284420.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2284420.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2995835.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2995835.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327181.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178548527.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178548527.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 172501200.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 172501200.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5946276.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5946276.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5946276.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4506443.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1439833.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1439833.28 |
| 6. Wynik netto | 9096526.05 |
| A. zysk netto | 9096526.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 183138610.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172602250.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9096526.05 |
| II. Korekty razem | -44128125.82 |
| 1. Amortyzacja | 565631.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 232321.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11630186.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 427145.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17917168.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2983867.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5902120.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 336477.4 |
| 10. Inne korekty | -19060598.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -35031599.77 |
| I. Wpływy | 80628611.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80628611.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80628611.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 51214685.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 852951.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50361734.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50361734.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29413926.12 |
| I. Wpływy | 6000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 382326.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 382326.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2613509 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2995835.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34646996.7 |
| – od jednostek powiązanych | 18218179.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22646996.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12000000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13340735.73 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2840735.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10500000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21306260.97 |
| D. Koszty sprzedaży | 4882628.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16197847.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 225785.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1079541.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67547.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 339000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 672994.12 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 227230.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139885.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 87345.41 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1078095.91 |
| J. Przychody finansowe | 13268297.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13258189.66 |
| – od jednostek powiązanych | 13122737.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10107.62 |
| K. Koszty finansowe | 2592044.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1628002.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 964041.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11754348.96 |
| M. Podatek dochodowy | 2657822.91 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9096526.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-10-01 | 2020-01-29 | ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA |
| 2020-01-29 | 2020-07-23 | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
